金杯汽车600609现金流量表 |
4574 ℃ |
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当前股价：7.45，市值：98
亿，动态市盈率PE：43.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.15%。 其中，历史营业增长率：1.28%，净利增长率：-0.09%； 未来三年预估净利增长率：33.37% （24E:61.75%, 25E:20.00%, 26E:22.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 640640.6 | 629150.35 | 627027.92 | 622938.76 | 618794.24 | 716292.3 | 662506.63 | 504001.07 | 480524 | 506096.8 |
| 收到的税费返还(万) | 2413.78 | 1685.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10385.35 | 19922.13 | 43073.52 | 15272.83 | 10568.27 | 147254.75 | 29837.67 | 27286.57 | 28886.43 | 59994.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 653439.74 | 650758.36 | 670101.43 | 638211.59 | 629362.52 | 863547.04 | 692344.3 | 531287.64 | 509410.42 | 566090.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 443964.47 | 490807.04 | 495261.47 | 504841.8 | 481696.3 | 588639.49 | 510609.13 | 365609.01 | 458971.91 | 406712.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42606.85 | 42167.5 | 43374.26 | 39328 | 43367.75 | 45094.91 | 59517.29 | 55986.78 | 49264.1 | 46021.31 |
| 支付的各项税费(万) | 24045.64 | 25390.94 | 22636.21 | 14976.19 | 21837.98 | 36162.79 | 34366.32 | 32694.34 | 33933.58 | 33906.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 57743.63 | 57356.04 | 60324.92 | 45350.42 | 18326.21 | 21138.13 | 34753.23 | 28974.19 | 16483.3 | 30218.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 568360.59 | 615721.53 | 621596.86 | 604496.4 | 565228.25 | 691035.32 | 639245.97 | 483264.32 | 558652.89 | 516858.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 85079.15 | 35036.83 | 48504.57 | 33715.19 | 64134.27 | 172511.72 | 53098.33 | 48023.32 | -49242.47 | 49232.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 26097.18 | 18473.95 | - | 3580 | - | 1500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9735.95 | 6218.87 | 4209.98 | 3060.27 | 4605.37 | 1674.81 | 1885.39 | 740.4 | 409.57 | 154.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1155.69 | 11.2 | 275.94 | 9016.23 | 371.73 | 1128.82 | 1670.51 | 72.5 | 814.6 | 61.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 63.18 | - | - | - | 5698.64 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10954.82 | 6230.07 | 30583.1 | 30550.45 | 10675.74 | 6383.64 | 3555.9 | 2312.9 | 1224.17 | 215.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6735.81 | 18650.34 | 12837.26 | 11595.76 | 6353.01 | 12054.34 | 40921.61 | 95729.45 | 27175.49 | 33473.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 11081.93 | - | 63205 | 2850 | 18700 | 1350 | 2230 | - | 1500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6104.88 | 9965.55 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 237953.45 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17817.74 | 18650.34 | 76042.27 | 14445.76 | 25053.01 | 13404.34 | 281105.07 | 101834.33 | 38641.04 | 33473.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6862.93 | -12420.27 | -45459.16 | 16104.69 | -14377.27 | -7020.7 | -277549.17 | -99521.44 | -37416.87 | -33257.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 83.9 | 60 | - | 64820.45 | 55 | 20.1 | 6940.1 | - | 414.96 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 41.95 | 60 | - | 21 | 55 | 20.1 | 6940.1 | - | 414.96 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 45490 | 51809 | 107109 | 89800 | 115144 | 98341 | 479259.43 | 698652.5 | 620166.22 | 288969.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 319.89 | 1048.42 | 2361.28 | 10509.56 | 8449.29 | 19754.5 | 245486.57 | 297847.94 | 230876.66 | 194654.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 45893.79 | 52917.42 | 109470.28 | 165130 | 123648.29 | 118115.6 | 731686.1 | 996500.44 | 851457.83 | 483623.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 76109.36 | 77384.01 | 94581.02 | 252067.32 | 85455.36 | 123482.05 | 429212.66 | 592075.89 | 544790 | 128994 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26019.26 | 16986.17 | 43231.17 | 32006.57 | 21297.6 | 49015.51 | 54033.24 | 35889.89 | 30203.78 | 30008.