卓郎智能600545核心经营数据 |
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当前股价：2.23，市值：40
亿，动态市盈率PE：-21.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.61%。 其中，历史营业增长率：16.78%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 178791.2 | 178791.2 | 189541.3 | 189541.3 | 189541.3 | 189541.3 | 189541.3 | 189541.3 | 67578.58 | 67578.58 |
| 净资产(万) | 403061.1 | 427247.5 | 402524.8 | 418960.7 | 508962.5 | 633179.9 | 598777.5 | 650536.4 | 199767.76 | 220413.35 |
| 总资产(万) | 915403.9 | 989291.7 | 986024.9 | 1212789.6 | 1284634.2 | 1320397.1 | 1441570.6 | 1453177.2 | 1005817.5 | 1044908.2 |
| 营业收入(万) | 402631.4 | 602359.2 | 510934.2 | 547019.9 | 484954.9 | 857530.9 | 922075.9 | 871341.2 | 319067.98 | 437972.6 |
| 营业收入增长率(%) | -33.16 | 17.89 | -6.6 | 12.8 | -43.45 | -7 | 5.82 | 173.09 | -27.15 | -22.69 |
| 营业成本(万) | 328251.3 | 480619.1 | 430581.9 | 481838.9 | 386913 | 602466.2 | 657120.7 | 638917.9 | 291261.86 | 387815.43 |
| 营业成本增长率(%) | -31.7 | 11.62 | -10.64 | 24.53 | -35.78 | -8.32 | 2.85 | 119.36 | -24.9 | -22 |
| 毛利率(%) | 18.47 | 20.21 | 15.73 | 11.92 | 20.22 | 29.74 | 28.73 | 26.67 | 8.71 | 11.45 |
| 三项费用(万) | 59654.3 | 78842.6 | 74371.1 | 79181.6 | 101733 | 104706.1 | 109078.1 | 128211.9 | 32645.58 | 28554.86 |
| 费用增长率(%) | -24.34 | 6.01 | -6.08 | -22.17 | -2.84 | -4.01 | -14.92 | 292.74 | 14.33 | 20.25 |
| 费用率(%) | 80.2 | 64.76 | 92.56 | 121.48 | 103.76 | 41.05 | 41.17 | 55.16 | 117.4 | 56.93 |
| 净利润(万) | -13761.6 | 7303.8 | -37187.9 | -54808.2 | -67154.2 | 79016.3 | 85705 | 74951.7 | -21827.03 | 6011.67 |
| 净利润增长率(%) | -288.42 | -119.64 | -32.15 | -18.38 | -184.99 | -7.8 | 14.35 | -443.39 | -463.08 | -60.74 |
| 经营现金流(万) | -5878.2 | 33378.2 | 7359 | 8591.2 | -109262.1 | -25273.3 | -104276.3 | 67615.7 | -39370.87 | -1802.33 |
| 现金流增长率(%) | -117.61 | 353.57 | -14.34 | -107.86 | 332.32 | -75.76 | -254.22 | -271.74 | 2084.44 | -107.49 |
| 净利润现金比(-) | 0.43 | 4.57 | -0.2 | -0.16 | 1.63 | -0.32 | -1.22 | 0.9 | 1.8 | -0.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.31 | 1.76 | -9.05 | -11.81 | -11.76 | 12.83 | 13.72 | 17.63 | -10.39 | 2.75 |
| 生产资本回报率(%) | -6.84 | 4.59 | -10.36 | -22.27 | -25.92 | 30.76 | 43.1 | 42.02 | -66.58 | 10.61 |
| 资本支出(万) | 4769.2 | 13864.7 | 11077.6 | 12012.3 | 32851.7 | 39988 | 68359.3 | 39688.5 | 873.04 | 2650.22 |
| 折旧和摊销(万) | 14526 | 14994 | 16909 | 25419 | 26771 | 23460 | 22357 | 21551 | 6020 | 6729 |
| 归属股东权益(万) | 310429.2 | 331506.9 | 313896.3 | 329485.9 | 393498.2 | 494280.4 | 465315.6 | 220703.4 | 183123.71 | 209061.83 |
| 股东权益增长率(%) | -6.36 | 5.61 | -4.73 | -16.27 | -20.39 | 6.22 | 110.83 | 20.52 | -12.41 | 0.08 |
| 自由现金流(万) | -2914 | 4708 | -26502 | -33103 | -62227 | 44365 | 35027 | 47695 | -17652 | 7198 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -345.23 | 56.1 |
| 每股股东权益(元) | 1.74 | 1.85 | 1.66 | 1.74 | 2.08 | 2.61 | 2.45 | 1.16 | 2.71 | 3.09 |
| 每股股东收益(元) | -0.07 | 0.02 | -0.17 | -0.25 | -0.3 | 0.32 | 0.43 | 0.35 | -0.34 | 0.05 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | BBACB | CCCCB | CCCCB | BCACB | BBCBA | BBCBA | BBBAA | CCACB | CBCCA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | ++- | --- | -+- | -+- | ++- | -+- | --+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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