大连圣亚600593现金流量表 |
3663 ℃ |
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当前股价：42.91，市值：55
亿，动态市盈率PE：187.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.68%。 其中，历史营业增长率：8.91%，净利增长率：2.06%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 47780.26 | 15875.52 | 21920.13 | 11509.71 | 30335.99 | 34543.57 | 35409.07 | 30939.07 | 30732.62 | 28664.07 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1663.27 | 830.8 | 730.63 | 1172.03 | 0.01 | 8.71 | 3.14 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1371.2 | 1126.75 | 2165.69 | 6041.48 | 1675.18 | 1279.25 | 659.91 | 817.53 | 855.63 | 804.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49151.46 | 18665.54 | 24916.61 | 18281.83 | 33183.21 | 35822.83 | 36077.69 | 31759.74 | 31588.26 | 29468.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8736.95 | 4147.92 | 5618.91 | 4539.81 | 5736.75 | 5900.15 | 6960.53 | 6682.77 | 6538.68 | 7011.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9836.15 | 7075.89 | 8010.49 | 7130.48 | 10642.83 | 10222.92 | 9643.04 | 8528.96 | 7180.73 | 6202.91 |
| 支付的各项税费(万) | 3676.57 | 786.6 | 1188.24 | 1097.94 | 4267.64 | 4227.08 | 3810.52 | 3465.41 | 2970.94 | 2768.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6369.31 | 2962.49 | 3885.28 | 4188.68 | 3229.44 | 4169.81 | 5167.19 | 4248.89 | 3161.07 | 3286.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 28618.99 | 14972.91 | 18702.92 | 16956.91 | 23876.67 | 24519.96 | 25581.28 | 22926.04 | 19851.42 | 19269.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20532.47 | 3692.63 | 6213.69 | 1324.92 | 9306.54 | 11302.87 | 10496.42 | 8833.7 | 11736.84 | 10199.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 25000 | 100 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 11.37 | 2.29 | - | - | 50 | 100 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 400.63 | 354.16 | 1836.17 | 589.65 | 1001.34 | 2020.86 | 3538.09 | 2308.58 | 243.62 | 275.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 77.96 | - | - | - | - | -615.34 | - | - | -0.07 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 71.25 | 83.13 | 95 | - | 19.5 | - | 297.34 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 549.83 | 437.28 | 1931.17 | 601.02 | 26023.13 | 1505.52 | 3835.43 | 2358.58 | 343.55 | 275.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5883.79 | 5785.62 | 5575.46 | 17260.49 | 45985.58 | 23212.65 | 18810.3 | 12346.1 | 3230.28 | 4929.05 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 1.21 | 25254.4 | 5828.88 | 7030 | 1420.45 | - | 500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2000 | 3000 | 1868.48 | -162.83 | - | -418.43 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 500 | - | 4.86 | - | - | 1450 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6383.79 | 5785.62 | 5580.31 | 19261.7 | 74239.98 | 32360.01 | 25677.47 | 13766.55 | 2811.85 | 5429.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5833.95 | -5348.33 | -3649.14 | -18660.68 | -48216.86 | -30854.49 | -21842.04 | -11407.98 | -2468.3 | -5153.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1238 | 189 | 189 | 2995.6 | 3055.7 | 300 | 18000 | 300 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1238 | 189 | 189 | 2995.6 | 3055.7 | 300 | 18000 | 300 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11963.67 | 12059.99 | 12973.61 | 32132.84 | 42208.18 | 46458.21 | 33300 | 23100 | 5000 | 6100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2000 | 4050 | 1000 | 29300 | 8900 | 17800 | 150 | 360 | 70 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11963.67 | 15297.99 | 17212.61 | 33321.84 | 74503.78 | 58413.91 | 51400 | 41250 | 5660 | 6170 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15196.53 | 10300.93 | 16252.11 | 19271.35 | 29618.37 | 29259.37 | 38708.83 | 7500 | 11400 | 14800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3361.22 | 2489.34 | 4060.93 | 2695.67 | 3022.95 | 2693.92 | 3090.78 | 2834.73 | 3195.22 | 2067.