中孚实业600595现金流量表 |
3380 ℃ |
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当前股价：3.19，市值：128
亿，动态市盈率PE：12.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：186.18%。 其中，历史营业增长率：20.47%，净利增长率：18.69%； 未来三年预估净利增长率：28.03% （24E:72.96%, 25E:11.52%, 26E:8.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1442466.22 | 1367086.48 | 1284822.89 | 705697.16 | 458739.63 | 1191833.38 | 1168215.26 | 1452763.03 | 856818.35 | 860638.34 |
| 收到的税费返还(万) | 70281.34 | 88519.76 | 53852.54 | 25312.9 | 21645.37 | 15234.79 | 5648.47 | 2628.96 | 3588.44 | 900.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28685.38 | 36341.03 | 3174.3 | 57051.78 | 105210.45 | 7977.61 | 58967.2 | 16948.06 | 19974.12 | 88671.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1541432.94 | 1491947.27 | 1341849.73 | 788061.84 | 585595.46 | 1215045.78 | 1232830.93 | 1472340.05 | 880380.91 | 950210.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1108462.72 | 1095636.54 | 885487.37 | 585196.63 | 387755.48 | 933906.64 | 1089189.97 | 1276321.45 | 708552.54 | 724373.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 94347.7 | 78466.41 | 67047.62 | 51092.6 | 48961.88 | 50788.78 | 43542.81 | 42951.09 | 38857.4 | 38806.65 |
| 支付的各项税费(万) | 91463.51 | 84197.2 | 71261.51 | 44998.37 | 35654.34 | 23883.36 | 28649.9 | 49213.31 | 29561.82 | 25671.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 48243.17 | 69400.77 | 184977.76 | 52625.22 | 39346.28 | 120793.32 | 20828.19 | 26938.84 | 16631.05 | 17212.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1342517.1 | 1327700.92 | 1208774.25 | 733912.82 | 511717.98 | 1129372.1 | 1182210.87 | 1395424.69 | 793602.81 | 806064.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 198915.84 | 164246.35 | 133075.48 | 54149.02 | 73877.48 | 85673.68 | 50620.06 | 76915.36 | 86778.1 | 144145.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3984.71 | 525 | 8358.52 | 40260.14 | - | 13480.83 | - | - | 65583.32 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 19204.05 | - | - | - | 957.8 | 2176.02 | 144.95 | 184.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 145.84 | 224.15 | 247.46 | 729.31 | 41950.32 | 888.77 | 18808.32 | 22054.08 | 11352.02 | 6691.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 39588.96 | - | 0.13 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6118.12 | 320.93 | - | 0.28 | - | - | 12616.51 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10248.68 | 1070.08 | 27810.03 | 40989.74 | 81539.28 | 14369.6 | 32382.77 | 24230.1 | 77080.29 | 6875.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 62540.78 | 39720.08 | 6736.69 | 41625.12 | 81386.55 | 12378.9 | 31514.74 | 27318.83 | 23442.57 | 32309.4 |
| 投资所支付的现金(万) | 4000 | 3.26 | 34572.66 | 5010.54 | - | - | 453.75 | 31.06 | 136.14 | 270.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 24765 | 57422.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 86.89 | 5380 | - | - | - | 4048.63 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 91392.68 | 102525.42 | 41309.35 | 46635.66 | 81386.55 | 16427.54 | 31968.49 | 27349.88 | 23578.71 | 32579.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -81144 | -101455.34 | -13499.32 | -5645.92 | 152.73 | -2057.93 | 414.28 | -3119.78 | 53501.58 | -25703.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 542.07 | 142660.88 | - | - | - | 124399.5 | - | - | - | 980 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 980 |
