万业企业600641核心经营数据 |
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当前股价：11.85，市值：110
亿，动态市盈率PE：20.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.81%。 其中，历史营业增长率：9.33%，净利增长率：10.78%； 未来三年预估净利增长率：-7.78% （23E:-44.05%, 24E:16.03%, 25E:20.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 95793.04 | 95793.04 | 95793.04 | 80615.87 | 80615.87 | 80615.87 | 80615.87 | 80615.87 | 80615.87 |
| 净资产(万) | - | 838473.01 | 763086.24 | 667126.52 | 627590.53 | 618070.48 | 587194.52 | 436282.53 | 394160.76 | 379530.96 |
| 总资产(万) | - | 976217.36 | 916681.96 | 771475.89 | 728603.93 | 801127.57 | 881470.87 | 777242.71 | 674937.05 | 720074.84 |
| 营业收入(万) | - | 115757.61 | 87990.73 | 93149.01 | 186882.87 | 267929.37 | 209626.19 | 318839.94 | 243764.52 | 182590.05 |
| 营业收入增长率(%) | - | 31.56 | -5.54 | -50.16 | -30.25 | 27.81 | -34.25 | 30.8 | 33.5 | -0.09 |
| 营业成本(万) | - | 52737.19 | 38521.31 | 50942.67 | 91766.36 | 120474.78 | 77470.19 | 217968.74 | 177692.13 | 122924.74 |
| 营业成本增长率(%) | - | 36.9 | -24.38 | -44.49 | -23.83 | 55.51 | -64.46 | 22.67 | 44.55 | -0.28 |
| 毛利率(%) | - | 54.44 | 56.22 | 45.31 | 50.9 | 55.03 | 63.04 | 31.64 | 27.11 | 32.68 |
| 三项费用(万) | - | 17304.41 | 15910.44 | 11186.95 | 13520.66 | 12147.33 | 11833.35 | 13745.49 | 13078.86 | 16512.61 |
| 费用增长率(%) | - | 8.76 | 42.22 | -17.26 | 11.31 | 2.65 | -13.91 | 5.1 | -20.79 | 11.45 |
| 费用率(%) | - | 27.46 | 32.16 | 26.51 | 14.21 | 8.24 | 8.95 | 13.63 | 19.79 | 27.68 |
| 净利润(万) | - | 38671.38 | 37694.86 | 29502.59 | 57394.13 | 97252.49 | 169890.6 | 72278.61 | 26363.4 | 48314.69 |
| 净利润增长率(%) | - | 2.59 | 27.77 | -48.6 | -40.98 | -42.76 | 135.05 | 174.16 | -45.43 | 147.71 |
| 经营现金流(万) | - | -67057.36 | 35892.4 | 50012.9 | 12002.6 | 56312.86 | 73014.38 | 265064.41 | 150350.39 | 63965.02 |
| 现金流增长率(%) | - | -286.83 | -28.23 | 316.68 | -78.69 | -22.87 | -72.45 | 76.3 | 135.05 | 40.29 |
| 净利润现金比(-) | - | -1.73 | 0.95 | 1.7 | 0.21 | 0.58 | 0.43 | 3.67 | 5.7 | 1.32 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.83 | 5.27 | 4.56 | 9.22 | 16.14 | 33.2 | 17.41 | 6.81 | 14.7 |
| 生产资本回报率(%) | - | 159.64 | 277.45 | 250.09 | 479.79 | 1073.24 | 65699.31 | 26015.29 | 8969.02 | 21900.09 |
| 资本支出(万) | - | 17465.69 | 10805.81 | 1796.47 | 2441.42 | 6643.21 | 5053.45 | 122.72 | 205.68 | 1622.06 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3365 | 2615 | 2252 | 2435 | 1399 | 691 | 254 | 240 | 417 |
| 归属股东权益(万) | - | 831302.13 | 761525.92 | 666746.62 | 627278.73 | 617874.07 | 587194.52 | 436282.53 | 370954.93 | 361541.28 |
| 股东权益增长率(%) | - | 9.16 | 14.22 | 6.29 | 1.52 | 5.22 | 34.59 | 17.61 | 2.6 | 36.03 |
| 自由现金流(万) | - | 28257 | 29461 | 31984 | 57272 | 91967 | 165528 | 71973 | 21182 | 38844 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 239.78 | -45.47 | 101.76 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.68 | 7.95 | 6.96 | 7.78 | 7.66 | 7.28 | 5.41 | 4.6 | 4.48 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.44 | 0.39 | 0.33 | 0.71 | 1.21 | 2.11 | 0.89 | 0.26 | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AACCA | ABBCA | AAACA | AABBA | AABAA | AABAA | BAAAA | BAABA | BAABA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | +++ | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- | ++- | ++- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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