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 21954.42 | 11517.67 | 37000 | 16448.32 | 7000 | 42250 | 23013.93 | 10285.7 | 9862.03 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 934.87 | 1320.59 | 1943.65 | 2361.28 | 10118.06 | 8452.39 | 190925.55 | 245486.57 | 297847.94 | 235227.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 103063.49 | 95690.77 | 139755.84 | 286435.17 | 116871.02 | 180949.96 | 674171.45 | 873452.35 | 872841.73 | 394230.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -57169.7 | -42773.35 | -30285.57 | -121305.17 | 6777.27 | -62834.37 | 57514.64 | 123048.1 | -21383.89 | 89393.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4.81 | 62.9 | - | - | - | - | -0.4 | 3.08 | 236.37 | -156.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21041.72 | -20093.89 | -27240.16 | -71485.29 | 56534.28 | 102656.66 | -166936.61 | 71553.07 | -107806.86 | 105212.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 132782.48 | 152876.36 | 180116.52 | 251601.81 | 195067.54 | 92410.88 | 259347.49 | 187794.42 | 295601.28 | 190388.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 153824.2 | 132782.48 | 152876.36 | 180116.52 | 251601.81 | 195067.54 | 92410.88 | 259347.49 | 187794.42 | 295601.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29379.64 | 35254.06 | 36484.1 | -28363.75 | 24021.71 | 27957 | 35925.65 | 70.89 | 19725.54 | -1055.7 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -158.72 | 5467.54 | 4739.43 | 3757.15 | 593.33 | 1423.71 | 24880.88 | 19678.41 | -3298.78 | 2944.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10592.06 | 9690.99 | 10521.05 | 10131.23 | 11472.72 | 10919.51 | 11805.94 | 11277.06 | 10075.37 | 9965.87 |
| 无形资产摊销(万) | 1365.91 | 1405.6 | 628.92 | 487.06 | 564.66 | 476.58 | 3438.33 | 3480.6 | 1641.41 | 1540.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 26.97 | 38.34 | 38.35 | 197.38 | 83.11 | 65.44 | 1850.21 | 1707.29 | 884.47 | 1029.25 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -180.68 | -5.55 | -69.11 | -833.35 | -255.33 | -750.62 | 14.62 | -32.4 | -787.95 | 90.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 41.79 | 341.13 | 19.66 | 2232.94 | 94.42 | - | 1.96 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4093.71 | 5255.86 | 6625.97 | 6645.77 | 14028.27 | 6822.67 | 31813.64 | 23661.51 | 25254.96 | 27286.72 |
| 投资损失(万) | -8145.98 | -5235.59 | -2165.96 | -2512.51 | -5274.17 | -2219.39 | -44649.79 | -1325.39 | -503.84 | -232.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2961.18 | -1369.81 | 3006.4 | 221.75 | 5081.7 | -9620.48 | 1818.68 | -299.1 | -2361.02 | -1684.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | -37.6 | 1685.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 12138.48 | -1988 | -4139.25 | -295.57 | -2280.21 | 6292.13 | -18090.36 | 20776.53 | -2435.79 | -13578.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 50534.59 | -16483.89 | 22165.91 | -16342.94 | 307.68 | 117235.96 | -59703.98 | -82744.2 | -146120.04 | -25417.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15268.08 | -1210.87 | -31407.05 | 51858.2 | 15498.6 | 13908.12 | 63993.62 | 51772.12 | 48683.21 | 48345.32 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 85079.15 | 35036.83 | 48504.57 | 33715.19 | 64134.27 | 172511.72 | 53098.33 | 48023.32 | -49242.47 | 49232.92 |
| 现金的期末余额(万) | 153824.2 | 132782.48 | 152876.36 | 180116.52 | 251601.81 | 195067.54 | 92410.88 | 259347.49 | 187794.42 | 295601.28 |
| 现金的期初余额(万) | 132782.48 | 152876.36 | 180116.52 | 251601.81 | 195067.54 | 92410.88 | 259347.49 | 187794.42 | 295601.28 | 190388.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21041.72 | -20093.89 | -27240.16 | -71485.29 | 56534.28 | 102656.66 | -166936.61 | 71553.07 | -107806.86 | 105212.41 |