金自天正600560核心经营数据 |
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当前股价：14.73，市值：33
亿，动态市盈率PE：65.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.5%。 其中，历史营业增长率：8.04%，净利增长率：4.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 22364.55 | 22364.55 | 22364.55 | 22364.55 | 22364.55 | 22364.55 | 22364.55 | 22364.55 | 22364.55 |
| 净资产(万) | - | 98454.24 | 94441.83 | 90331.87 | 87177.96 | 83748.45 | 80840.7 | 78843.15 | 77279.45 | 75731.46 |
| 总资产(万) | - | 178003.73 | 163691.49 | 196412.22 | 199670.29 | 196256.05 | 162253.93 | 166036.36 | 164030.89 | 167679.87 |
| 营业收入(万) | - | 73941.74 | 94957.79 | 73520.44 | 70678.9 | 69588.05 | 66010.3 | 55993.71 | 53813.83 | 46508.6 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -22.13 | 29.16 | 4.02 | 1.57 | 5.42 | 17.89 | 4.05 | 15.71 | -13.27 |
| 营业成本(万) | - | 53212.62 | 76771.44 | 57454.91 | 53527.36 | 51772.51 | 50540.36 | 41335.78 | 40242.27 | 32266.31 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -30.69 | 33.62 | 7.34 | 3.39 | 2.44 | 22.27 | 2.72 | 24.72 | -19.98 |
| 毛利率(%) | - | 28.03 | 19.15 | 21.85 | 24.27 | 25.6 | 23.44 | 26.18 | 25.22 | 30.62 |
| 三项费用(万) | - | 6819.23 | 6891.17 | 6259.49 | 6634.07 | 5614.67 | 6099.01 | 6429.73 | 9713.43 | 9511.65 |
| 费用增长率(%) | -100 | -1.04 | 10.09 | -5.65 | 18.16 | -7.94 | -5.14 | -33.81 | 2.12 | -1.81 |
| 费用率(%) | - | 32.9 | 37.89 | 38.96 | 38.68 | 31.52 | 39.42 | 43.87 | 71.57 | 66.78 |
| 净利润(万) | - | 5732.8 | 5533.53 | 4795.65 | 4846.98 | 4026.43 | 2771.73 | 2332.04 | 2209.12 | 2052.67 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 3.6 | 15.39 | -1.06 | 20.38 | 45.27 | 18.85 | 5.56 | 7.62 | 4.28 |
| 经营现金流(万) | - | -7776.47 | 1294.19 | 2584.88 | 9957.61 | -6967.22 | 192.71 | 3742.1 | -3097.78 | -6514.58 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -700.88 | -49.93 | -74.04 | -242.92 | -3715.39 | -94.85 | -220.8 | -52.45 | -392.14 |
| 净利润现金比(-) | - | -1.36 | 0.23 | 0.54 | 2.05 | -1.73 | 0.07 | 1.6 | -1.4 | -3.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 5.94 | 5.99 | 5.4 | 5.67 | 4.89 | 3.47 | 2.99 | 2.89 | 2.75 |
| 生产资本回报率(%) | - | 38.84 | 36.19 | 39.19 | 39.51 | 29.87 | 20.61 | 20.58 | 13.35 | 10.76 |
| 资本支出(万) | - | 714.97 | 49.65 | 80.67 | 117.17 | 88.98 | 986.77 | 512.65 | 195.84 | 554.15 |
| 折旧和摊销(万) | - | 957 | 975 | 990 | 1025 | 1038 | 1217 | 1010 | 1164 | 933 |
| 归属股东权益(万) | - | 94371.59 | 90698.64 | 86789.91 | 83908.24 | 80614.2 | 77836.45 | 75717.13 | 74290.49 | 72865.92 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 4.05 | 4.5 | 3.43 | 4.09 | 3.57 | 2.8 | 1.92 | 1.96 | 1.84 |
| 自由现金流(万) | - | 5503 | 6176 | 5311 | 5536 | 4755 | 3015 | 2598 | 2989 | 2364 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.22 | 4.06 | 3.88 | 3.75 | 3.6 | 3.48 | 3.39 | 3.32 | 3.26 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.24 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBCCA | CBBCA | BBBCA | BBACA | BBCCA | BBBCA | BBACA | BCCCA | BBCCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | -+- | ++- | +-- | +-+ | -+- | +-+ | ++- | -+- | -++ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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