安阳钢铁600569现金流量表 |
4793 ℃ |
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当前股价：2.18，市值：63
亿，动态市盈率PE：-2.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-553.35%。 其中，历史营业增长率：9.73%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4618407.03 | 4409850.39 | 5751130.88 | 3306139.01 | 2872747.85 | 2826889.6 | 2443696.21 | 2727700.25 | 2430846.89 | 3040606.76 |
| 收到的税费返还(万) | 988.07 | 27590.97 | 13736.38 | 491.22 | 234.14 | 604.96 | 630.29 | 2021.93 | 1098.01 | 1701.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27562.69 | 31657.65 | 39921.56 | 24306.39 | 26080.8 | 17958.84 | 10818.09 | 12398.92 | 19501.68 | 20331.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4646957.79 | 4469099.01 | 5804788.82 | 3330936.63 | 2899062.79 | 2845453.4 | 2455144.59 | 2742121.1 | 2451446.58 | 3062639.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4109563.62 | 4229529.87 | 4953948.32 | 2841826.65 | 2500559.64 | 1981681.95 | 1736987.61 | 2338596.65 | 2028544.39 | 2285571.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 178331.85 | 188815.33 | 232541.43 | 192934.47 | 203876.27 | 192986.65 | 158527.37 | 143620.36 | 152611.73 | 156935.8 |
| 支付的各项税费(万) | 50905.89 | 18007.71 | 141309.25 | 66913.47 | 59147.61 | 154207.62 | 134573.7 | 79932.8 | 82256.16 | 92439.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 54455.38 | 50098.89 | 52733.6 | 57878.76 | 54631.51 | 51616.04 | 44162.16 | 39303.95 | 37661.54 | 36544.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4393256.73 | 4486451.8 | 5380532.59 | 3159553.35 | 2818215.02 | 2380492.25 | 2074250.84 | 2601453.76 | 2301073.82 | 2571492.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 253701.06 | -17352.79 | 424256.23 | 171383.27 | 80847.77 | 464961.15 | 380893.75 | 140667.34 | 150372.76 | 491147.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1964.18 | 211.4 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 505.99 | 106.17 | 1131.55 | 212.96 | 108.06 | - | 50.37 | - | - | 10.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1591.96 | 93.16 | 192.67 | 6.09 | 486.15 | - | 81.4 | 157.57 | 201.53 | 64.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2121.93 | 1144.12 | 4112.49 | 5662.43 | 593.81 | - | 12700 | - | - | 1397.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4219.87 | 1343.45 | 5436.71 | 5881.48 | 3152.2 | 211.4 | 12831.77 | 157.57 | 201.53 | 1472.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 128469.32 | 94952.9 | 328825.62 | 171336.87 | 63984.23 | 59272.7 | 93427.01 | 60469.5 | 64918.8 | 85656.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 5789.9 | - | 10661.87 | 1200 | 3528 | - | 300 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2502.53 | 3039.69 | 1554.67 | 1009.62 | 6.04 | - | - | 183.21 | 68.03 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 136761.75 | 97992.6 | 341042.16 | 173546.49 | 67518.27 | 59272.7 | 93727.01 | 60652.71 | 64986.83 | 85656.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -132541.88 | -96649.14 | -335605.45 | -167665.01 | -64366.07 | -59061.3 | -80895.25 | -60495.13 | -64785.3 | -84183.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 90000 | 1600 | 52 | 8000 | 202696.95 | 12000 | - | - | 29800 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 90000 | 1600 | 52 | 8000 | 41387 | 12000 | - | - | 29800 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 638662.54 | 696265.81 | 544837 | 624500 | 426900 | 564600 | 627800 | 755000 | 678000 | 758734.37 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 170414.84 | 265252.86 | 175056.49 | 150309.62 | 282577.8 | 9300 | 150100 | 35614.88 | 222500 | 60000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 899077.38 | 963118.67 | 719945.49 | 782809.62 | 912174.75 | 585900 | 777900 | 790614.88 | 930300 | 818734.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 688488.42 | 615308 | 539411 | 588392 | 501913.2 | 628033.3 | 816806.8 | 777846.7 | 729876.39 | 948703.