中毅达600610现金流量表 |
3573 ℃ |
|
当前股价：4.82，市值：52
亿，动态市盈率PE：-49.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-135.56%。 其中，历史营业增长率：2.99%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 117412.62 | 131791.83 | 125513.84 | 100649.11 | 17208.91 | - | 3601.91 | 11174.33 | 6479.69 | 5498.11 |
| 收到的税费返还(万) | 2809.49 | 85.34 | - | - | - | - | - | - | - | 15.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 888.14 | 2382.17 | 1435.84 | 3881.75 | 2801.46 | 18.87 | 141.45 | 17735.78 | 1813.81 | 7362.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 121110.25 | 134259.34 | 126949.68 | 104530.87 | 20010.37 | 18.87 | 3743.36 | 28910.11 | 8293.5 | 12875.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 101241.97 | 105722.82 | 96226.69 | 89248.01 | 6123.71 | - | 7242.1 | 14890.1 | 7782.65 | 6064.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11209.09 | 12245.6 | 10163.95 | 8041.71 | 1362 | 84.09 | 1343.44 | 1314.8 | 1037.84 | 4785.56 |
| 支付的各项税费(万) | 663.86 | 2570.57 | 4311.71 | 3963 | 317.03 | - | 680.35 | 224.37 | 442.31 | 1956.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1872.82 | 7842.66 | 8586.47 | 3044.1 | 5764.67 | 675.22 | 5034.61 | 10011.3 | 9077.39 | 2508.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 114987.73 | 128381.65 | 119288.82 | 104296.82 | 13567.4 | 759.31 | 14300.5 | 26440.57 | 18340.2 | 15316.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6122.52 | 5877.69 | 7660.87 | 234.04 | 6442.97 | -740.44 | -10557.14 | 2469.54 | -10046.7 | -2440.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 574.3 | - | - | 500 | 2409.47 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 13.47 | 223.16 | 8.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2.75 | 190.68 | 9.34 | - | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 644.67 | 2885.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1146 | - | - | - | - | - | 2391.5 | - | 14682.14 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1148.75 | 190.68 | 9.34 | - | 574.3 | - | 2404.98 | 1367.83 | 19985.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 406.69 | 780.85 | 3935.48 | 1232.67 | 225.96 | - | 69.88 | 109.35 | 596.46 | 40.71 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5069.38 | 3436.12 | 27121.16 | - | - | 1500 | - | 12200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 32751.93 | - | - | - | - | -28.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 44.86 | 7204.16 | - | - | 2532.22 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 406.69 | 5850.22 | 7371.6 | 28353.83 | 32977.88 | 44.86 | 8774.04 | 109.35 | 12796.46 | 2544.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -406.69 | -4701.47 | -7180.92 | -28344.49 | -32977.88 | 529.44 | -8774.04 | 2295.63 | -11428.63 | 17441.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 24421.79 | 27266.96 | 29503.58 | 26696.99 | - | - | 20125 | 4000 | 6000 | 6250 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 35621.16 | 42580.73 | 141.38 | 100 | - | 17954.64 | 4734.14 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24421.79 | 27266.96 | 29503.58 | 62318.15 | 42580.73 | 141.38 | 20225 | 4000 | 23954.64 | 10984.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 28761.55 | 29154.73 | 23359.99 | 27591.53 | 6161.99 | - | 6105.14 | 5000 | 5300 | 19632.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 889.68 | 707.75 | 953.96 | 956.9 | 358.76 | 4.93 | 864.41 | 280.67 | 322.43 | 892.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2850.3 | 2910.08 | 4578.63 | 1915.9 | 3398.15 | 6.53 | 2002.3 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32501.53 | 32772.55 | 28892.57 | 30464.33 | 9918.9 | 11.45 | 8971.86 | 5280.67 | 5622.43 | 20525.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8079.74 | -5505.59 | 611.01 | 31853.82 | 32661.82 | 129.93 | 11253.14 | -1280.67 | 18332.21 | -9541.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 210.99 | 276.72 | -130.4 | -248.4 | 19.53 | 32.77 | -21.14 | 35.66 | 17.77 | -256.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2152.92 | -4052.65 | 960.56 | 3494.97 | 6146.44 | -48.3 | -8099.17 | 3520.16 | -3125.35 | 5203.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6550.96 | 10603.61 | 9643.05 | 6148.08 | 1.64 | 49.94 | 8149.11 | 4628.95 | 7754.3 | 2551.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4398.04 | 6550.96 | 10603.61 | 9643.05 | 6148.08 | 1.64 | 49.94 | 8149.11 | 4628.95 | 7754.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -11977.94 | 1111.59 | 4188.77 | 4555.83 | 2598.4 | -49775.78 | -112855.8 | 3106.83 | -654.63 | 9973.29 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5545.41 | 269 | 342.35 | 141.21 | -137.64 | 36937.66 | 86287.42 | 267.78 | 139.34 | -583.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7280.94 | 7126.86 | 7041.92 | 6946.68 | 961.59 | 114.11 | 202.72 | 181.93 | 43.94 | 398.02 |
| 无形资产摊销(万) | 504.25 | 453.28 | 970.56 | 571.99 | 85.25 | - | 0.99 | 1699.27 | 0.77 | 256.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 0.66 | 1.81 | 4.12 | 3.95 | 2.02 | 76.51 | 76.53 | 28.49 | 17.22 | 2.04 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 49.36 | -104.21 | 27.28 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.95 | 0.4 | 388.18 | - | - | 22.21 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | 95.08 | 328.34 | -578.47 | -124.44 |
| 财务费用(万) | 3861.77 | 3873.44 | 4608.95 | 4972.25 | 1143.73 | 1136.82 | 1384.33 | 245.01 | 215.94 | 720.92 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | 59.2 | - | 206.4 | -160.41 | -5656.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | 124.2 | -70.13 | 18.32 | -11.81 | 6.4 | - | 62.09 | -19.15 | 245.47 | -17.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | -673.34 | 40.15 | -136.81 | -110.1 | -120.27 | - | -87.27 | -424.66 | - | 83.88 |
| 存货的减少(万) | 4545.08 | -5768.37 | -6920.44 | -2941.98 | -2149.48 | - | 15031.71 | -48595.57 | -158.07 | 73.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -618.2 | 602.59 | 6506.77 | -11689.05 | 4533.95 | -11 | -6771.69 | 3954.31 | -422.39 | 854.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2550.63 | -1870.34 | -8952.65 | -2217.63 | -480.98 | 10699.82 | 6016.75 | 41490.58 | -8735.4 | -688.13 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6122.52 | 5877.69 | 7660.87 | 234.04 | 6442.97 | -740.44 | -10557.14 | 2469.54 | -10046.7 | -2440.19 |
| 现金的期末余额(万) | 4398.04 | 6550.96 | 10603.61 | 9643.05 | 6148.08 | 1.64 | 49.94 | 8149.11 | 4628.95 | 7754.3 |
| 现金的期初余额(万) | 6550.96 | 10603.61 | 9643.05 | 6148.08 | 1.64 | 49.94 | 8149.11 | 4628.95 | 7754.3 | 2551.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2152.92 | -4052.65 | 960.56 | 3494.97 | 6146.44 | -48.3 | -8099.17 | 3520.16 | -3125.35 | 5203.08 |