金自天正600560核心经营数据 |
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当前股价：16.85，市值：38
亿，动态市盈率PE：70.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.5%。 其中，历史营业增长率：9.56%，净利增长率：5.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22364.55 | 22364.55 | 22364.55 | 22364.55 | 22364.55 | 22364.55 | 22364.55 | 22364.55 | 22364.55 | 22364.55 |
| 净资产(万) | 94441.83 | 90331.87 | 87177.96 | 83748.45 | 80840.7 | 78843.15 | 77279.45 | 75731.46 | 73426.27 | 72083.07 |
| 总资产(万) | 163691.49 | 196412.22 | 199670.29 | 196256.05 | 162253.93 | 166036.36 | 164030.89 | 167679.87 | 175220.54 | 192289.81 |
| 营业收入(万) | 94957.79 | 73520.44 | 70678.9 | 69588.05 | 66010.3 | 55993.71 | 53813.83 | 46508.6 | 53623.23 | 57196.69 |
| 营业收入增长率(%) | 29.16 | 4.02 | 1.57 | 5.42 | 17.89 | 4.05 | 15.71 | -13.27 | -6.25 | -44.48 |
| 营业成本(万) | 76771.44 | 57454.91 | 53527.36 | 51772.51 | 50540.36 | 41335.78 | 40242.27 | 32266.31 | 40322.43 | 43607.94 |
| 营业成本增长率(%) | 33.62 | 7.34 | 3.39 | 2.44 | 22.27 | 2.72 | 24.72 | -19.98 | -7.53 | -49.22 |
| 毛利率(%) | 19.15 | 21.85 | 24.27 | 25.6 | 23.44 | 26.18 | 25.22 | 30.62 | 24.8 | 23.76 |
| 三项费用(万) | 6891.17 | 6259.49 | 6634.07 | 5614.67 | 6099.01 | 6429.73 | 9713.43 | 9511.65 | 9687.34 | 9600.28 |
| 费用增长率(%) | 10.09 | -5.65 | 18.16 | -7.94 | -5.14 | -33.81 | 2.12 | -1.81 | 0.91 | -15.16 |
| 费用率(%) | 37.89 | 38.96 | 38.68 | 31.52 | 39.42 | 43.87 | 71.57 | 66.78 | 72.83 | 70.65 |
| 净利润(万) | 5533.53 | 4795.65 | 4846.98 | 4026.43 | 2771.73 | 2332.04 | 2209.12 | 2052.67 | 1968.51 | 2049.88 |
| 净利润增长率(%) | 15.39 | -1.06 | 20.38 | 45.27 | 18.85 | 5.56 | 7.62 | 4.28 | -3.97 | -68.9 |
| 经营现金流(万) | 1294.19 | 2584.88 | 9957.61 | -6967.22 | 192.71 | 3742.1 | -3097.78 | -6514.58 | 2229.98 | -14088.99 |
| 现金流增长率(%) | -49.93 | -74.04 | -242.92 | -3715.39 | -94.85 | -220.8 | -52.45 | -392.14 | -115.83 | -232.3 |
| 净利润现金比(-) | 0.23 | 0.54 | 2.05 | -1.73 | 0.07 | 1.6 | -1.4 | -3.17 | 1.13 | -6.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.99 | 5.4 | 5.67 | 4.89 | 3.47 | 2.99 | 2.89 | 2.75 | 2.71 | 2.85 |
| 生产资本回报率(%) | 36.19 | 39.19 | 39.51 | 29.87 | 20.61 | 20.58 | 13.35 | 10.76 | 11.42 | 12.5 |
| 资本支出(万) | 49.65 | 80.67 | 117.17 | 88.98 | 986.77 | 512.65 | 195.84 | 554.15 | 928.88 | 2965.97 |
| 折旧和摊销(万) | 975 | 990 | 1025 | 1038 | 1217 | 1010 | 1164 | 933 | 882 | 1034 |
| 归属股东权益(万) | 90698.64 | 86789.91 | 83908.24 | 80614.2 | 77836.45 | 75717.13 | 74290.49 | 72865.92 | 71546.18 | 70226.96 |
| 股东权益增长率(%) | 4.5 | 3.43 | 4.09 | 3.57 | 2.8 | 1.92 | 1.96 | 1.84 | 1.88 | -0.13 |
| 自由现金流(万) | 6176 | 5311 | 5536 | 4755 | 3015 | 2598 | 2989 | 2364 | 1773 | -173 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 | -1124.86 | -103.75 |
| 每股股东权益(元) | 4.06 | 3.88 | 3.75 | 3.6 | 3.48 | 3.39 | 3.32 | 3.26 | 3.2 | 3.14 |
| 每股股东收益(元) | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCA | BBBCA | BBACA | BBCCA | BBBCA | BBACA | BCCCA | BBCCA | BCACA | BCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | -+- | +-+ | ++- | -+- | -++ | ++- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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