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 66409.67 | 107720.76 | 78532.36 | 91402.36 | 97915.85 | 92988.34 | 105309.68 | 90185.49 | 105970.87 | 120086.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 202201.05 | 181380.8 | 197036.45 | 212029.77 | 279694.95 | 167362.97 | 123798.11 | 64913.13 | 134702.2 | 162641.91 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 957099.14 | 904409.56 | 814979.82 | 891824.12 | 879524 | 888384.61 | 1045914.59 | 932945.32 | 970549.46 | 1231432.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -58021.75 | 58709.11 | -95034.32 | -109014.5 | 32650.75 | -302484.61 | -268014.59 | -142330.44 | -40249.46 | -412697.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 322.7 | 412.55 | -309.72 | -362.81 | 20.73 | 594.43 | -372.54 | 1222.94 | -5.54 | 120.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 63460.13 | -54880.27 | -6693.27 | -105659.04 | 49153.18 | 104009.67 | 31611.37 | -60935.29 | 45332.46 | -5613.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 80577.22 | 135457.49 | 142150.75 | 247809.79 | 198656.61 | 94646.93 | 63035.57 | 123970.86 | 78638.39 | 84251.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 144037.34 | 80577.22 | 135457.49 | 142150.75 | 247809.79 | 198656.61 | 94646.93 | 63035.57 | 123970.86 | 78638.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -157791.57 | -313077.29 | 103332.63 | 22877.94 | 23801.03 | 186046.77 | 160544.41 | 10831.57 | -254839.25 | 3342.26 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7055.22 | 7099.57 | 1139.19 | 0.53 | 381.32 | -827.59 | -1163.04 | 226.28 | 86960.4 | 557.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 150448.74 | 165560.08 | 151938.14 | 158452.89 | 157064.55 | 150816.69 | 137725.2 | 128366.52 | 122686.29 | 122358.6 |
| 无形资产摊销(万) | 6889.16 | 6870.52 | 6663.79 | 5970.48 | 5269.58 | 5240.03 | 5240.15 | 5240.15 | 5240.15 | 5247.09 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -584.92 | -116.25 | -2079.02 | 49.76 | -686.93 | 464.67 | -2171.56 | -39.3 | -79.9 | 233.65 |
| 固定资产报废损失(万) | 1370.64 | 1745.16 | 8840.58 | 5003.66 | 2325.59 | 5196.02 | 8064.42 | 853.62 | 584.39 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -27.46 | 586.84 | -793.79 | 221.18 | -99.36 | 2540.36 | -797.71 | 425.15 | -167.66 | -1886.14 |
| 财务费用(万) | 62752.83 | 63532.64 | 64261.96 | 82088.58 | 79473.19 | 91907.24 | 101098.27 | 87270.39 | 105467.05 | 114806.96 |
| 投资损失(万) | -1425.83 | -1944.27 | -2582.67 | -3705.38 | -2650.26 | -2872.86 | -300.71 | -60.4 | 394.07 | 22.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | -61536.35 | 4.12 | -5365.43 | -7539.28 | -499.14 | -128.02 | 450.27 | -95.76 | -2142.44 | -65.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | 236.93 | -8315.05 | 3634.13 | 3087.54 | 4310.07 | 1166.54 | 199.43 | -106.29 | 41.91 | 471.54 |
| 存货的减少(万) | 135369.67 | 6037.7 | -109880.7 | -159164.56 | -245458.91 | 27442.24 | 41413.37 | -94112.14 | 15272.44 | 99890.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31351.14 | -5311.92 | -9178.69 | -81738.99 | -57945.5 | -42113.47 | -129785.88 | -57021.69 | -22302.57 | -38890.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 135752.17 | 48720.99 | 207874.81 | 144879.6 | 115562.54 | 40082.52 | 60377.12 | 58889.24 | 93257.89 | 185058.82 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 253701.06 | -17352.79 | 424256.23 | 171383.27 | 80847.77 | 464961.15 | 380893.75 | 140667.34 | 150372.76 | 491147.55 |
| 现金的期末余额(万) | 144037.34 | 80577.22 | 135457.49 | 142150.75 | 247809.79 | 198656.61 | 94646.93 | 63035.57 | 123970.86 | 78638.39 |
| 现金的期初余额(万) | 80577.22 | 135457.49 | 142150.75 | 247809.79 | 198656.61 | 94646.93 | 63035.57 | 123970.86 | 78638.39 | 84251.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 63460.13 | -54880.27 | -6693.27 | -105659.04 | 49153.18 | 104009.67 | 31611.37 | -60935.29 | 45332.46 | -5613.2 |