| 取得借款收到的现金(万) | 120687.42 | 19984 | 38006.45 | 266293.75 | 432290.32 | 497980.34 | 968377.42 | 747689.56 | 703245.15 | 510479.99 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 15000 | 133531.75 | 59840 | 124130 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 186.07 | 5.84 | 45.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 121415.56 | 162650.73 | 38052.25 | 266293.75 | 432290.32 | 622379.84 | 983377.42 | 881221.31 | 763085.15 | 635589.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 146695.71 | 109389.68 | 102992.1 | 316023.24 | 421087.42 | 610200.63 | 978456.08 | 812441.72 | 746183.72 | 697462.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 29663.41 | 21130.77 | 19106.96 | 24736.73 | 56161.57 | 98180.16 | 127888.13 | 122701.98 | 124789.53 | 125389.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 82476.53 | 103788.85 | 758.29 | 374.89 | 781.14 | 2261.64 | 6918.85 | 5571.47 | 4333.1 | 4629.22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 258835.65 | 234309.3 | 122857.34 | 341134.86 | 478030.12 | 710642.42 | 1113263.06 | 940715.17 | 875306.35 | 827481.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -137420.09 | -71658.58 | -84805.1 | -74841.11 | -45739.8 | -88262.59 | -129885.64 | -59493.85 | -112221.2 | -191891.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1007.47 | 12411.93 | -544.08 | -2.02 | 3.35 | -172.12 | -64.33 | -2057.65 | -72.09 | -93.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18640.77 | 3544.37 | 34226.99 | -26340.03 | 28293.75 | -4818.96 | -78915.63 | 12244.08 | 27986.39 | -73542.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 51700.58 | 48156.21 | 13929.23 | 40269.26 | 11975.51 | 16794.47 | 95710.1 | 83466.02 | 55479.64 | 129022.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33059.81 | 51700.58 | 48156.21 | 13929.23 | 40269.26 | 11975.51 | 16794.47 | 95710.1 | 83466.02 | 55479.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 157758.3 | 144683.45 | 157595.71 | -259311.46 | 3587.31 | -416519.2 | -46528.88 | 16081.38 | -111919.1 | -17897.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4092.96 | 4358.95 | 1977.65 | 63361.35 | 8881.51 | 182783.97 | 17579.23 | 3157.71 | 49914.08 | 6081.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 76232.81 | 70147.17 | 69929.76 | 67828.51 | 65844.87 | 75371.85 | 60066.47 | 56474 | 50258.65 | 57268.82 |
| 无形资产摊销(万) | 7823.3 | 3787.55 | 2504.33 | 5891.12 | 7118.05 | 7369.16 | 3853.91 | 4684.88 | 4187.98 | 6443.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 606.62 | 1243.95 | 1089.06 | 1089.06 | 1089.06 | 2021.35 | 256.6 | 396.37 | 396.37 | 396.37 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 161.46 | 61.44 | -421.54 | -843.19 | -102112.05 | -1111.89 | -18269.61 | -4855.03 | 530.53 | -31503.61 |
| 固定资产报废损失(万) | 1134.9 | 1898.69 | 107.11 | 26256.23 | 906.52 | 6860.61 | 742.85 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -310.69 | 752.93 | -1065.43 | 288.36 | - | 53.2 | -50.7 | -18.73 | 5.97 | 10.26 |
| 财务费用(万) | 28063.12 | 15501.21 | 25464.04 | 150223.47 | 100925.91 | 131772.38 | 111429.2 | 110804.05 | 107625.02 | 116336.15 |
| 投资损失(万) | -2070.08 | -13230.14 | -29191.12 | -3125.4 | 1036.21 | 2026.39 | 1879.4 | 551.17 | -835.86 | -3722.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | 180.99 | 3624.56 | -4658.28 | -5151 | 8689.02 | 52458.04 | -8138.35 | 4610.8 | -24633 | -3644.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | -270.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -15553.97 | -8403.66 | -44665.5 | -44514.44 | 13394.9 | 71931.98 | -31388.82 | -27079.14 | 2355.5 | 7071.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17489.97 | 10541.86 | -19049.83 | -2277.32 | -20560.07 | -19413.79 | 16839.86 | -76811.55 | 30608.95 | 58448.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -43917.93 | -83755.27 | 57214.15 | -62947.93 | -97239.45 | 70591.42 | -99087.92 | -4011.02 | -24493.93 | -115489.45 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 82315.69 | -80521.79 | 41436.82 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 198915.84 | 164246.35 | 133075.48 | 54149.02 | 73877.48 | 85673.68 | 50620.06 | 76915.36 | 86778.1 | 144145.36 |
| 现金的期末余额(万) | 33059.81 | 51700.58 | 48156.21 | 13929.23 | 40269.26 | 11975.51 | 16794.47 | 95710.1 | 83466.02 | 55479.64 |
| 现金的期初余额(万) | 51700.58 | 48156.21 | 13929.23 | 40269.26 | 11975.51 | 16794.47 | 95710.1 | 83466.02 | 55479.64 | 129022.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18640.77 | 3544.37 | 34226.99 | -26340.03 | 28293.75 | -4818.96 | -78915.63 | 12244.08 | 27986.39 | -73542.68 |