华谊集团600623现金流量表 |
5506 ℃ |
|
当前股价：9.72，市值：206
亿，动态市盈率PE：36.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：101.51%。 其中，历史营业增长率：10.73%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：32.18% （26E:121.92%, 27E:-0.89%, 28E:5.00%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 4185803.84 | 3794450.17 | 3509101.48 | 3607902.89 | 2835025.51 | 4225536.74 | 5007242.34 | 5042448.2 | 4863981.33 |
| 收到的税费返还(万) | - | 32293.15 | 34587.54 | 117689.51 | 20283.19 | 20064.11 | 20704.68 | 20797.86 | 16469.67 | 14831.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 41183.15 | 84928.95 | 111224.68 | 85733.3 | 107188.05 | 168473.85 | 166260.58 | 141459.08 | 147757.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 4374105.17 | 4040932.71 | 3903814.54 | 3869529.26 | 2920900.44 | 4526968.87 | 5406177.6 | 5521894.51 | 5227478.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 3524060.63 | 3158688.41 | 2769516.24 | 2617344.63 | 2386843.69 | 3670026.99 | 4346877.81 | 4615190.83 | 4448103.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 248766.31 | 239888.57 | 245562.4 | 228652.68 | 196864.12 | 203089.65 | 197299.5 | 189930.04 | 214953.21 |
| 支付的各项税费(万) | - | 108024.84 | 92200.27 | 180158.07 | 143358.96 | 73319.44 | 146437.63 | 158617.72 | 115256.25 | 84657.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 119107.44 | 159952.55 | 115636.5 | 120064.54 | 132377.44 | 162825.88 | 223997.27 | 209691.47 | 173485.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 4005296.05 | 4005673.51 | 3157921.36 | 3282599.78 | 2809827.26 | 4412349.85 | 5110834.43 | 5161928.86 | 4909375.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 368809.12 | 35259.2 | 745893.18 | 586929.48 | 111073.18 | 114619.03 | 295343.17 | 359965.65 | 318102.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 51330.47 | 56627.95 | 100125.43 | 136936.55 | 82326.54 | 84630.07 | 68931.19 | 15905.78 | 14731.95 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 50653.15 | 38040.37 | 36875.37 | 34267.26 | 23349.19 | 26020.07 | 31317.51 | 24800.54 | 23910.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 22321.84 | 45124 | 14759.24 | 26978.94 | 3723.92 | 7579.52 | 6848.02 | 37209.15 | 74045.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1368.79 | - | - | 92589.06 | 96.84 | - | 51059.8 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 131.15 | 130 | 132.31 | 3369.37 | 5195.12 | 5347.99 | 5548.42 | 2270.61 | 3619.88 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 124436.61 | 141291.12 | 151892.36 | 201552.12 | 207183.83 | 123674.49 | 112645.13 | 131245.88 | 116307.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 314482.8 | 188753.73 | 507649.53 | 457166.32 | 152465.29 | 175586.52 | 164831.77 | 109346.78 | 107891.44 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 55137.42 | 75468.85 | 128310.72 | 130022.4 | 127684.75 | 116582.6 | 167423.45 | 84356.17 | 2357.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 407.55 | 1.58 | - | 3000 | 4420.9 | 5074.8 | 5074.8 | 2655.76 | 3060.71 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 370027.77 | 264224.16 | 635960.25 | 590188.72 | 284570.94 | 297243.93 | 337330.01 | 196358.71 | 113309.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -245591.16 | -122933.04 | -484067.89 | -388636.6 | -77387.11 | -173569.44 | -224684.88 | -65112.82 | 2997.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 36595.5 | 3319.68 | 77273.25 | 35384.63 | 35963.1 | 36025.52 | 9331.56 | 1026 | 1612.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 18595.5 | 3319.68 | 77273.25 | 33501.6 | 27568.98 | 36025.52 | 9331.56 | 1026 | 1585 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 781292.11 | 500188.67 | 841546.78 | 360029.83 | 425317.83 | 806699.88 | 583002.51 | 583249.8 | 410144.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 321.55 | - | 1942.94 | 3567.12 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 817887.61 | 503508.35 | 918820.03 | 395414.47 | 461280.93 | 843046.95 | 592334.07 | 586218.73 | 415323.97 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 790144.02 | 406140.8 | 410711.94 | 369488.41 | 700304.21 | 740341.37 | 468454.99 | 547557.48 | 569543.