深高速600548现金流量表 |
4539 ℃ |
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当前股价：10.4，市值：227
亿，动态市盈率PE：9.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：83.88%。 其中，历史营业增长率：13.54%，净利增长率：8.63%； 未来三年预估净利增长率：9.09% （24E:8.46%, 25E:11.02%, 26E:7.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 781262.05 | 722242.91 | 791241.87 | 522454.13 | 541625.02 | 567757.77 | 457621.05 | 413770.14 | 368644.1 | 326579.63 |
| 收到的税费返还(万) | 4197.78 | 28286.06 | 18596.96 | 905.59 | 1031.15 | 331.33 | - | 6.82 | 12.24 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 39589.71 | 30656.55 | 31188.91 | 39234.42 | 13815.49 | 10241.42 | 11978.86 | 12909.53 | 29796.33 | 24426.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 825049.54 | 781185.52 | 841027.74 | 562594.15 | 556471.66 | 578330.52 | 469599.91 | 426686.49 | 398452.67 | 351006.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 173603.84 | 196329.95 | 214843.71 | 243105.83 | 142806.36 | 57540.24 | 40631.55 | 49435.14 | 49105.45 | 47192.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 107479.4 | 109059.9 | 97610.49 | 81308.15 | 67437.46 | 59921.29 | 48289.61 | 54350.98 | 38389.98 | 30000.91 |
| 支付的各项税费(万) | 72658.99 | 89990.26 | 85035.04 | 56390.46 | 101339.61 | 67991.43 | 68297.82 | 67062.22 | 89186.64 | 40890.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 61826.09 | 48856.4 | 49385.42 | 71726.33 | 69745.36 | 70654.7 | 46310.36 | 43177.15 | 44620.08 | 53547.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 415568.32 | 444236.5 | 446874.66 | 452530.76 | 381328.79 | 256107.66 | 203529.33 | 214025.49 | 221302.16 | 171631.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 409481.22 | 336949.01 | 394153.08 | 110063.39 | 175142.87 | 322222.86 | 266070.58 | 212661 | 177150.51 | 179375.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 269015.99 | 148086.98 | 67056.46 | 11391.81 | 58800 | 161700 | 1105.83 | 3579.51 | 1656.87 | 1276.35 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 75698.6 | 97437.89 | 23703.16 | 30611.48 | 39839.14 | 35565.43 | 35371.69 | 24765.97 | 15440.1 | 8247.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1334.1 | 5.36 | 2370.92 | 126.27 | 93273.15 | 10770.54 | 2727.8 | 8.7 | 157216.06 | 72646.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 15601 | 56700 | 18082.04 | - | 4559.33 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 23094.59 | 18557.41 | 98294.77 | 10735.06 | 40978.84 | 112203.38 | 201375.14 | 487800.62 | 25677.38 | 1786.74 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 369143.28 | 264087.63 | 191425.31 | 68465.62 | 289591.13 | 338321.39 | 240580.47 | 520714.12 | 199990.41 | 83957.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 209394.23 | 209148.47 | 379840.28 | 248391.16 | 160977.38 | 110955.23 | 93413.95 | 38209.06 | 12835.45 | 31290.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 251914.45 | 244743.86 | 133378.96 | 202823.41 | 27979.45 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 154037.81 | 66839.43 | 45352.57 | - | 5750 | 705677.55 | 199826 | 128560.19 | 2940 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 195.59 | 63.46 | 124712.24 | 14981.66 | 125983.21 | 125822.21 | 140600 | 535630 | 232.48 | 240 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 461504.26 | 607993.61 | 704770.9 | 511548.8 | 314940.04 | 242527.44 | 939691.5 | 773665.06 | 141628.12 | 34470.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -92360.99 | -343905.97 | -513345.59 | -443083.18 | -25348.91 | 95793.95 | -699111.03 | -252950.94 | 58362.29 | 49486.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 420 | 582.15 | 2884.62 | 403079.01 | 220.5 | 400 | - | - | - | 6026.6 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 420 | 582.15 | 2290.62 | - | - | - | - | - | - | 6026.6 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1849604.32 | 2507797.85 | 1805101.62 | 1201267.55 | 485757.62 | 525212.23 | 552217.27 | 3100 | 81000 | 5514.1 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 196743.95 | 89757 | 99425 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3213.66 | 53082.63 | 44590 | 256979 | - | - | - | 658800 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1850024.32 | 2511593.65 | 1861068.88 | 1648936.56 | 742957.12 | 525612.23 | 552217.27 | 199843.95 | 829557 | 110965.