万业企业600641现金流量表 |
3792 ℃ |
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当前股价：16.05，市值：149
亿，动态市盈率PE：-338.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.29%。 其中，历史营业增长率：5.42%，净利增长率：1.43%； 未来三年预估净利增长率：17.36% （24E:-11.10%, 25E:37.39%, 26E:32.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 85314.82 | 79587.47 | 128141.63 | 109945.25 | 118842.96 | 195726.5 | 189571.3 | 410294.42 | 308884.72 | 194925.52 |
| 收到的税费返还(万) | 2927.05 | 6975.86 | - | 7814.54 | 423.82 | 5628.3 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4198.67 | 3759.53 | 7017.93 | 5515.84 | 6735.31 | 6007.13 | 1056.99 | 5412.41 | 4298.17 | 53776.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 92440.54 | 90322.86 | 135159.56 | 123275.62 | 126002.09 | 207361.93 | 190628.3 | 415706.83 | 313182.89 | 248701.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 56596.45 | 98898.96 | 60906.5 | 35254.5 | 52074.84 | 47750.18 | 50827.83 | 79569.59 | 96191.4 | 83835.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18590.55 | 13865.03 | 10335.9 | 9904.57 | 10352.9 | 9601.73 | 9136.79 | 9857.21 | 5830.5 | 5521.93 |
| 支付的各项税费(万) | 30100.42 | 34779.08 | 22218.76 | 22001.05 | 43130.87 | 84908.96 | 49522.53 | 52975.59 | 48644.05 | 28615.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11207.14 | 9837.16 | 5806 | 6102.61 | 8440.88 | 8788.21 | 8126.77 | 8240.02 | 12166.54 | 66763.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 116494.55 | 157380.22 | 99267.16 | 73262.72 | 113999.49 | 151049.07 | 117613.92 | 150642.42 | 162832.49 | 184736.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -24054.01 | -67057.36 | 35892.4 | 50012.9 | 12002.6 | 56312.86 | 73014.38 | 265064.41 | 150350.39 | 63965.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 340252.33 | 452102.44 | 322260.53 | 568947.66 | 630010.17 | 391376.13 | 638524.51 | 341907.12 | 15075.65 | 50923.77 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1105.62 | 498.72 | 411.89 | 394.74 | 308.01 | 275.25 | 245.1 | 226.1 | 222.1 | 290.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 165.97 | 7.22 | 7436.16 | 0.29 | 24.38 | - | 0.5 | 28.54 | 11.68 | 2.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 115459.79 | 30755.31 | - | 48925.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5196.81 | 48947.18 | 60626.45 | 47464.54 | 3059.33 | 16134.26 | 46919.61 | 6836.35 | 370.86 | 16960.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 346720.73 | 501555.57 | 390735.03 | 616807.23 | 633401.89 | 407785.63 | 801149.51 | 379753.42 | 15680.29 | 117102.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 69353.67 | 17465.69 | 10805.81 | 1796.47 | 2441.42 | 6643.21 | 5053.45 | 122.72 | 205.68 | 1622.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 281400 | 448450 | 361400 | 616958.8 | 724389.59 | 296033.6 | 769301.13 | 400270.87 | 15000 | 50010 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 36403.76 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1180 | 135000 | 49.36 | 3000 | 4.11 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 350753.67 | 465915.69 | 373385.81 | 753755.27 | 726880.37 | 342080.56 | 774358.7 | 400393.59 | 15205.68 | 51632.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4032.94 | 35639.88 | 17349.22 | -136948.04 | -93478.48 | 65705.07 | 26790.81 | -20640.17 | 474.61 | 65470 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 34001.15 | 22437.5 | 2240 | 3997.58 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 34001.15 | 22437.5 | 2240 | 3997.58 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 67854.07 | 25868.46 | 8447.81 | 1152.19 | 3020.8 | 200 | - | - | 68100 | 80900 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 19019.99 | - | 50 | - | - | 9000 | 4650 | 2426.16 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 101855.22 | 48305.96 | 29707.8 | 5149.77 | 3070.8 | 200 | - | 9000 | 72750 | 83326.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27892.02 | 11088.43 | 1152.19 | 3020.8 | 200 | 1000 | - | 56500 | 153214.01 | 205810.