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 102065.63 | 86640.41 | 139907.8 | 44031 | 72650.3 | 119893.34 | 91965.28 | 42571.83 | 49260.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 24342.53 | 23634.43 | 8743.6 | 4869.48 | 16782.24 | 10831.69 | 10633.41 | 4365.75 | 2649.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 97331.84 | 9270.28 | 5334.52 | 3843.92 | - | - | 29857.58 | 10199.64 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 989541.49 | 502051.48 | 555954.26 | 417363.34 | 772954.51 | 860234.7 | 590277.84 | 600328.95 | 618803.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -171653.88 | 1456.87 | 362865.77 | -21948.87 | -311673.58 | -17187.75 | 2056.23 | -14110.22 | -203479.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 3038.29 | -3434.04 | 3130.4 | -1663.67 | -2949.18 | 5194 | 4928.12 | -5573.46 | 2637.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -45397.63 | -89651.01 | 627821.46 | 174680.34 | -280936.69 | -70944.16 | 77642.64 | 275169.15 | 120258.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1505754.19 | 1594332.82 | 966511.37 | 791831.02 | 1072767.71 | 1143711.87 | 1066069.23 | 707783.1 | 584347.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1460356.56 | 1504681.81 | 1594332.82 | 966511.37 | 791831.02 | 1072767.71 | 1143711.87 | 982952.24 | 704606.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 124823.54 | 134674.22 | 169257.82 | 353072.01 | 40714.38 | 63648.41 | 172583.41 | 45059.5 | 41829.64 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7529.92 |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 15104.55 | 21468.75 | 17370.32 | 45402.08 | 14571.96 | 19182.54 | 45182.35 | 40377.52 | 17286.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 181290.18 | 131027.04 | 125007.17 | 135908.62 | 140035.35 | 138401.89 | 142773.03 | 142078.52 | 126084.76 |
| 无形资产摊销(万) | - | 12428.14 | 10110.96 | 9440.14 | 9374.46 | 9218.88 | 9070.93 | 8987.16 | 9196.64 | 8997.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 21865.08 | 14228.1 | 7106.76 | 12883.64 | 6305.12 | 8511.92 | 7140.4 | 5204.91 | 3329.56 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -19600.4 | -36608.3 | -14625.51 | -23010.56 | -917.39 | -6482.78 | -3791.33 | -27733.35 | -63402.56 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 932.89 | 68.22 | 446.73 | 283.75 | 11469.26 | 423.2 | 31.59 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1688.01 | -2755.25 | 10711.07 | -4710.9 | 584.96 | -12729.42 | 419.46 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 37544.89 | 31854.77 | 20170.65 | 25823.86 | 33253.32 | 42001.48 | 34164.44 | 30808.83 | 23312.86 |
| 投资损失(万) | - | -81245.71 | -59400.52 | -41916.86 | -53034.87 | -92997.01 | -40622.99 | -37232.47 | -66154.43 | -50020.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 2460.93 | -5056.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -464.97 | -697.42 | -3010.89 | -2116.19 | -33.88 | 2460.9 | -58.07 | -66.4 | -633.49 |
| 存货的减少(万) | - | -64766.81 | -40721.26 | -27301.51 | -68061.07 | 6288.73 | -33245.12 | -37426.14 | -37784.18 | 10126.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 556335.9 | -99661.73 | 270639.31 | 138045.22 | 82617.22 | -153567.26 | 192957.92 | -370530.84 | -329858.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -516229.98 | 163724.9 | -118105.69 | 37528.88 | -60623.09 | 213366.57 | -273672.21 | 301012.93 | 297318.73 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 368809.12 | 35259.2 | 745893.18 | 586929.48 | 111073.18 | 114619.03 | 295343.17 | 359965.65 | 318102.87 |
| 现金的期末余额(万) | - | 823351.93 | 1101932.97 | 1094332.82 | 776511.37 | 711831.02 | 822767.71 | 952737.76 | 448467.71 | 439606.31 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1103005.35 | 1094332.82 | 776511.37 | 711831.02 | 822767.71 | 952737.76 | 531584.7 | 442783.1 | 229347.97 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 637004.63 | 402748.84 | 500000 | 190000 | 80000 | 250000 | 190974.11 | 534484.53 | 265000 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 402748.84 | 500000 | 190000 | 80000 | 250000 | 190974.11 | 534484.53 | 265000 | 355000 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -45397.63 | -89651.01 | 627821.46 | 174680.34 | -280936.69 | -70944.16 | 77642.64 | 275169.15 | 120258.34 |