津药药业600488现金流量表 |
3762 ℃ |
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当前股价：4.53，市值：49
亿，动态市盈率PE：32.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.52%。 其中，历史营业增长率：10.19%，净利增长率：9.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 342423.95 | 347797.58 | 318339.72 | 266511.21 | 212521.79 | 191711.48 | 127541.51 | 74534 | 92153.49 | 91474.4 |
| 收到的税费返还(万) | 11422.75 | 11305.12 | 9111.78 | 10383.25 | 10793.87 | 5615.94 | 6070.09 | 4478.45 | 6064.28 | 4521.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9734.43 | 8878.79 | 9913.21 | 6598.03 | 5129.88 | 1805.8 | 7275.54 | 1216.1 | 1301.7 | 1820.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 363581.13 | 367981.49 | 337364.72 | 283492.5 | 228445.53 | 199133.22 | 140887.14 | 80228.55 | 99519.47 | 97816.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 187865.7 | 219752.46 | 224789.08 | 167040.11 | 112892.29 | 108751.35 | 77745.91 | 44893.42 | 56848 | 47849.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42712.19 | 40545.27 | 38476.52 | 39859.84 | 40507.42 | 35622.96 | 31013.39 | 17167.79 | 17485.18 | 15923.16 |
| 支付的各项税费(万) | 30866.39 | 28006.21 | 26027.65 | 23543.95 | 29654.22 | 20951 | 16909.1 | 7310.74 | 7571.54 | 11423.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23836.03 | 14325.1 | 16382.49 | 18360.11 | 17454.71 | 14881.33 | 16033.24 | 4524.58 | 4664.57 | 4744.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 285280.3 | 302629.03 | 305675.74 | 248804 | 200508.63 | 180206.63 | 141701.64 | 73896.52 | 86569.29 | 79940.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 78300.83 | 65352.45 | 31688.98 | 34688.49 | 27936.9 | 18926.58 | -814.5 | 6332.03 | 12950.18 | 17876.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 69.5 | 30 | 387.23 | - | 84.11 | 106 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 337.02 | - | 19.6 | 839.19 | 525.74 | 380.22 | 337.02 | 337.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 102.61 | 406.64 | 68.4 | 38.99 | 7.33 | - | 255.74 | 0.28 | - | -996.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1400.25 | - | - | 440 | 15000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 102.61 | 406.64 | 405.42 | 1439.24 | 96.42 | 869.19 | 1608.71 | 15380.5 | 421.14 | -553.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13314.82 | 20219.91 | 37084.17 | 45851.18 | 27904.41 | 20358.37 | 12059.75 | 6477.81 | 4532.36 | 1677.96 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1112.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1016.83 | 14002.51 | - | 43476.32 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13314.82 | 20219.91 | 38101 | 59853.69 | 27904.41 | 63834.7 | 12059.75 | 6477.81 | 19532.36 | 2789.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13212.21 | -19813.27 | -37695.57 | -58414.45 | -27807.99 | -62965.51 | -10451.04 | 8902.69 | -19111.22 | -3343.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 2055.9 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 58050 | 109841.62 | 152661.62 | 204357.59 | 58137.74 | 77716.96 | 78.45 | 38500 | 8088.74 | 82205.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15500 | 17500 | 25405 | 4525.12 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 58050 | 125341.62 | 170161.62 | 231818.49 | 62662.86 | 77716.96 | 78.45 | 38500 | 8088.74 | 82205.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 99556.57 | 115532.84 | 120896.56 | 194706.6 | 50481.74 | 40236.07 | 78.45 | 39864.64 | 7039.4 | 95309.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6700.24 | 7914.54 | 7388.01 | 10219.44 | 11512.23 | 7093.29 | 3049.97 | 3719.81 | 4303.6 | 4265.