卧龙电驱600580现金流量表 |
4361 ℃ |
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当前股价：15.05，市值：196
亿，动态市盈率PE：80.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.61%。 其中，历史营业增长率：21.95%，净利增长率：13.89%； 未来三年预估净利增长率：35.22% （24E:84.75%, 25E:19.19%, 26E:12.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1317006.25 | 1213499.55 | 1192027.6 | 1048558.11 | 942221.96 | 889577.32 | 696657.88 | 655092.85 | 810498.82 | 618073.83 |
| 收到的税费返还(万) | 17374.12 | 26701.32 | 11622.74 | 10577.6 | 14800.12 | 12370.87 | 12349.19 | 10424.7 | 9164.36 | 6631.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 61172.22 | 34478.07 | 36215.23 | 50837.25 | 69562.3 | 69557.93 | 22356.66 | 27293.81 | 22069.85 | 8167.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1395552.59 | 1274678.94 | 1239865.58 | 1109972.96 | 1026584.37 | 971506.12 | 731363.73 | 692811.37 | 841733.04 | 632872.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 821499.44 | 778009.88 | 749205.99 | 661859.28 | 568782.46 | 509743.59 | 401744.79 | 410694.62 | 507026.76 | 352780.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 237862.99 | 222532.21 | 202127.87 | 200447.42 | 196963.26 | 185701.3 | 170154.54 | 167789.39 | 148639.93 | 144033.74 |
| 支付的各项税费(万) | 59965.69 | 50825.65 | 44781.39 | 38099.6 | 40175.28 | 48699.82 | 36815.26 | 40936.12 | 31788.84 | 13073.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 112839.78 | 104100.38 | 95718.53 | 87126.94 | 101077.25 | 129890.8 | 90975.64 | 63949.66 | 68249.92 | 58692.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1232167.9 | 1155468.12 | 1091833.79 | 987533.24 | 906998.25 | 874035.53 | 699690.24 | 683369.79 | 755705.45 | 568579.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 163384.69 | 119210.82 | 148031.79 | 122439.72 | 119586.12 | 97470.59 | 31673.49 | 9441.57 | 86027.59 | 64292.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 35293.71 | 130.48 | - | - | - | - | 1386.79 | 944.44 | 7230.71 | 10000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9715.13 | 503.5 | 1088.67 | - | 580.67 | 328.6 | - | 89.4 | 866.92 | 518 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26113.07 | 23313.54 | 23365.95 | 594.18 | 391.44 | 932.26 | 2347.19 | 3990.36 | 7348.14 | 14249.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3581.04 | 32735.97 | 18073.56 | - | 34505.35 | 9545.08 | - | 653.14 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1079 | - | - | - | - | - | - | - | - | 795.61 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 72200.91 | 27528.55 | 57190.59 | 18667.74 | 972.12 | 35766.21 | 13279.05 | 5024.2 | 16098.91 | 25563.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 129897.18 | 88051.74 | 95223.33 | 67804.18 | 55671.13 | 80773.8 | 78890.23 | 64756.39 | 55302.54 | 42869.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 10084.04 | 526.97 | 10 | 6990.9 | 5052.32 | 2859.51 | - | 126800.42 | 5041.79 | 7125 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4048.51 | 2269.91 | 4664.59 | 2066.46 | 428.21 | 97155.47 | - | 17324.79 | 175788.82 | 16694.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3.77 | - | - | - | - | - | 3729.28 | - | - | 5500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 144033.51 | 90848.62 | 99897.92 | 76861.55 | 61151.65 | 180788.78 | 82619.51 | 208881.6 | 236133.15 | 72188.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -71832.6 | -63320.07 | -42707.33 | -58193.81 | -60179.53 | -145022.57 | -69340.46 | -203857.41 | -220034.25 | -46625.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 17082.54 | 35004.63 | 35658.78 | 21634.37 | 6811.99 | 2043.04 | - | 162006.21 | 1600 | 4976.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 17082.54 | 34504.54 | - | 15131.85 | - | - | - | 2310 | 1600 | 4976.56 |
