神奇制药600613现金流量表 |
3024 ℃ |
|
当前股价：6.53，市值：35
亿，动态市盈率PE：61.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.73%。 其中，历史营业增长率：9.04%，净利增长率：5.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 212400.15 | 247894.78 | 223550.15 | 170525.23 | 167694.5 | 184557.57 | 173434.62 | 156794.41 | 138570.92 | 114624.84 |
| 收到的税费返还(万) | 163.08 | 815.09 | 340.06 | - | - | 83.36 | 0.06 | 3.75 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22154.84 | 13484.14 | 10907.87 | 8362.57 | 5633.68 | 13272.03 | 7565.76 | 14684.56 | 1984.23 | 671.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 234718.08 | 262194.01 | 234798.08 | 178887.8 | 173328.18 | 197912.95 | 181000.44 | 171482.73 | 140555.14 | 115296.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 72618.68 | 88228.55 | 65420.65 | 44610.06 | 32181.47 | 64686.13 | 65897.67 | 65160.16 | 39115.23 | 28984.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19528.08 | 19475.08 | 15497.03 | 14984.46 | 14805.19 | 17926.98 | 13937.68 | 12995.67 | 13146.74 | 11703.19 |
| 支付的各项税费(万) | 23141.48 | 20424.9 | 20932.7 | 19917.97 | 23465.9 | 27029.06 | 27144.84 | 25150.39 | 25551.05 | 23145.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 97870.8 | 102142.24 | 114521.35 | 89465.59 | 90047.64 | 73418.18 | 67321.5 | 68119.46 | 59730.35 | 52326.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 213159.04 | 230270.77 | 216371.73 | 168978.08 | 160500.19 | 183060.35 | 174301.7 | 171425.69 | 137543.37 | 116158.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21559.04 | 31923.24 | 18426.35 | 9909.72 | 12827.99 | 14852.6 | 6698.74 | 57.04 | 3011.77 | -861.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 30 | 171 | 103 | 435 | - | - | 243.75 | 150 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 46.31 | 170.02 | 169.46 | 112.12 | 16.55 | 85.93 | 166.24 | 338.65 | 395.25 | 143.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 430.42 | 16.71 | 12.18 | 7.58 | 2.44 | 97.27 | 67.76 | 35.32 | 2.6 | 5.71 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 562.71 | - | 26.78 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 476.73 | 216.72 | 352.65 | 222.7 | 453.98 | 183.2 | 234 | 1180.43 | 547.85 | 175.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2451.34 | 2664.18 | 8596.23 | 9630.6 | 7696.2 | 11024.54 | 10884.05 | 4287.36 | 6617.88 | 6037.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | - | 310.5 | - | 96 | 90 | 549.02 | 708 | 248.26 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1904.44 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3.75 | - | 99.67 | 980 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4451.34 | 2664.18 | 8910.47 | 9630.6 | 7891.86 | 12094.54 | 11433.07 | 4995.36 | 4961.69 | 6037.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3974.61 | -2447.46 | -8557.83 | -9407.9 | -7437.88 | -11911.34 | -11199.07 | -3814.93 | -4413.84 | -5861.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 980 | - | - | - | 160 | - | 170 | 2230 | 1224 | 774 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 980 | - | - | - | 160 | - | 170 | 2230 | - | 774 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2885.71 | 2378.09 | 543.8 | 7971.9 | 40238 | - | 12800 | 8000 | 3000 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 271 | - | 1271 | 4275 | - | 5000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3865.71 | 2378.09 | 814.8 | 7971.9 | 41669 | 4275 | 12970 | 15230 | 4224 | 3774 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7484.1 | 4103.8 | 3724.8 | 13550 | 3000 | 12860 | 8000 | 3000 | 3000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6690.21 | 7095.57 | 396.94 | 582.81 | 441.43 | 2203.67 | 2960.4 | 3905.86 | 3131.91 | 149.