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1924.97 | 1888.62 | 1565.91 | 2114.29 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8277.97 | 7351.67 | 32607.7 | 9455.19 | 11782.17 | - | 495.96 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 114534.78 | 130799.06 | 160892.27 | 214381.23 | 73776.13 | 47329.36 | 3624.38 | 43584.46 | 11343 | 99574.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -56484.78 | -5457.43 | 9269.35 | 17437.26 | -11113.27 | 30387.6 | -3545.93 | -5084.46 | -3254.26 | -17368.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 816.59 | 58.98 | 132.53 | -242.91 | 435.16 | -780.85 | -851.17 | 967.74 | 1098.31 | -109.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9420.43 | 40140.74 | 3395.27 | -6531.6 | -10549.2 | -14432.18 | -15662.65 | 11118 | -8316.99 | -2945.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60880.29 | 20739.56 | 17344.28 | 23875.89 | 33882.51 | 47950.41 | 63613.06 | 45300.83 | 53617.83 | 56563.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70300.72 | 60880.29 | 20739.56 | 17344.28 | 23333.31 | 33518.23 | 47950.41 | 56418.83 | 45300.83 | 53617.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16267.31 | 1843.68 | 10866.76 | 8057.52 | 18321.06 | 19696.34 | 16243.43 | 6396.99 | 7880.76 | 8672.39 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 238.2 | 8556.61 | 724.08 | 4510.33 | 5121.21 | 6445.88 | 2572.56 | 124.48 | 252.99 | 68.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23227.54 | 22555.5 | 19380.89 | 17663.98 | 13790.69 | 10460.36 | 9541.9 | 6844.1 | 6468.69 | 6273.76 |
| 无形资产摊销(万) | 3857.47 | 3125.49 | 1471.48 | 711 | 491.1 | 432.02 | 392.07 | 250.45 | 491.45 | 630.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 181.79 | 14.96 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | 53.17 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -65.19 | 93.87 | 1.98 | 18.1 | -4.52 | - | - | 0.59 | -1.76 | -2474.64 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 4.72 | 3.75 | 3.06 | 11.88 | - | 1.84 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2485.57 | 3187.56 | 4453.8 | 4348.17 | 3207.42 | 2987.14 | 1735.53 | 436.34 | 577.23 | 2692.58 |
| 投资损失(万) | 112.6 | 2243.68 | -498.54 | 122.14 | 477.29 | -959.55 | -1209.81 | -0.31 | -401.99 | -370.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1.41 | -688.39 | 288.52 | -575.51 | -687.61 | -462.8 | -136.43 | -12.71 | -59.38 | -35.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -112.78 | -114.25 | -116.15 | 926.73 | 2386.84 | - | - | -17.77 | 17.77 | - |
| 存货的减少(万) | 43172.61 | -19444.12 | 12606.78 | 21603.87 | 26866.18 | -56832.83 | -24658.66 | 3621.71 | -14402.58 | 10903.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16308.28 | 8774.78 | -21034.37 | -25755.61 | -10886.12 | 376.92 | -8264.97 | -6263.31 | 7017.33 | -6161.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5221.65 | 35163.03 | 3487.88 | 3020.75 | -31209.32 | 36732.3 | 2914.87 | -5048.53 | 5109.66 | -2323.6 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 78300.83 | 65352.45 | 31688.98 | 34688.49 | 27936.9 | 18926.58 | -814.5 | 6332.03 | 12950.18 | 17876.36 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 70300.72 | 60880.29 | 20739.56 | 17344.28 | 23333.31 | 33518.23 | 47950.41 | 56418.83 | 45300.83 | 53617.83 |
| 现金的期初余额(万) | 60880.29 | 20739.56 | 17344.28 | 23875.89 | 33882.51 | 47950.41 | 63613.06 | 45300.83 | 53617.83 | 56563.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9420.43 | 40140.74 | 3395.27 | -6531.6 | -10549.2 | -14432.18 | -15662.65 | 11118 | -8316.99 | -2945.38 |