天地科技600582核心经营数据 |
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当前股价：6.1，市值：252
亿，动态市盈率PE：9.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：80.17%。 其中，历史营业增长率：27.09%，净利增长率：22.08%； 未来三年预估净利增长率：11.17% （24E:12.63%, 25E:9.65%, 26E:11.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 189604.64 |
| 净资产(万) | 2905796.36 | 2504379.5 | 2362122.62 | 2259950.3 | 2160099.93 | 2083551.93 | 1975043.11 | 1868817.1 | 1786013.81 | 1483181.62 |
| 总资产(万) | 5323249.51 | 4342005.14 | 4215787.86 | 3832901.32 | 3672526.14 | 3739213.34 | 3642471.47 | 3535904.27 | 3322373.03 | 2815568.7 |
| 营业收入(万) | 2992764.59 | 2741615.54 | 2357071.4 | 2055240.25 | 1938357.32 | 1793946.57 | 1537864.59 | 1293684.64 | 1434727.35 | 1657863.24 |
| 营业收入增长率(%) | 9.16 | 16.31 | 14.69 | 6.03 | 8.05 | 16.65 | 18.87 | -9.83 | -13.46 | 30.81 |
| 营业成本(万) | 2067128.42 | 1911391.6 | 1652184.22 | 1462655.16 | 1354872.55 | 1233817.23 | 1028957.17 | 856862.53 | 941632.25 | 1145565.65 |
| 营业成本增长率(%) | 8.15 | 15.69 | 12.96 | 7.96 | 9.81 | 19.91 | 20.08 | -9 | -17.8 | 23.24 |
| 毛利率(%) | 30.93 | 30.28 | 29.91 | 28.83 | 30.1 | 31.22 | 33.09 | 33.77 | 34.37 | 30.9 |
| 三项费用(万) | 367403.81 | 320219.52 | 288316.87 | 265701.21 | 302656.55 | 276921.91 | 310839.22 | 263692 | 280337.94 | 270057.89 |
| 费用增长率(%) | 14.73 | 11.07 | 8.51 | -12.21 | 9.29 | -10.91 | 17.88 | -5.94 | 3.81 | 36.31 |
| 费用率(%) | 39.69 | 38.57 | 40.9 | 44.84 | 51.87 | 49.44 | 61.08 | 60.37 | 56.85 | 52.72 |
| 净利润(万) | 317841.51 | 253338.41 | 196871.49 | 165685.52 | 129114.91 | 135099.84 | 117752.72 | 100816.54 | 138551.19 | 186208.5 |
| 净利润增长率(%) | 25.46 | 28.68 | 18.82 | 28.32 | -4.43 | 14.73 | 16.8 | -27.24 | -25.59 | 64.82 |
| 经营现金流(万) | 576956.82 | 466530.97 | 425013.9 | 255657.48 | 294542.24 | 185601.97 | 119603.12 | 11099.46 | 23904.84 | 40655.65 |
| 现金流增长率(%) | 23.67 | 9.77 | 66.24 | -13.2 | 58.7 | 55.18 | 977.56 | -53.57 | -41.2 | -315 |
| 净利润现金比(-) | 1.82 | 1.84 | 2.16 | 1.54 | 2.28 | 1.37 | 1.02 | 0.11 | 0.17 | 0.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.75 | 10.41 | 8.52 | 7.5 | 6.09 | 6.66 | 6.13 | 5.52 | 8.48 | 15.07 |
| 生产资本回报率(%) | 41.75 | 35.48 | 27.54 | 22.51 | 18.03 | 19.65 | 18.32 | 16.53 | 22.82 | 33.66 |
| 资本支出(万) | 52605.5 | 56990.07 | 38688.96 | 36358.9 | 43161.15 | 48653.93 | 30840.95 | 38803.87 | 37021.49 | 41597.28 |
| 折旧和摊销(万) | 73557 | 73610 | 74872 | 50467 | 45515 | 43094 | 39619 | 41844 | 42986 | 38650 |
| 归属股东权益(万) | 2294144.65 | 2037223.79 | 1900042.36 | 1802982.55 | 1711414.95 | 1574597.45 | 1496375.07 | 1401564.62 | 1329679.17 | 1069115.09 |
| 股东权益增长率(%) | 12.61 | 7.22 | 5.38 | 5.35 | 8.69 | 5.23 | 6.76 | 5.41 | 24.37 | 82.61 |
| 自由现金流(万) | 256788 | 211850 | 198172 | 150545 | 113094 | 90603 | 102979 | 96228 | 128704 | 157158 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -25.23 | -18.11 | 109.29 |
| 每股股东权益(元) | 5.54 | 4.92 | 4.59 | 4.36 | 4.14 | 3.8 | 3.62 | 3.39 | 3.21 | 5.64 |
| 每股股东收益(元) | 0.57 | 0.47 | 0.39 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.3 | 0.84 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBCA | BBBBA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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