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 61 | 198.61 | - | - | - | - | - | 185.78 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1303.56 | 4572.19 | 5322.58 | 5810.92 | 4593.81 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15477.87 | 15771.56 | 9444.32 | 19943.73 | 8035.24 | 15063.67 | 10960.4 | 6905.86 | 6131.91 | 149.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11612.15 | -13393.47 | -8629.52 | -11971.83 | 33633.76 | -10788.67 | 2009.6 | 8324.14 | -1907.91 | 3624.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | - | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5972.28 | 16082.34 | 1238.99 | -11470.03 | 39023.88 | -7847.4 | -2490.75 | 4566.27 | -3309.96 | -3098.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 65456.54 | 49374.21 | 48135.21 | 59605.24 | 20581.37 | 28428.77 | 30919.51 | 26353.24 | 29663.2 | 32762.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71428.82 | 65456.54 | 49374.21 | 48135.21 | 59605.24 | 20581.37 | 28428.77 | 30919.51 | 26353.24 | 29663.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5825.92 | 4800.95 | 6796.24 | -35347.3 | 8056.84 | 9844.16 | 11963.57 | 17665.21 | 21826.57 | 18090.06 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7241.26 | 1567.89 | 2813.38 | 17507.94 | 7963.92 | 1433.31 | 3063.26 | 1211.55 | 1080.97 | -226.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7691.34 | 7888.35 | 4893.95 | 4560.16 | 4784.58 | 4192.39 | 4076.66 | 4251.7 | 3652.35 | 2976.65 |
| 无形资产摊销(万) | 428.87 | 591.86 | 757.33 | 727.47 | 735.4 | 569.5 | 480.85 | 282.31 | 207.3 | 175.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 75.41 | 81.32 | 210.54 | 479.7 | 275.34 | 184.77 | 175.46 | 74.63 | 76.49 | 33.79 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -26.87 | 517.39 | 0.33 | -0.47 | 27.74 | -33.24 | 205.53 | 12.94 | 9.62 | -0.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.24 | 5.55 | 2.12 | -100.1 | 46.6 | - | 0.57 | 0.09 | 8.74 | 6.55 |
| 公允价值变动损失(万) | -89.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1471.74 | 1725.4 | 833.66 | 493.91 | 877.52 | 1034.16 | 1240.73 | 241.92 | 251.44 | 147.95 |
| 投资损失(万) | -81.02 | -176.52 | -2810.81 | -116.75 | 158.24 | -42.71 | -163.51 | -257.57 | -298.71 | -16922.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | 560.55 | -214.3 | 538.25 | -2175.26 | -1233.01 | -76.11 | -421 | 191.38 | -160.74 | -11.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | 148.41 | - | -55.38 | - | - | - | - | -584.04 | 2531.52 | - |
| 存货的减少(万) | -2284.85 | -2663.58 | -324.83 | -3911.64 | 1415.04 | 3166.67 | -324.69 | -3337.1 | 441.21 | -6564.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10094.23 | -2511.13 | -23176.96 | 14880.16 | -17202.05 | -3326.85 | 6649.55 | -8613.23 | -22403.75 | -20151.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5946.68 | 18905.35 | 29447.35 | -4058.67 | 6921.81 | -2093.45 | -20248.25 | -11082.73 | -4211.23 | 21584.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21559.04 | 31923.24 | 18426.35 | 9909.72 | 12827.99 | 14852.6 | 6698.74 | 57.04 | 3011.77 | -861.97 |
| 现金的期末余额(万) | - | 65456.54 | 49374.21 | 48135.21 | 59605.24 | 20581.37 | 28428.77 | 30919.51 | 26353.24 | 29663.2 |
| 现金的期初余额(万) | - | 49374.21 | 48135.21 | 59605.24 | 20581.37 | 28428.77 | 30919.51 | 26353.24 | 29663.2 | 32762.18 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 71428.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 65456.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5972.28 | 16082.34 | 1238.99 | -11470.03 | 39023.88 | -7847.4 | -2490.75 | 4566.27 | -3309.96 | -3098.98 |