江西长运600561现金流量表 |
3702 ℃ |
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当前股价：6.23，市值：18
亿，动态市盈率PE：-135.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-157.69%。 其中，历史营业增长率：15.02%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 169304.48 | 143788.59 | 185271.61 | 181740.73 | 228089.37 | 246776.04 | 290143.5 | 274634.3 | 254626.72 | 260060.22 |
| 收到的税费返还(万) | 1043.09 | 5044.11 | 521.33 | 1132.21 | 325.37 | 911.61 | 1142.2 | 1258.47 | 1040.08 | 732.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 56225.01 | 64020.66 | 65332.42 | 59493.66 | 52311.16 | 45863.25 | 41348.25 | 30247.86 | 25837.31 | 13214.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 226572.59 | 212853.36 | 251125.36 | 242366.59 | 280725.91 | 293550.9 | 332633.95 | 306140.62 | 281504.12 | 276890.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 93623.88 | 98960.78 | 107484.37 | 128437.08 | 142555.2 | 152062.74 | 178652.37 | 171118.19 | 148065.01 | 155912.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 70214.63 | 72516.01 | 77475.56 | 67442.9 | 74077.79 | 72088.52 | 69791.99 | 62230.42 | 56622.29 | 48205.87 |
| 支付的各项税费(万) | 11008.22 | 9600.33 | 12122.49 | 10308.32 | 13780.52 | 26901.09 | 25007 | 19113.38 | 18202.32 | 19090.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14678.31 | 11771.07 | 10779.1 | 14742.66 | 19820.4 | 14310.68 | 16664.16 | 12565.09 | 20954.84 | 15859.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 189525.04 | 192848.18 | 207861.53 | 220930.95 | 250233.91 | 265363.04 | 290115.52 | 265027.1 | 243844.46 | 237733.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 37047.55 | 20005.18 | 43263.83 | 21435.64 | 30491.99 | 28187.86 | 42518.43 | 41113.53 | 37659.66 | 39156.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 225 | 10889.04 | - | 1332 | - | 74 | 8354 | 100 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 15 | 69 | 292.6 | 114.4 | 219.34 | 120.68 | 0.35 | - | 657.44 | 9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3779.85 | 10993.58 | 8867.23 | 3348.29 | 13181.34 | 11806.93 | 18092.14 | 4846.52 | 2375.57 | 3030.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2118.61 | 18276.98 | 4810.89 | 1218.23 | 6161.88 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 31.17 | 5895.45 | 4791 | 11125.76 | 6586 | 2650.21 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3794.85 | 13406.19 | 38325.85 | 8273.58 | 15982.08 | 23984.94 | 22957.49 | 24326.27 | 9719.01 | 5689.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23844.14 | 22214.5 | 37500.04 | 42695.67 | 36174.12 | 32876.06 | 40100.72 | 41895.02 | 84284.4 | 42949.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 642.39 | 196 | 8776 | 5032.77 | 3062 | 13955 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 19413.72 | 1489.83 | 24721.4 | 997.58 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.06 | 900 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23844.14 | 22214.5 | 37500.04 | 43338.06 | 36370.12 | 41652.06 | 64547.21 | 46446.85 | 123170.86 | 44846.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20049.3 | -8808.31 | 825.81 | -35064.48 | -20388.04 | -17667.12 | -41589.72 | -22120.57 | -113451.85 | -39156.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 43.06 | 1184 | 1469.36 | 27140.58 | 474 | 35 | 1774 | 775 | 1347 | 423.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 43.06 | 1184 | 1469.36 | 4362 | 474 | 35 | 1774 | 775 | 1347 | 423.08 |