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14326.28 | 11732.94 | 9727.88 | 90.87 | 14999.53 | 51042.22 | 21766.29 | 16054.8 | 19052.46 | 27728.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8465.74 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1307.85 | 830.53 | 1045.68 | - | 34459.28 | 14486.24 | - | 1430 | 3733.42 | 6330.06 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 43526.15 | 23651.9 | 11925.76 | 3111.67 | 49658.81 | 66528.46 | 21766.29 | 73984.8 | 175999.89 | 239869 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 58329.07 | 24654.06 | 17782.04 | 2038.1 | -46588.01 | -66328.46 | -21766.29 | -64984.8 | -103249.89 | -156542.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -53.45 | 97.87 | -23.14 | -59.98 | 30.36 | -56.16 | - | 23.53 | 20.35 | -35.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 30188.67 | -6665.56 | 71000.52 | -84957.02 | -128033.53 | 55633.31 | 78038.9 | 179462.97 | 47595.47 | -27143.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 272905.39 | 279570.95 | 208570.42 | 293527.44 | 421560.98 | 365927.67 | 287888.77 | 108425.8 | 60830.33 | 87973.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 303094.06 | 272905.39 | 279570.95 | 208570.42 | 293527.44 | 421560.98 | 365927.67 | 287888.77 | 108425.8 | 60830.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 38671.38 | 37694.86 | 29502.59 | 57394.13 | 97252.49 | 169890.6 | 72278.61 | 26363.4 | 48314.69 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 355.49 | 1277.44 | 892.1 | 6383.48 | 433.28 | 474.36 | -1103.51 | 4280.5 | -51.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1288.82 | 1556.76 | 1607.4 | 1713.86 | 961.11 | 553.13 | 228.98 | 225.46 | 231.96 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1579.74 | 958.91 | 641.92 | 504.73 | 222.56 | 28.52 | 25.19 | 14.84 | 6.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 496.19 | 99.7 | 2.43 | 216.7 | 215.73 | 109.32 | - | - | 178.02 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -33.94 | -1706.07 | - | -8.59 | - | 0.58 | -11.77 | -5.56 | 0.66 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 10.78 | 0.51 | 1053.9 | 5.09 | 0.94 | 1.52 | - | 0.63 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -7063.9 | -2757.54 | -1058.37 | -6054.08 | -0.13 | -1.3 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -5349.93 | -5645.1 | -5690.61 | -2723.88 | -11850.32 | -7353.71 | -814.14 | 1427.04 | 3483.46 |
| 投资损失(万) | - | -11753.14 | -17542.49 | -8997.65 | -6786.89 | -3235.38 | -113438.41 | -17693.87 | -298.2 | -33143.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -12329.31 | -2426.32 | -2015.52 | 1033.47 | 2723.7 | -1985.52 | -861.59 | -3600.37 | 3057.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1705.37 | 608.35 | 208.54 | 702.36 | 73.31 | -130.45 | 595.4 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -19786.08 | 6043.29 | 17635.37 | 30424.41 | 84407.68 | 66293.94 | 97587.24 | 103826.56 | 12961.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -24425.58 | -14808.64 | 8816.98 | 3369.41 | 8666.6 | -1684.96 | -9797.75 | -7390 | -4608.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -35418.46 | 25700.59 | 2457.36 | -86057.91 | -124142.99 | -39542.71 | 121258.63 | 23976.62 | 38110.87 |
| 其他(万) | - | 3871.7 | 5898.91 | 3454.29 | 11886.31 | 584.28 | -200.54 | 3372.97 | 1529.48 | -4577.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -67057.36 | 35892.4 | 50012.9 | 12002.6 | 56312.86 | 73014.38 | 265064.41 | 150350.39 | 63965.02 |
| 现金的期末余额(万) | - | 272905.39 | 279570.95 | 208570.42 | 293527.44 | 421560.98 | 365927.67 | 287888.77 | 108425.8 | 60830.33 |
| 现金的期初余额(万) | - | 279570.95 | 208570.42 | 293527.44 | 421560.98 | 365927.67 | 287888.77 | 108425.8 | 60830.33 | 87973.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -6665.56 | 71000.52 | -84957.02 | -128033.53 | 55633.31 | 78038.9 | 179462.97 | 47595.47 | -27143.21 |