交大昂立600530现金流量表 |
4161 ℃ |
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当前股价：4.02，市值：31
亿，动态市盈率PE：2200.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-125.34%。 其中，历史营业增长率：-0.89%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 33215.66 | - | 38017.67 | 34224.93 | 34336.31 | 29429.3 | 29323.73 | 28677.99 | 28190.27 | 35153.63 |
| 收到的税费返还(万) | 551.75 | - | 553.76 | 387.02 | 732.36 | 289.97 | 149.49 | 184.29 | 251.55 | 276.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2877.36 | - | 3383.45 | 2115.57 | 5382.3 | 5034.38 | 1976.02 | 19524.08 | 11401.37 | 6676.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 36644.77 | - | 41954.89 | 36728.12 | 41369.67 | 36016.53 | 32638.37 | 49842.67 | 41741.17 | 46926.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10177.44 | - | 11065.99 | 11236.36 | 9576.03 | 9905.38 | 10895.09 | 11151.28 | 9426.63 | 12187.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12161.29 | - | 11741.52 | 10858.35 | 11897.34 | 10600.47 | 9135.25 | 10392.14 | 7194.74 | 7025.88 |
| 支付的各项税费(万) | 2415.39 | - | 2862.66 | 3639.89 | 3421.18 | 8250.48 | 5597.8 | 9045.53 | 5464.43 | 5456.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6337.1 | - | 5878.47 | 4301.98 | 12868.83 | 6649.27 | 6856.35 | 15065.76 | 18386.7 | 15716.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31091.22 | - | 31548.64 | 30010.25 | 31463.17 | 34769.17 | 33779.45 | 45811.74 | 39444.44 | 49794.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5553.55 | - | 10406.25 | 6717.87 | 9906.49 | 1247.36 | -1141.08 | 4030.93 | 2296.73 | -2867.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 115.38 | - | 160.67 | 3723.81 | 38592.7 | 10850.31 | 45176.6 | 29830.92 | 39903.91 | 13355.92 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9.44 | - | 13.5 | 5.94 | 85.92 | 1163.31 | 2712.23 | 4049.92 | 4633.6 | 1278.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.53 | - | 625.07 | 2355.89 | 21.79 | 1.21 | 16.97 | 5.61 | 1.03 | 11.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 487.05 | 5352.77 | -796.11 | - | - | 27657.09 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 160.35 | - | 1286.28 | 11438.41 | 37904.31 | 12014.83 | 47905.8 | 61543.53 | 44538.55 | 14645.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 955.31 | - | 1051.91 | 3111.42 | 5656.49 | 8112.32 | 2782.41 | 2907.68 | 416.9 | 394.11 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 11.74 | 157.44 | 2248.39 | 80392.73 | 40955.03 | 6575.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 57263.65 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 30.05 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 955.31 | - | 1051.91 | 3111.42 | 62931.88 | 8269.77 | 5030.8 | 83330.46 | 41371.92 | 6969.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -794.96 | - | 234.37 | 8327 | -25027.57 | 3745.06 | 42875 | -21786.92 | 3166.62 | 7676.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 175 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 175 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2000 | - | 5000 | 8000 | 44000 | 29000 | 24500 | 85146.13 | 48000 | 28400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6000 | - | 5000 | 8000 | 44000 | 29000 | 24500 | 85321.13 | 48000 | 28400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9250 | - | 8000 | 25800 | 29000 | 29900 | 48000 | 77158.76 | 29400 | 21900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 530.23 | - | 1242.44 | 1998.64 | 2914.64 | 7366.35 | 6736.35 | 6104.44 | 5983.94 | 7520.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 332.8 | 1560.11 | 1387.63 | 39.43 | 131.44 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1973.53 | - | 1926.22 | 1604.7 | 896 | - | 5 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11753.76 | - | 11168.66 | 29403.33 | 32810.64 | 37266.35 | 54741.35 | 83263.2 | 35383.94 | 29420.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5753.76 | - | -6168.66 | -21403.33 | 11189.36 | -8266.35 | -30241.35 | 2057.93 | 12616.06 | -1020.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 12.24 | - | -20.11 | -18.59 | 53.69 | 82.57 | -138.05 | 521.49 | -0.53 | 0.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -982.92 | - | 4451.85 | -6377.05 | -3878.03 | -3191.36 | 11354.53 | -15176.57 | 18078.88 | 3788.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16538.63 | - | 11801.21 | 18178.26 | 22056.29 | 25247.65 | 13893.12 | 29069.69 | 10990.81 | 7202.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15555.71 | - | 16253.06 | 11801.21 | 18178.26 | 22056.29 | 25247.65 | 13893.12 | 29069.69 | 10990.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3193.66 | - | 4048.4 | 9499.14 | -7081.84 | -52552.93 | 16369.49 | 11440.27 | 9422.68 | 9541.34 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 200.02 | - | - | 81.74 | 973.2 | 36195.21 | 150.41 | 7853.26 | 1599.62 | 563.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1635.83 | - | 1555.96 | 1586.38 | 1317.18 | 1007.4 | 1009.35 | 1359.99 | 1499.45 | 1502.07 |
| 无形资产摊销(万) | 54.98 | - | 148.96 | 142.14 | 102.75 | 26.94 | 42.07 | 43.08 | 40.42 | 39.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1431.66 | - | 1331.14 | 1293.15 | 573.26 | 274.14 | 250.9 | 231.41 | 295.61 | 342.01 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -118.55 | - | -596.32 | -2114.1 | -5.63 | 1.09 | -13.43 | 2.33 | 0.77 | 2.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.28 | - | 3.86 | 26.38 | 9.07 | 67.06 | 8.18 | - | 1.62 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 46.18 | - | -46.25 | 8.91 | 440.25 | -0.72 | -1.3 | 0.56 | -1.46 | -4.34 |
| 财务费用(万) | 1355.57 | - | 1822.43 | 2518.22 | 1019.76 | 127.38 | 3227.54 | 1648.41 | 1278.85 | 1539.97 |
| 投资损失(万) | 11.42 | - | -89.97 | -7090.95 | 7822.62 | 13125.66 | -25308.8 | -24640.12 | -25098.17 | -9044.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | -282.41 | - | 357.82 | -189.42 | -1008.33 | 1.24 | -3.25 | 62.99 | -30.53 | -47.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | 33.36 | - | -4.74 | -19.77 | 443.65 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 946.64 | - | -1270.41 | 910.13 | 427.63 | 135.11 | 1379.81 | -1760.79 | 2070.04 | 599.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3867.02 | - | -11880.98 | -4792.76 | 7455.6 | 2574.24 | -2189.09 | 6362.51 | 5412.84 | -14079.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2264.66 | - | 13524.79 | 4916.63 | -2582.68 | 265.53 | 3937.02 | 1427.03 | 5804.99 | 6178.03 |
| 其他(万) | - | - | - | -126.82 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5553.55 | - | 10406.25 | 6717.87 | 9906.49 | 1247.36 | -1141.08 | 4030.93 | 2296.73 | -2867.69 |
| 现金的期末余额(万) | 15555.71 | - | 16253.06 | 11801.21 | 18178.26 | 22056.29 | 25247.65 | 13893.12 | 29069.69 | 10990.81 |
| 现金的期初余额(万) | 16538.63 | - | 11801.21 | 18178.26 | 22056.29 | 25247.65 | 13893.12 | 29069.69 | 10990.81 | 7202.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -982.92 | - | 4451.85 | -6377.05 | -3878.03 | -3191.36 | 11354.53 | -15176.57 | 18078.88 | 3788.48 |