| 取得借款收到的现金(万) | 161850 | 185950 | 230444.82 | 237121.77 | 246924.4 | 238260.74 | 103000 | 120000 | 311805.9 | 119513.22 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 20947.5 | - | - | - | 26000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 10000 | - | 30000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 161893.06 | 187134 | 231914.18 | 264262.34 | 257398.4 | 259243.24 | 134774 | 120775 | 313152.9 | 145936.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 190833 | 188531.53 | 252613.27 | 256454.95 | 230915.85 | 287620 | 106770 | 93390.45 | 200617.64 | 134398.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7725.03 | 11243.44 | 12971.26 | 14336.85 | 14831.71 | 15768.65 | 16051.17 | 12361.66 | 15198.19 | 13581.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 835.91 | 989.92 | 1621.67 | 1244.9 | 924.75 | 638.59 | 2770.29 | 2007.06 | 2013.89 | 2736.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 989.9 | 3724.84 | 7239.33 | 6731.36 | 6824.81 | 32420.66 | 4213.49 | 237.4 | 453.5 | 7152.86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 199547.93 | 203499.82 | 272823.86 | 277523.16 | 252572.37 | 335809.31 | 127034.67 | 105989.5 | 216269.33 | 155132.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -37654.87 | -16365.82 | -40909.68 | -13260.81 | 4826.03 | -76566.07 | 7739.33 | 14785.5 | 96883.57 | -9195.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20656.62 | -5168.95 | 3179.96 | -26889.65 | 14929.99 | -66045.33 | 8668.05 | 33778.45 | 21091.38 | -9195.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40327.76 | 45496.71 | 42316.75 | 69206.4 | 54276.42 | 120321.75 | 111653.7 | 77875.24 | 56783.86 | 65979.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19671.13 | 40327.76 | 45496.71 | 42316.75 | 69206.4 | 54276.42 | 120321.75 | 111653.7 | 77875.24 | 56783.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5779.65 | -16895.28 | 1174.61 | -33184.22 | -21991.1 | 4497.02 | 7362.74 | -7594.26 | 11714.82 | 19167.32 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1663.04 | 2328.38 | 2591.24 | 9073.41 | 11523.08 | 8707.67 | 3655.59 | 16648.1 | 1455.84 | 751.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21244.94 | 28077.91 | 32379.7 | 32943.07 | 44907.98 | 33102.48 | 44036.66 | 34691.93 | 33082.77 | 27421.05 |
| 无形资产摊销(万) | 2992.74 | 2883.76 | 3062.22 | 3303.2 | 3362.66 | 3484.51 | 3209.82 | 2355.05 | 2169.58 | 2202.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3880.41 | 5632.74 | 5068.25 | 5775.77 | 3406.26 | 3037.94 | 2738.85 | 2200.42 | 2239.02 | 1594.73 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1467.98 | -8112.83 | -3283.45 | -4422.81 | -9636.38 | -8614.52 | 269.73 | -406.6 | 630.59 | -2650.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 831.66 | 32.41 | -255.04 | 308.63 | 311.85 | 992.26 | - | 71.19 | 47.54 | 34.85 |
| 公允价值变动损失(万) | 17.24 | 28.15 | 2.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8641.64 | 10785.1 | 11210.35 | 12501.96 | 13152.04 | 13093.43 | 14062.12 | 10967.9 | 8759.38 | 5299.66 |
| 投资损失(万) | -590.94 | -4600.69 | -13310.87 | -878.63 | -939.11 | -191.79 | -255.28 | 16.16 | -217.03 | -212.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1230.01 | 1337.22 | 237.97 | -561.82 | 398.94 | -620.22 | -447.74 | 1133.63 | -2186.79 | -866.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3130.32 | -272.48 | -215.77 | -201.22 | -602.97 | -2780.75 | 8786.96 | -19.93 | -32.39 | 60.76 |
| 存货的减少(万) | 2097.03 | 662.83 | 5525.85 | 1563.56 | 63.25 | -5047.74 | -2563.96 | 1625.5 | -1928.39 | -826.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -68355.3 | 5401.59 | -4537.75 | 9070.62 | -5464.97 | 3706.91 | -44292.45 | -32871.28 | 19898.97 | -5583.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 67029.87 | -9675.97 | -2736.08 | -19366.71 | -7999.54 | -25179.32 | 5955.4 | 12295.71 | -37974.25 | -7235.83 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 37047.55 | 20005.18 | 43263.83 | 21435.64 | 30491.99 | 28187.86 | 42518.43 | 41113.53 | 37659.66 | 39156.94 |
| 现金的期末余额(万) | 19671.13 | 40327.76 | 45496.71 | 42316.75 | 69206.4 | 54276.42 | 120321.75 | 111653.7 | 77875.24 | 56783.86 |
| 现金的期初余额(万) | 40327.76 | 45496.71 | 42316.75 | 69206.4 | 54276.42 | 120321.75 | 111653.7 | 77875.24 | 56783.86 | 65979.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20656.62 | -5168.95 | 3179.96 | -26889.65 | 14929.99 | -66045.33 | 8668.05 | 33778.45 | 21091.38 | -9195.85 |