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1981620.91 | 2378044.57 | 1303882.55 | 944732.38 | 456702.38 | 728406.18 | 217853.87 | 209990.18 | 417446.7 | 230767.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 271607.61 | 296615.95 | 206115.82 | 192053.95 | 233231.79 | 137447.52 | 118433.61 | 130303.55 | 154852.95 | 89160.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 26921.55 | 33675.45 | 15189.14 | 12727.24 | 15000 | 8472.12 | 14460.07 | 23469.54 | 11590.82 | 5820.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 37700.17 | 70653.39 | 184140.81 | 153322.38 | 167730.22 | 8148.75 | 38617.33 | 12494.26 | 154.8 | 3338.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2290928.68 | 2745313.9 | 1694139.18 | 1290108.7 | 857664.39 | 874002.45 | 374904.81 | 352787.99 | 572454.45 | 323266.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -440904.36 | -233720.25 | 166929.7 | 358827.86 | -114707.26 | -348390.22 | 177312.46 | -152944.04 | 257102.55 | -212300.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -394.12 | 14681.53 | -104.85 | -233.44 | 11.3 | 0.72 | 14.87 | -501.26 | -31.64 | -9.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -124178.24 | -225995.67 | 47632.33 | 25574.63 | 35098 | 69627.31 | -255713.12 | -193735.24 | 492583.72 | 16551.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 319700.27 | 545695.94 | 323358.12 | 297783.49 | 258084.33 | 188457.02 | 424363.97 | 618099.21 | 125515.49 | 108963.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 195522.02 | 319700.27 | 370990.45 | 323358.12 | 293182.33 | 258084.33 | 168650.84 | 424363.97 | 618099.21 | 125515.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 238583.1 | 195285.55 | 270634.56 | 223555.57 | 253648.32 | 357873.06 | 154600.13 | 131642.18 | 149515 | 227146.95 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 13222.58 | 16411.65 | 11716.12 | 11.61 | 55200 | - | 45 | - | 62000 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 48703.26 | 48213.8 | 42332.14 | 28625.54 | 14484.03 | 15829.91 | 15307.2 | 15828.59 | 13785.25 | 12768.54 |
| 无形资产摊销(万) | 181309.25 | 172409.11 | 180984.9 | 144766.38 | 139739.69 | 148350.8 | 127786.92 | 106645.48 | 75796.78 | 85308.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1849.49 | 1577.5 | 1719.56 | 754.78 | 433.8 | 202.53 | 161.62 | 575.61 | 249.08 | 281.33 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1365.44 | -729.74 | -1739.14 | -7.45 | -38.6 | -222712.64 | 1872.48 | 2695.35 | -2733.74 | -149700.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 94.45 | 1476 | 87.83 | 653.69 | 857.64 | 278.8 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -15360.7 | -9517.55 | -35917.04 | 234.3 | -8108.65 | -13440.39 | 14636.32 | -7499.13 | - | - |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 126518.05 | 89867.86 | 74913.43 | 51622.29 | 57293.81 | 105500.6 | 55062.76 | 63944.27 | 37069.96 | 41927.79 |
| 投资损失(万) | -150485.35 | -153389.65 | -57009.34 | -93736.33 | -124267.2 | -55559.44 | -52885.13 | -43398.21 | -115499.08 | -18704.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | 15519.23 | 3400.5 | 14254.29 | 7633.05 | -42680.05 | -3437.33 | -9472.36 | 2447.54 | -2611.39 | -1634.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | -13254.34 | -3196.2 | -14288.64 | -1008.79 | -28325.07 | -12892.91 | 29829.47 | -10049.27 | -20181.08 | 4047.5 |
| 存货的减少(万) | -17352.69 | -7445.5 | -39902.1 | -18934.04 | -13434.4 | 1057.93 | 6385.9 | -1440.03 | -11396.53 | -18972.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4442.17 | 24706.83 | -21561.14 | -182207.18 | -80741.33 | -86497.44 | 21954.74 | 13214.99 | -5139.83 | -5702.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -28481.6 | -55909.08 | -41389.56 | -61230.01 | -48863.8 | 87635.38 | -99272.02 | -62003.94 | -3761.49 | 2552.21 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 409481.22 | 336949.01 | 394153.08 | 110063.39 | 175142.87 | 322222.86 | 266070.58 | 212661 | 177150.51 | 179375.53 |
| 现金的期末余额(万) | 195522.02 | 319700.27 | 370990.45 | 323358.12 | 293182.33 | 258084.33 | 168650.84 | 424363.97 | 618099.21 | 125515.49 |
| 现金的期初余额(万) | 319700.27 | 545695.94 | 323358.12 | 297783.49 | 258084.33 | 188457.02 | 424363.97 | 618099.21 | 125515.49 | 108963.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -124178.24 | -225995.67 | 47632.33 | 25574.63 | 35098 | 69627.31 | -255713.12 | -193735.24 | 492583.72 | 16551.82 |