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1723 | 174.96 | 2507.63 | - | 5430 | 2831.75 | 27000 | 590 | 297.49 | 43.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20280.75 | 12965.23 | 22820.67 | 21967.01 | 38071.32 | 34785.04 | 68799.61 | 10924.73 | 14892.71 | 16910.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8317.08 | 2332.76 | -5608.06 | 11354.83 | 36432.46 | 23628.87 | -17399.61 | 30325.27 | -9232.71 | -10740.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6381.44 | 677.05 | -3043.5 | -5980.94 | -2477.86 | 4077.26 | -28745.23 | 27750.99 | 35.83 | -5694.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4180.73 | 3503.68 | 6547.18 | 12528.12 | 15005.98 | 10928.72 | 39673.96 | 11922.96 | 11887.14 | 17581.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10562.17 | 4180.73 | 3503.68 | 6547.18 | 12528.12 | 15005.98 | 10928.72 | 39673.96 | 11922.96 | 11887.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5919.7 | -9429.28 | -20388.72 | -7314.69 | 3813.59 | 5311.63 | 5248.87 | 3259.62 | 4646.82 | 3898.34 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1702.7 | - | 2034.39 | - | 244.41 | 269.89 | 586.5 | 1067.7 | 310.17 | -97.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4248.5 | 3657.64 | 3197.46 | 2517.46 | 2345.12 | 2717 | 2873.13 | 3129.86 | 3229.53 | 3071.22 |
| 无形资产摊销(万) | 948.8 | 973.96 | 981.09 | 920.84 | 204.8 | 217.14 | 474.59 | 769.65 | 906.7 | 900.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 828.87 | 663.86 | 686.29 | 748.55 | 792.87 | 1058.88 | 882.78 | 772.79 | 768.77 | 748.44 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -689.05 | -116.89 | -1545.82 | -378.48 | -165.59 | -266.8 | -880.3 | -2063.81 | -256.31 | -274.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 126.15 | 597.98 | 602.57 | -81.69 | 393.06 | -138.67 | 138.51 | 1139.92 | 252 | 281.29 |
| 公允价值变动损失(万) | 318.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3258.2 | 3474.22 | 3907.21 | 1676.59 | 2355.4 | 1975.47 | 1439.03 | 1222.19 | 1409.31 | 2051.99 |
| 投资损失(万) | 1420.83 | 1164.45 | 1314.04 | 1464.37 | 353.16 | 651.74 | 324.36 | -49.54 | -512.26 | -7.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | -227.71 | -941.25 | -4497.56 | -1482.02 | -8.8 | 399.96 | -37.79 | -447.52 | -348.78 | -122.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | 24.47 | 61.65 | -99.42 | 61.24 | 108.74 | 131.73 | 117.66 | 25.94 | 8.37 | 9.38 |
| 存货的减少(万) | -410.7 | 77.47 | -191.99 | -263.45 | -12.1 | 82.56 | 94.72 | -191.38 | 1.21 | -16.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1347.29 | 2036.8 | 1676.09 | 2957.99 | -2344.92 | -1050.96 | -2654.36 | -1129.22 | -1116.6 | 281.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -647.87 | -321.77 | 14200.9 | -1119.41 | 1166.32 | -117.17 | 1888.7 | 1327.5 | 2441.03 | -524.82 |
| 其他(万) | - | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | - | - | -3.11 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20532.47 | 3692.63 | 6213.69 | 1324.92 | 9306.54 | 11302.87 | 10496.42 | 8833.7 | 11736.84 | 10199.63 |
| 现金的期末余额(万) | 10562.17 | 4180.73 | 3503.68 | 6547.18 | 12528.12 | 15005.98 | 10928.72 | 39673.96 | 11922.96 | 11887.14 |
| 现金的期初余额(万) | 4180.73 | 3503.68 | 6547.18 | 12528.12 | 15005.98 | 10928.72 | 39673.96 | 11922.96 | 11887.14 | 17581.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6381.44 | 677.05 | -3043.5 | -5980.94 | -2477.86 | 4077.26 | -28745.23 | 27750.99 | 35.83 | -5694.02 |