国药股份600511现金流量表 |
4752 ℃ |
|
当前股价：34.75，市值：262
亿，动态市盈率PE：11.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：66.64%。 其中，历史营业增长率：18.81%，净利增长率：24.99%； 未来三年预估净利增长率：10.72% （24E:10.70%, 25E:10.51%, 26E:10.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5418645.8 | 5067423.71 | 4985089.17 | 4376693.36 | 4841158.23 | 4343692.54 | 3993164.79 | 1431441.37 | 1316356.7 | 1229795.45 |
| 收到的税费返还(万) | 104.99 | 1142.25 | 74.21 | 102.42 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28914.99 | 25852.38 | 52515.46 | 71163.48 | 25310.85 | 38686.47 | 22393.36 | 5342.12 | 10718.53 | 8715.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5447665.78 | 5094418.34 | 5037678.84 | 4447959.27 | 4866469.09 | 4382379.01 | 4015558.15 | 1436783.49 | 1327075.23 | 1238510.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4849679.98 | 4557254.86 | 4532573.11 | 4006664.43 | 4414609.02 | 4023265.79 | 3700286.29 | 1297517.3 | 1203687.67 | 1145391.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 84788.93 | 80490.45 | 73309.48 | 70462.04 | 66823.95 | 62335.01 | 57153.46 | 27843.45 | 26105.17 | 26076.58 |
| 支付的各项税费(万) | 145118.01 | 136168.53 | 130098.79 | 124950.18 | 122043.9 | 103532.1 | 88962.97 | 35450.37 | 35119.96 | 27352.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 95413.15 | 80992.15 | 105952.35 | 115715.51 | 85385.17 | 95080.71 | 61706.29 | 16847.33 | 18133.88 | 17795.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5175000.07 | 4854906 | 4841933.74 | 4317792.16 | 4688862.04 | 4284213.6 | 3908109.01 | 1377658.45 | 1283046.68 | 1216616.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 272665.71 | 239512.35 | 195745.1 | 130167.11 | 177607.05 | 98165.41 | 107449.14 | 59125.04 | 44028.55 | 21894.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 787.87 | 1140 | 224.81 | 1427.07 | - | - | 62.07 | - | 15.54 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 777.34 | 173.78 | 286.32 | 720.84 | 13216.07 | 658.82 | 1448.01 | 18.49 | 1482.34 | 5859.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.11 | 352.03 | 78.27 | 130.05 | 93.39 | 28.32 | 24.39 | 11.73 | 14.58 | 201.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1581.32 | 1665.81 | 589.39 | 2277.96 | 13309.46 | 687.15 | 1534.47 | 30.23 | 1512.46 | 6060.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14512.42 | 12977.66 | 9506.54 | 6905.21 | 8572.01 | 13245.98 | 7324.82 | 3987.53 | 6846.53 | 14822.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2400 | 1800 | 1140 | 90 | 6020 | 4500 | 180 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1520.04 | 1582 | -120.72 | 3181.3 | 880.16 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14512.42 | 16897.7 | 12888.54 | 7924.49 | 11843.31 | 20146.14 | 11824.82 | 4167.53 | 6846.53 | 14822.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12931.1 | -15231.89 | -12299.15 | -5646.53 | 1466.15 | -19458.99 | -10290.34 | -4137.3 | -5334.07 | -8761.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 768.09 | 997.68 | 305 | 102066.76 | - | 43000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 768.09 | 997.68 | 300 | 245 | - | 43000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20319.6 | 33560.73 | 79318.32 | 118371.6 | 83057.59 | 202987.29 | 259807.36 | - | 72000 | 60000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 27647.49 | 34320.43 | 28809.31 | 17370.46 | 4835.66 | 4239.41 | 39771.02 | - | 11293.3 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 47967.09 | 67881.16 | 108127.64 | 136510.15 | 88890.93 | 207531.7 | 401645.13 | - | 126293.3 | 60000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25000 | 50985.71 | 86455.45 | 106080.42 | 150754.79 | 224288.68 | 177798.99 | 30000 | 82000 | 60000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 78013.86 | 69145.52 | 78061.36 | 72839.46 | 53291.56 | 61257.8 | 29245.4 | 6768.4 | 8729.04 | 17693.