华海药业600521现金流量表 |
5284 ℃ |
|
当前股价：19.04，市值：279
亿，动态市盈率PE：24.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.38%。 其中，历史营业增长率：19.58%，净利增长率：14.85%； 未来三年预估净利增长率：33.3% （24E:56.00%, 25E:24.17%, 26E:22.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 860182.28 | 730001.25 | 626519.39 | 576914.43 | 562059.81 | 462142.76 | 463341.91 | 392054.49 | 313024.34 | 227399.2 |
| 收到的税费返还(万) | 24040.63 | 55765.55 | 26390.42 | 20457.35 | 17812.66 | 17472.38 | 12782.93 | 11747.59 | 6354.29 | 5676.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 42648.44 | 26461.98 | 33518.47 | 22676.87 | 44988 | 48167.74 | 12719.59 | 9652.3 | 7612.06 | 4699.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 926871.35 | 812228.78 | 686428.28 | 620048.65 | 624860.47 | 527782.88 | 488844.42 | 413454.38 | 326990.69 | 237775.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 224894.64 | 259070.2 | 219762.93 | 164033.32 | 156792.88 | 207821.83 | 204376.73 | 188826.89 | 162391.79 | 103406.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 149139 | 133421.76 | 121527.81 | 103822.29 | 97283.87 | 96085.11 | 72154.37 | 54436.89 | 43458.79 | 36508.27 |
| 支付的各项税费(万) | 85470.14 | 76408.61 | 49173.99 | 32216.43 | 36134.49 | 41309.96 | 30002.75 | 27738.15 | 23180.18 | 14954.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 245665.44 | 219058.9 | 202120.56 | 164430.79 | 159254.6 | 175776.4 | 127686.49 | 99142.47 | 78428.52 | 50045.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 705169.22 | 687959.47 | 592585.3 | 464502.83 | 449465.85 | 520993.3 | 434220.33 | 370144.4 | 307459.29 | 204914.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 221702.13 | 124269.31 | 93842.98 | 155545.81 | 175394.62 | 6789.58 | 54624.09 | 43309.97 | 19531.41 | 32860.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4365.02 | 5044.57 | 21262.96 | 120.98 | - | - | - | - | 450 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 494.51 | 380.21 | 547.28 | 44.36 | 606.57 | 10.49 | 163.53 | 49.1 | 220.47 | 2881.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 484.31 | 1071.82 | 993.95 | 3219.14 | 415.47 | 344.86 | 311.46 | 105.65 | 47.39 | 41.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 323.3 | 1340 | 700.5 | 3350 | 2000 | 2302.36 | 58608.72 | 53821.01 | 83019.19 | 207987.85 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5667.13 | 7836.61 | 23504.69 | 6734.48 | 3022.04 | 2657.71 | 59083.71 | 53975.76 | 83737.05 | 210910.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 159238.72 | 231628.46 | 243446.67 | 127649 | 79430.94 | 112450.04 | 79453.84 | 73288.28 | 52427.59 | 43706.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 6558.25 | 15710.77 | 15443.94 | 11689.65 | 496.73 | 13586.49 | 34848.55 | 1317.09 | 60.71 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 9638.21 | - | 7391.47 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2147.26 | 3754.85 | 300 | 3150 | 2200 | 2302.36 | 48650 | 50040 | 63800 | 156971 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 167944.22 | 251094.08 | 259190.61 | 142488.65 | 82127.67 | 128338.89 | 172590.59 | 124645.37 | 123679.77 | 200677.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -162277.09 | -243257.47 | -235685.92 | -135754.16 | -79105.63 | -125681.18 | -113506.89 | -70669.61 | -39942.72 | 10233.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3767.9 | 37280.15 | 1130.91 | 97000 | - | 0.02 | 46255.5 | 10558.67 | 14967.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 98 | 1130.91 | - | - | 0.02 | 25934.8 | 2136.27 | 14776.32 |
