锦江在线600650核心经营数据 |
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当前股价：16.17，市值：89
亿，动态市盈率PE：45.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.71%。 其中，历史营业增长率：8.06%，净利增长率：4.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 55161.01 | 55161.01 | 55161.01 | 55161.01 | 55161.01 | 55161.01 | 55161.01 | 55161.01 | 55161.01 | 55161.01 |
| 净资产(万) | 414520.68 | 409560.18 | 397241.45 | 393790 | 391656.14 | 354672.87 | 364953.71 | 351516.65 | 378586.58 | 262394.21 |
| 总资产(万) | 509502.83 | 532418.19 | 517909.2 | 515899.11 | 489335.68 | 451081.19 | 454336.57 | 446471.67 | 495472.24 | 344765.47 |
| 营业收入(万) | 192833.65 | 208800.37 | 271465.87 | 266198.22 | 254180.57 | 243540.92 | 236874.59 | 235627.52 | 219211.15 | 218215.99 |
| 营业收入增长率(%) | -7.65 | -23.08 | 1.98 | 4.73 | 4.37 | 2.81 | 0.53 | 7.49 | 0.46 | 4.48 |
| 营业成本(万) | 159173.79 | 193994.7 | 233148.21 | 232375.42 | 212491.82 | 200682.68 | 197050.04 | 193752.54 | 177143.13 | 173829.72 |
| 营业成本增长率(%) | -17.95 | -16.79 | 0.33 | 9.36 | 5.88 | 1.84 | 1.7 | 9.38 | 1.91 | 4.12 |
| 毛利率(%) | 17.46 | 7.09 | 14.12 | 12.71 | 16.4 | 17.6 | 16.81 | 17.77 | 19.19 | 20.34 |
| 三项费用(万) | 32786.3 | 39586.98 | 37518.6 | 46250.39 | 31199.16 | 43083.83 | 28899.04 | 30555.54 | 32197.09 | 34675.24 |
| 费用增长率(%) | -17.18 | 5.51 | -18.88 | 48.24 | -27.58 | 49.08 | -5.42 | -5.1 | -7.15 | 6.52 |
| 费用率(%) | 97.4 | 267.38 | 97.91 | 136.74 | 74.84 | 100.53 | 72.57 | 72.97 | 76.54 | 78.12 |
| 净利润(万) | 16665.93 | 51165.24 | 14691.56 | 26608.15 | 31208.57 | 31765.18 | 30633.57 | 28500.27 | 26775.46 | 26758.92 |
| 净利润增长率(%) | -67.43 | 248.26 | -44.79 | -14.74 | -1.75 | 3.69 | 7.49 | 6.44 | 0.06 | -3.29 |
| 经营现金流(万) | 451.92 | 1931.45 | 10747.03 | 29660.17 | 22955.48 | 11562.19 | 24297.1 | 27123.49 | 32806.29 | 33935.5 |
| 现金流增长率(%) | -76.6 | -82.03 | -63.77 | 29.21 | 98.54 | -52.41 | -10.42 | -17.32 | -3.33 | 31.31 |
| 净利润现金比(-) | 0.03 | 0.04 | 0.73 | 1.11 | 0.74 | 0.36 | 0.79 | 0.95 | 1.23 | 1.27 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.04 | 12.68 | 3.71 | 6.78 | 8.36 | 8.83 | 8.55 | 7.81 | 8.35 | 10.45 |
| 生产资本回报率(%) | 13.31 | 55.49 | 15.24 | 33.36 | 31.88 | 112.39 | 25.45 | 22.34 | 22.29 | 23.96 |
| 资本支出(万) | 29669.13 | 20791.38 | 27103.57 | 24687.91 | 17084.49 | 18339.68 | 15624 | 29940.97 | 35491.3 | 37371.05 |
| 折旧和摊销(万) | 20906 | 20940 | 19985 | 21467 | 22051 | - | 23305 | 22790 | 22165 | 23247 |
| 归属股东权益(万) | 390455.57 | 385396.26 | 356035.16 | 354647.46 | 350607.39 | 324286.15 | 336124.61 | 325400.88 | 346725.71 | 232486.74 |
| 股东权益增长率(%) | 1.31 | 8.25 | 0.39 | 1.15 | 8.12 | -3.52 | 3.3 | -6.15 | 49.14 | 4.83 |
| 自由现金流(万) | 6331 | 52410 | 5931 | 20934 | 31746 | 8370 | 32427 | 16550 | 8834 | 7297 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 87.34 | 21.06 | -69.51 |
| 每股股东权益(元) | 7.08 | 6.99 | 6.45 | 6.43 | 6.36 | 5.88 | 6.09 | 5.9 | 6.29 | 4.21 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | 0.95 | 0.24 | 0.44 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.4 | 0.39 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCA | CCBBA | CCBCA | CCABA | CCBBA | CCBBA | CCBBA | CCBBA | CCABA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | ++- | ++- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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