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7056.09 | 7949.91 | 14284.57 | 11533 | 8112.53 | 9650.98 | 3324.21 | 553.74 | 309.82 | 291.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8170.82 | 11707.2 | 18207.04 | 30651.49 | 6526.92 | 29275.74 | 32430 | 6747.99 | - | 7670.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 111184.68 | 131838.44 | 182723.85 | 209571.37 | 210573.27 | 314822.22 | 239474.4 | 43516.38 | 90729.04 | 85364.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -63217.59 | -63957.28 | -74596.21 | -73061.22 | -121682.33 | -107290.52 | 162170.74 | -43516.38 | 35564.26 | -25364.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -1.95 | -67.75 | -26.75 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 196517.02 | 160323.17 | 108849.75 | 51457.4 | 57323.12 | -28610.86 | 259329.53 | 11471.36 | 74258.74 | -12232.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 883314.79 | 722991.61 | 614141.87 | 562684.46 | 505361.34 | 533972.2 | 274642.67 | 146449.13 | 72190.39 | 84422.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1079831.8 | 883314.79 | 722991.61 | 614141.87 | 562684.46 | 505361.34 | 533972.2 | 157920.48 | 146449.13 | 72190.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 233447.07 | 212870.54 | 192850.26 | 150925.07 | 188047.69 | 159265.64 | 133919.96 | 56394.31 | 53230.91 | 49805.12 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -38.89 | 514.04 | 1758.85 | 1115.83 | 1930.03 | 1577.79 | -4748.62 | 1488.02 | 165.54 | 1559.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7479.9 | 6761.61 | 6905.73 | 7182.1 | 10186.5 | 6518.06 | 6215.02 | 4521.36 | 3860.21 | 2957.77 |
| 无形资产摊销(万) | 3828.68 | 3620.39 | 3104.67 | 3164.28 | 2840.77 | 2181.1 | 1852.24 | 358.91 | 329.48 | 286.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 857.29 | 783.67 | 685.18 | 512.51 | 494.4 | 1778.28 | 444.28 | 156.39 | 80.33 | 43.66 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.34 | -168.22 | 7.13 | -7.2 | 53.28 | 71.02 | 51.58 | 9.11 | 7.85 | 18.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.4 | 9.17 | 34.86 | 1.83 | 9.55 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1081.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | 828.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3157.02 | 2852.9 | 4099.86 | 3603.22 | 2986.43 | 17532.02 | 15927.08 | 1209.09 | 3852.55 | 4976.1 |
| 投资损失(万) | -35895.18 | -29162.21 | -28335.1 | -22059.94 | -11458.55 | -29576.89 | -14630.18 | -13152.3 | -10449.71 | -10046.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | -50.01 | -843.24 | -1534.07 | 639.15 | -4183.03 | -220.12 | 919.87 | -965.78 | -778.07 | -68.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -669.45 | -160.88 | -545.01 | -733.79 | 134.53 | -379.96 | -369.75 | -37.07 | -37.07 | -37.07 |
| 存货的减少(万) | -24360.39 | -20758.77 | -47552.49 | 30040.55 | -1294.82 | -60261.89 | -8844.99 | 352.26 | -13625.17 | -7774.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29254.81 | 59977.1 | -71421.59 | -10714.12 | -163262.92 | -74751.61 | -71707.66 | -48789.69 | 981.04 | -28036.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 104814.12 | -7742.74 | 124509.27 | -41140.83 | 151093.25 | 74402.03 | 48420.31 | 58393.61 | 6410.65 | 8209.85 |
| 其他(万) | - | 3.83 | 3.83 | 76.87 | 29.92 | 29.92 | - | -813.19 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 272665.71 | 239512.35 | 195745.1 | 130167.11 | 177607.05 | 98165.41 | 107449.14 | 59125.04 | 44028.55 | 21894.32 |
| 现金的期末余额(万) | 1079831.8 | 883314.79 | 722991.61 | 614141.87 | 562684.46 | 505361.34 | 533972.2 | 157920.48 | 146449.13 | 72190.39 |
| 现金的期初余额(万) | 883314.79 | 722991.61 | 614141.87 | 562684.46 | 505361.34 | 533972.2 | 274642.67 | 146449.13 | 72190.39 | 84422.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 196517.02 | 160323.17 | 108849.75 | 51457.4 | 57323.12 | -28610.86 | 259329.53 | 11471.36 | 74258.74 | -12232.11 |