| 取得借款收到的现金(万) | 406015.55 | 473202.04 | 458005.5 | 548485.42 | 663910.8 | 497497.45 | 484457.42 | 364944.1 | 509335.07 | 259343.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 82.5 | - | 2784 | - | 2640 | - | 17449.07 | 10971.28 | 17097.2 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 423098.09 | 508289.17 | 493664.28 | 572903.79 | 670722.8 | 502180.49 | 484457.42 | 544399.38 | 521906.35 | 281417.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 418724.24 | 503417.96 | 516466.06 | 552372.47 | 640043.68 | 461505.82 | 413501.48 | 266850.56 | 316113.74 | 262141.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 47099.74 | 46625.75 | 46713.99 | 48653.95 | 43948.1 | 39128.89 | 36063.38 | 30781.13 | 29351.52 | 30873.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2330.61 | 106.65 | - | 160.2 | 1348.4 | - | 5153.96 | - | 117.85 | 2722.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11297.78 | 26158.98 | 20480.28 | 2194.5 | 4937.12 | 2255.22 | 3053.96 | 1800 | 10730.23 | 29757.82 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 477121.76 | 576202.68 | 583660.32 | 603220.91 | 688928.9 | 502889.94 | 452618.82 | 299431.68 | 356195.49 | 322772.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -54023.67 | -67913.52 | -89996.04 | -30317.12 | -18206.11 | -709.44 | 31838.6 | 244967.7 | 165710.86 | -41355.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7287.79 | 7168.66 | -7213.49 | -1566.58 | -1467.64 | -3497.8 | -4288.46 | -4298.22 | -5285.49 | -4894.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 44816.21 | -4854.11 | 8114.93 | 32362.21 | 39732.84 | -51759.22 | -10116.84 | 46253.65 | 26418.72 | -28582.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 201017.13 | 205871.24 | 197756.31 | 165394.09 | 125661.25 | 177420.46 | 187537.3 | 141283.65 | 114864.94 | 143447.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 245833.34 | 201017.13 | 205871.24 | 197756.31 | 165394.09 | 125661.25 | 177420.46 | 187537.3 | 141283.65 | 114864.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 55287.75 | 83856.46 | 105722.59 | 92262.85 | 100813.78 | 68802.24 | 67141.3 | 28791.83 | 43462.17 | 47596.97 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 25398.07 | 926.47 | 4203.89 | 16.2 | 1697.03 | 6340.06 | 4823.51 | 1246.55 | 4661.07 | 2688.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 43346.42 | 36655.06 | 34293.08 | 35528.37 | 35759.51 | 30139.13 | 29369.63 | 28870.23 | 27929 | 18658.73 |
| 无形资产摊销(万) | 19903.63 | 15765.93 | 13319.92 | 12851.89 | 10983.59 | 9084.66 | 8426.25 | 6388.53 | 4830.4 | 3526.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1198.57 | 2200.34 | 2186.58 | 2720.97 | 2097.3 | 1923.96 | 1513.67 | 1224.62 | 426.88 | 281.45 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2087.83 | -60.67 | -42339.37 | -20991.2 | 465.63 | -452.65 | -106.05 | 248.07 | -3576.72 | -9693.35 |
| 固定资产报废损失(万) | 361.91 | 12.38 | 213.93 | 87.15 | 28.33 | 201.98 | 1082.08 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7001.15 | 307.34 | -18348.75 | -2390.23 | -33083.76 | -4854.12 | -203.35 | -20757.69 | -187.71 | 85.98 |
| 财务费用(万) | 22210.62 | 27619.27 | 24790.54 | 29740 | 28473.27 | 29914.59 | 27935.5 | 26128.72 | 27855.99 | 19667.63 |
| 投资损失(万) | 19975.13 | -9088.49 | -349.71 | -8040.87 | -8193.74 | -5642 | -65698.25 | -1674 | -1311.28 | -3011.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3982.03 | 2573.76 | 2629.79 | -2783.17 | -1486.96 | -3183.42 | 586.44 | -10727.67 | -2217.55 | -6170.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | 7472.84 | -1426.39 | 9303.88 | 607.56 | 5707.67 | 3958.7 | 229.61 | 2387.28 | -3747.19 | -949.98 |
| 存货的减少(万) | -16586.25 | -27158.1 | -28207.46 | 4282.66 | -29726 | -10191.91 | -34278.52 | -2603.2 | 5990.94 | -18431.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -47639.04 | -108154.47 | -46771.7 | -69331.75 | 16631.37 | -79030.24 | -133621.45 | -53497.63 | -15979.34 | -15270.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 33545.11 | 80498.71 | 77569.92 | 42676.6 | -14257.2 | 50459.61 | 124473.11 | 3415.94 | -2109.06 | 25312.66 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 3676.31 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 163384.69 | 119210.82 | 148031.79 | 122439.72 | 119586.12 | 97470.59 | 31673.49 | 9441.57 | 86027.59 | 64292.22 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4230 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 245833.34 | 201017.13 | 205871.24 | 197756.31 | 165394.09 | 125661.25 | 177420.46 | 187537.3 | 141283.65 | 114864.94 |
| 现金的期初余额(万) | 201017.13 | 205871.24 | 197756.31 | 165394.09 | 125661.25 | 177420.46 | 187537.3 | 141283.65 | 114864.94 | 143447.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 44816.21 | -4854.11 | 8114.93 | 32362.21 | 39732.84 | -51759.22 | -10116.84 | 46253.65 | 26418.72 | -28582.81 |