大连圣亚600593核心经营数据 |
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当前股价：42.91，市值：55
亿，动态市盈率PE：187.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.68%。 其中，历史营业增长率：8.91%，净利增长率：2.06%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
| 净资产(万) | 35959.21 | 30606.67 | 39579.2 | 60166.94 | 85930.67 | 78993.05 | 64134.74 | 60391.49 | 40971.88 | 38720.79 |
| 总资产(万) | 212166.9 | 203518.73 | 209133.15 | 209970.08 | 218480.75 | 179558.26 | 116354.95 | 102039.24 | 64238.26 | 67592.41 |
| 营业收入(万) | 46810.26 | 15721.24 | 20459.37 | 11421.94 | 31872.66 | 34765.62 | 34476.18 | 31711.63 | 30528.02 | 29012.36 |
| 营业收入增长率(%) | 197.75 | -23.16 | 79.12 | -64.16 | -8.32 | 0.84 | 8.72 | 3.88 | 5.22 | 14.93 |
| 营业成本(万) | 18022.35 | 13202.87 | 14274.18 | 10150.75 | 12356.67 | 11815.29 | 13853.6 | 13145.58 | 13806.31 | 13276.39 |
| 营业成本增长率(%) | 36.5 | -7.51 | 40.62 | -17.85 | 4.58 | -14.71 | 5.39 | -4.79 | 3.99 | 12.97 |
| 毛利率(%) | 61.5 | 16.02 | 30.23 | 11.13 | 61.23 | 66.01 | 59.82 | 58.55 | 54.77 | 54.24 |
| 三项费用(万) | 14343.18 | 12298.55 | 14606.62 | 8497.19 | 12427.81 | 12427.79 | 12165.28 | 11045.37 | 9993.18 | 9446.99 |
| 费用增长率(%) | 16.62 | -15.8 | 71.9 | -31.63 | - | 2.16 | 10.14 | 10.53 | 5.78 | -5.78 |
| 费用率(%) | 49.82 | 488.35 | 236.15 | 668.44 | 63.68 | 54.15 | 58.99 | 59.49 | 59.76 | 60.03 |
| 净利润(万) | 5919.7 | -9429.28 | -20388.72 | -7314.69 | 3813.59 | 5311.63 | 5248.87 | 3259.62 | 4646.82 | 3898.34 |
| 净利润增长率(%) | -162.78 | -53.75 | 178.74 | -291.81 | -28.2 | 1.2 | 61.03 | -29.85 | 19.2 | -8.67 |
| 经营现金流(万) | 20532.47 | 3692.63 | 6213.69 | 1324.92 | 9306.54 | 11302.87 | 10496.42 | 8833.7 | 11736.84 | 10199.63 |
| 现金流增长率(%) | 456.04 | -40.57 | 368.99 | -85.76 | -17.66 | 7.68 | 18.82 | -24.74 | 15.07 | -29.71 |
| 净利润现金比(-) | 3.47 | -0.39 | -0.3 | -0.18 | 2.44 | 2.13 | 2 | 2.71 | 2.53 | 2.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.79 | -26.87 | -40.88 | -10.01 | 4.62 | 7.42 | 8.43 | 6.43 | 11.66 | 10.6 |
| 生产资本回报率(%) | 5.41 | -7.77 | -18.79 | -6.91 | 3.59 | 6.54 | 12.55 | 14.41 | 14.73 | 12.27 |
| 资本支出(万) | 5883.79 | 5785.62 | 5575.46 | 17260.49 | 45985.58 | 23212.65 | 18810.3 | 12346.1 | 3230.28 | 4929.05 |
| 折旧和摊销(万) | 6026 | 5295 | 4865 | 4187 | 3343 | 3993 | 4231 | 4672 | 4905 | 4720 |
| 归属股东权益(万) | 22246.15 | 18690.27 | 26851.32 | 47048.33 | 55114.1 | 50458.08 | 43852.75 | 40146.77 | 38631.92 | 35713.19 |
| 股东权益增长率(%) | 19.03 | -30.39 | -42.93 | -14.63 | 9.23 | 15.06 | 9.23 | 3.92 | 8.17 | 12.09 |
| 自由现金流(万) | 3580 | -8296 | -20486 | -20072 | -38466 | -13454 | -9033 | -4319 | 5973 | 3642 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -172.31 | 64 | 276.63 |
| 每股股东权益(元) | 1.73 | 1.45 | 2.08 | 3.65 | 4.28 | 3.92 | 4.77 | 4.36 | 4.2 | 3.88 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | -0.61 | -1.54 | -0.54 | 0.32 | 0.45 | 0.6 | 0.36 | 0.47 | 0.42 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABAAB | CCCCB | BCCCB | CCCCB | ABACB | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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