| 取得借款收到的现金(万) | 331050 | 382189.23 | 323819.64 | 613406.1 | 426782.74 | 379634.18 | 159157.51 | 124847.68 | 169733.82 | 141778.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1000 | 5100 | 0.19 | - | 58 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 332050 | 391057.13 | 361099.98 | 614537.01 | 523840.74 | 379634.18 | 159157.53 | 171103.18 | 180292.49 | 156746.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 323793.41 | 271063.28 | 191498.68 | 513538.6 | 451864.85 | 213139.83 | 78629.07 | 110660.54 | 145478.67 | 148408.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 56883.92 | 31831.87 | 40683.41 | 40753.34 | 20918.01 | 30800.39 | 24156 | 19439.9 | 13764.07 | 19329.8 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1283.33 | - | 1962.55 | 1470 | 30 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15795.87 | 27257.71 | 17083.27 | 610.13 | 91090.84 | 231.53 | 715.08 | 121.2 | 95 | 32027.08 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 396473.2 | 330152.86 | 249265.36 | 554902.08 | 563873.7 | 244171.74 | 103500.16 | 130221.64 | 159337.74 | 199765.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -64423.2 | 60904.27 | 111834.62 | 59634.93 | -40032.96 | 135462.43 | 55657.37 | 40881.54 | 20954.76 | -43019.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2899.79 | 5465.44 | -4349.07 | -8533.63 | 2869.38 | 5393.33 | -4188.61 | 5065.62 | 3530.11 | -852.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2098.38 | -52618.45 | -34357.39 | 70892.95 | 59125.41 | 21964.16 | -7414.04 | 18587.53 | 4073.56 | -778.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 132795.01 | 185413.47 | 219770.85 | 148877.9 | 89752.49 | 67788.33 | 75202.37 | 56614.83 | 52541.28 | 53319.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 130696.64 | 132795.01 | 185413.47 | 219770.85 | 148877.9 | 89752.49 | 67788.33 | 75202.37 | 56614.83 | 52541.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 81724.93 | 117600.95 | 48064.41 | 99459.85 | 60682.5 | 13490.1 | 62358.75 | 45689.92 | 43672.09 | 25673.05 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10924.41 | 11597.16 | 2875.76 | 6227.35 | 7622.21 | 10952.96 | -777.06 | 2622.17 | 4898.07 | 1774.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 66238.19 | 58510.6 | 49054.87 | 42076.2 | 37343.31 | 31231.66 | 26149.69 | 22436.04 | 17457.7 | 13982.83 |
| 无形资产摊销(万) | 9944.46 | 6744.77 | 5725.44 | 5006.59 | 3722.69 | 3273.09 | 2841.65 | 2659.27 | 2297.08 | 1250.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 925.46 | 708.31 | 245.06 | 229.62 | 177.33 | 58.48 | 4.87 | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 28.97 | -359.05 | -60.29 | -1915.19 | -2.28 | 146.84 | -2.52 | 297.17 | 377.53 | 287.88 |
| 固定资产报废损失(万) | 998.89 | 1968.96 | 1019.31 | 1357.92 | 672.22 | 1625.74 | 869.45 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 10024.82 | -520.1 | -29980.83 | -4848.07 | - | -0.2 | - | - | -159.52 | 1719.79 |
| 财务费用(万) | 16715.24 | 653.48 | 21732.71 | 28070.13 | 19078.01 | 17001.27 | 10629.41 | -1483.7 | -693.21 | 3288.29 |
| 投资损失(万) | 6172.55 | 7520.5 | -14715.13 | 2239.13 | 1783.91 | 1646.85 | 242.5 | -49.1 | -159.76 | -2833.16 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1255.28 | -7370.35 | 6557.64 | -5209.97 | 3251.36 | -5647.77 | -2093.37 | -2493.48 | -2749.7 | -1131.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -7.77 | -4.05 | -4.19 | -4.19 | -4.19 | -299.07 | 323.45 |
| 存货的减少(万) | -14005.46 | -67992 | -38681.33 | -18407.46 | -10881.1 | -67611.09 | -28099.15 | -28346.95 | -31658.45 | -373.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 26949.89 | -81889.28 | -38886.98 | -58245.15 | 49717.79 | -34556.6 | -43140.72 | -25479.18 | -38982.91 | -30356.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1998.71 | 66988.59 | 67991.79 | 58921.6 | 1879.02 | 34293.77 | 22443.94 | 22211.63 | 21581.3 | 19254.99 |
| 其他(万) | -48.77 | 8161.09 | 11373.71 | 591.04 | 351.71 | 888.68 | 3200.85 | 5250.37 | 3950.26 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 221702.13 | 124269.31 | 93842.98 | 155545.81 | 175394.62 | 6789.58 | 54624.09 | 43309.97 | 19531.41 | 32860.87 |
| 现金的期末余额(万) | 130696.64 | 132795.01 | 185413.47 | 219770.85 | 148877.9 | 89752.49 | 67788.33 | 75202.37 | 56614.83 | 52541.28 |
| 现金的期初余额(万) | 132795.01 | 185413.47 | 219770.85 | 148877.9 | 89752.49 | 67788.33 | 75202.37 | 56614.83 | 52541.28 | 53319.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2098.38 | -52618.45 | -34357.39 | 70892.95 | 59125.41 | 21964.16 | -7414.04 | 18587.53 | 4073.56 | -778.1 |