光明乳业600597现金流量表 |
6227 ℃ |
|
当前股价：7.4，市值：102
亿，动态市盈率PE：-45.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.39%。 其中，历史营业增长率：11.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:26.98%, 28E:14.61%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2736053.72 | 3037943.99 | 3312699.45 | 3508071.03 | 2993299.75 | 2492836.84 | 2429823.59 | 2372833 | 2390560.73 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 3458.9 | 38535.9 | 31189.44 | 30887.59 | 34765.2 | 39575.03 | 21105.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 21327.02 | 17291.56 | 22296.53 | 34458.54 | 62781.74 | 13719.23 | 15092.41 | 11333.63 | 13267.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2757380.74 | 3055235.55 | 3338454.89 | 3581065.47 | 3087270.92 | 2537443.66 | 2479681.19 | 2423741.65 | 2424933.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 2050483.96 | 2211740.91 | 2641344.24 | 2699521.45 | 2174758.08 | 1583879.24 | 1576003.22 | 1543545.06 | 1500087.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 346214.73 | 419144.48 | 345968.99 | 344560.77 | 301390.37 | 288892.73 | 267622.44 | 238676.99 | 201790.97 |
| 支付的各项税费(万) | - | 60873.26 | 36235.48 | 65984.05 | 85200.43 | 85531.21 | 90486.55 | 112428.9 | 142678.02 | 120690.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 174351.35 | 241679.69 | 218443.87 | 245934.7 | 309731.75 | 333213.56 | 378263.01 | 338799.99 | 341437.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2631923.31 | 2908800.55 | 3271741.15 | 3375217.35 | 2871411.41 | 2296472.07 | 2334317.58 | 2263700.06 | 2164006.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 125457.43 | 146435 | 66713.73 | 205848.12 | 215859.51 | 240971.59 | 145363.62 | 160041.59 | 260927.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 2300 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 200 | - | 484.34 | 484.34 | 645.79 | 150 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 41222.07 | 53636.03 | 27864.04 | 43007.43 | 29390.15 | 30825.1 | 20973.63 | 26688.26 | 18921.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 3031 | - | - | 20 | - | - | 64.53 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7485.02 | 4711.46 | 3528.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 41422.07 | 56667.03 | 28348.39 | 45791.77 | 30055.94 | 30975.1 | 28458.66 | 31464.24 | 22450.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 63680.05 | 90818.55 | 138601.48 | 238284.35 | 187973.65 | 205278.93 | 183478.57 | 125883.58 | 128996.68 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 633.28 | 348.68 | - | 2450 | 4900 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 64517.02 | 22160.81 | 8555.13 | 18435.3 | 13163.56 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 64313.34 | 91167.23 | 138601.48 | 305251.37 | 215034.46 | 213834.06 | 201913.87 | 139047.14 | 128996.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -22891.26 | -34500.2 | -110253.09 | -259459.6 | -184978.52 | -182858.96 | -173455.21 | -107582.9 | -106546.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 13957.47 | - | - | 196847.25 | 65183.35 | - | - | 2258.6 | 27738.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 13957.47 | - | - | 4900 | 65183.35 | - | - | 2258.6 | 27738.11 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 225241.18 | 275027.97 | 234782.22 | 106022.85 | 293605.39 | 592004.76 | 445669.08 | 342748 | 137187.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 239198.64 | 275027.97 | 234782.22 | 302870.09 | 358788.74 | 592004.76 | 445669.08 | 345006.6 | 164925.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 285408.22 | 260400.79 | 179982.39 | 163071.94 | 314301.99 | 777172.17 | 336282.29 | 141440.09 | 268735.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 50017.1 | 28790.81 | 34773.54 | 28081.65 | 27998.95 | 31834.95 | 32213.63 | 68713.72 | 25100.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2062.23 | 1130.64 | 1263.86 | 1708 | 1278.86 | 1278.86 | 1131.99 | 3210.2 | 1042.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 35712.48 | 35474.34 | 32674.37 | 33411.07 | - | - | - | 157844.74 | 25000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 371137.79 | 324665.94 | 247430.3 | 224564.65 | 342300.94 | 809007.12 | 368495.92 | 374455.24 | 318836.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -131939.15 | -49637.97 | -12648.09 | 78305.44 | 16487.8 | -217002.37 | 77173.16 | -29448.64 | -153910.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -332.95 | 183.86 | 749.11 | -487.8 | -433.97 | 124.47 | -78.37 | -18761.28 | 4214.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -29705.93 | 62480.68 | -55438.34 | 24206.16 | 46934.82 | -158765.26 | 49003.19 | 4248.78 | 4684.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 327353.67 | 264872.99 | 320311.33 | 296105.17 | 248000.3 | 406765.56 | 357762.37 | 336636.41 | 331951.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 297647.74 | 327353.67 | 264872.99 | 320311.33 | 294935.12 | 248000.3 | 406765.56 | 340885.18 | 336636.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 83056.51 | 39115.69 | 56689.36 | 78514.2 | 68245.24 | 52659.4 | 81810.88 | 67526.15 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 34755.74 | 17159.12 | 9272.29 | 4415.16 | 19558.6 | 21409.57 | 6544.16 | 5374.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 105758.22 | 95744.1 | 89295.69 | 91228.06 | 79611.19 | 80986.86 | 83139.15 | 71631.91 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 9624.8 | 3321.2 | 1371.42 | 1843.36 | 1458.63 | 1471.05 | 1385.59 | 1255.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 2070.7 | 1331.54 | 885.01 | 1043.15 | 662.78 | 625.55 | 176.49 | 72.99 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -44796.84 | -3390.78 | -6354.02 | -461.47 | -1259.39 | -106.59 | -6539.24 | 7099.53 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 12894.69 | 3991.12 | -300.88 | 733.09 | 4399.38 | 8080.24 | 12593.93 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -699.26 | 689.47 | - | - | - | - | -13.22 | -1279.06 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | -8678.84 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 23705.07 | 16322.83 | 5565.13 | 13101.3 | 14793.24 | 22706.43 | 24982.65 | 31436.6 |
| 投资损失(万) | - | - | -541.76 | 1435.32 | 462.76 | -616.35 | -314.06 | 35.47 | -488.15 | -13.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 4294.39 | -2991.39 | 11723.63 | 19611.36 | -456.72 | 8064.35 | -8517.66 | -12599.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -17393.35 | 5924.42 | 833.38 | 4226.68 | 8362.66 | -2705.39 | 1784.8 | 1446.9 |
| 存货的减少(万) | - | - | 56515.04 | -120411.18 | -24806.34 | -44667.67 | -31340.7 | -25453.54 | 3014.47 | -3303.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | 41386.92 | -10491.21 | 9181.46 | -46920.97 | -4872.16 | 10496.78 | -25443.27 | 1809.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -193497.74 | -6738.4 | 29933.83 | 92227.35 | 81076.18 | -31130.61 | -14315.46 | 89830.09 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 113.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 146435 | 66713.73 | 205848.12 | 215859.51 | 240971.59 | 145363.62 | 160041.59 | 260927.3 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 327353.67 | 264872.99 | 320311.33 | 294935.12 | 248000.3 | 406765.56 | 340885.18 | 336636.41 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 264872.99 | 320311.33 | 296105.17 | 248000.3 | 406765.56 | 357762.37 | 336636.41 | 331951.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 62480.68 | -55438.34 | 24206.16 | 46934.82 | -158765.26 | 49003.19 | 4248.78 | 4684.44 |