中国动力600482现金流量表 |
4319 ℃ |
|
当前股价：24.35，市值：548
亿，动态市盈率PE：49.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.59%。 其中，历史营业增长率：22.34%，净利增长率：15.19%； 未来三年预估净利增长率：59.81% （24E:69.17%, 25E:65.52%, 26E:45.76%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5406003.8 | 4536311.79 | 3339832.36 | 2837716.21 | 2975555.34 | 2653697.85 | 2027902.94 | 1877759.85 | 649506.58 | 498474.06 |
| 收到的税费返还(万) | 11793.65 | 24086.15 | 5041.29 | 18050.5 | 9059.76 | 5178.33 | 10729.07 | 14442.99 | 25.11 | 23.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 181228.32 | 167402.41 | 109523.3 | 60153.54 | 92361.23 | 181984.62 | 79973.96 | 86850.25 | 1053.09 | 1196.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5599025.78 | 4727800.35 | 3454396.96 | 2915920.25 | 3076976.33 | 2840860.79 | 2118605.98 | 1979053.09 | 650584.78 | 499694.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4206160.21 | 3616502.61 | 2496268.23 | 2354861.95 | 2416914.78 | 2348265.94 | 1642517.71 | 1445460.39 | 489675.51 | 390573.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 469546.49 | 436374.43 | 329823.84 | 278389.93 | 279013.78 | 294555.8 | 242503.88 | 216043.4 | 48100.96 | 45727.97 |
| 支付的各项税费(万) | 199836.58 | 149581.79 | 97971.78 | 99139.54 | 123021.49 | 136331.76 | 112865.2 | 75579.42 | 17310.48 | 19695.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 263679.32 | 215321.64 | 105110.84 | 168272.24 | 186428.2 | 179486.19 | 164454.36 | 127712.93 | 18774.53 | 10826.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5139222.59 | 4417780.47 | 3029174.69 | 2900663.66 | 3005378.25 | 2958639.69 | 2162341.15 | 1864796.13 | 573861.48 | 466823.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 459803.18 | 310019.88 | 425222.27 | 15256.59 | 71598.08 | -117778.9 | -43735.18 | 114256.96 | 76723.3 | 32870.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 230616.53 | 435865.51 | 100143.2 | - | 84.44 | 150000 | 910.48 | 504341.45 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 16548.15 | 7978.3 | 5212.6 | 1330.89 | 1559.37 | 1496.6 | 11234.11 | 6897.92 | - | 243.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 746.55 | 2005.13 | 445.63 | 697.17 | 1105.34 | 129.76 | 93.91 | 144.59 | 47.69 | 51.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 143.13 | - | 26720.96 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 148716.23 | 83427.26 | 20077.89 | 6179.83 | 14488.52 | 19288.98 | 19500.1 | 58521.99 | 291.54 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 396627.46 | 529276.19 | 125879.32 | 8351.02 | 17237.68 | 197636.29 | 31738.6 | 569905.93 | 339.23 | 295.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 92432.01 | 128695.26 | 115272.05 | 121420.34 | 189067.92 | 147867.75 | 54973.11 | 51726.68 | 21046.91 | 31443.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 190758.01 | 487200.56 | 112401.91 | 4122.24 | 2675.28 | 31731.42 | 150000 | 502472.45 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 345208.83 | - | 54713.77 | 2048.22 | 1500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 291204.74 | 304223.56 | 828.4 | - | 2308.86 | 9398.03 | 2589.94 | 954.96 | 8800 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 574394.76 | 920119.37 | 228502.37 | 125542.58 | 194052.06 | 534206.03 | 207563.04 | 609867.86 | 31895.13 | 32943.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -177767.3 | -390843.18 | -102623.05 | -117191.57 | -176814.38 | -336569.74 | -175824.44 | -39961.93 | -31555.9 | -32648.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 339846 | 190491.79 | - | 1348227.3 | 130 | 2529.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 339846 | - | - | - | 130 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 635000 | 791500 | 575500 | 489900 | 798950 | 1302439 | 597929.17 | 443749.35 | 78000 | 71000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3448.51 | 1770.78 | 8337.29 | 148412 | - | 40032.24 | 120524.71 | 109092.77 | 29175.57 | 44693.67 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 638448.51 | 793270.78 | 583837.29 | 638312 | 1138796 | 1532963.03 | 718453.88 | 1901069.42 | 107305.57 | 118222.95 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 417930 | 552400 | 588205 | 462257.54 | 1395674 | 1099940 | 602417.03 | 565296.99 | 91000 | 81500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 40913.32 | 35683.91 | 29521.65 | 19762.92 | 25790.8 | 75458.43 | 68289.03 | 22138.93 | 8994.96 | 10380.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2444.38 | 1930.53 | 1892.72 | - | 7072.61 | 39045.56 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4194.75 | 2728.11 | 1888.41 | 4074.53 | 64156.26 | 69562.68 | 89926 | 214450.86 | 46136.68 | 22044.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 463038.08 | 590812.02 | 619615.06 | 486094.99 | 1485621.05 | 1244961.11 | 760632.06 | 801886.78 | 146131.64 | 113924.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 175410.43 | 202458.77 | -35777.77 | 152217.01 | -346825.05 | 288001.92 | -42178.18 | 1099182.64 | -38826.07 | 4298.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 743.14 | 6307.22 | -1063.2 | -472.99 | 1368.36 | 1490.2 | -1850.89 | 1615.74 | 98.46 | -0.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 458189.45 | 127942.69 | 285758.25 | 49809.05 | -450672.99 | -164856.53 | -263588.69 | 1175093.41 | 6439.79 | 4519.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1577106.76 | 1448722.01 | 933795.92 | 883986.87 | 1334659.86 | 1499516.39 | 1710432.28 | 507194.78 | 51582.29 | 47062.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2035296.2 | 1576664.7 | 1219554.16 | 933795.92 | 883986.87 | 1334659.86 | 1446843.59 | 1682288.19 | 58022.08 | 51582.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 105836.42 | 36993.5 | 63927.44 | 57792.61 | 104066.67 | 155948.98 | 128276.62 | 115334.85 | 17008.21 | 13883.99 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 20101.92 | 32160.04 | 5356.11 | 1962.89 | -483.11 | 19050.4 | 6584.49 | 5859.24 | 1714.1 | 1551.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 110598.93 | 111212.66 | 77759.6 | 72978.64 | 68079.31 | 72769.3 | 56775.1 | 43343.12 | 12130.24 | 11409 |
| 无形资产摊销(万) | 16816.25 | 13306.9 | 10510.41 | 7114.88 | 6883.67 | 6681.3 | 6093.29 | 3193.21 | 249.4 | 246.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 812.42 | 2804.12 | 4955.3 | 528.88 | 854.18 | 687.73 | 886.77 | 159.66 | 44.95 | 48.5 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -722.42 | -2297.36 | -4365.79 | -394.51 | -3106.34 | -750.58 | -93.4 | 171.91 | 25.45 | -2.65 |
| 固定资产报废损失(万) | 634.12 | 493.09 | 259.36 | 78.31 | 565.45 | 1843.64 | 300.74 | - | - | 718.53 |
| 公允价值变动损失(万) | -2225.82 | -1852.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 26349.82 | 15924.74 | 12121.22 | 20044.7 | 18403.99 | 35112.18 | 21425.76 | 20308.01 | 6162.38 | 7888.18 |
| 投资损失(万) | -33297.21 | -13059.29 | -2972.12 | -6194.01 | -3902.43 | -20727.58 | -9272.34 | -5410.44 | -423.63 | -381.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1600.81 | -3310.21 | 1431.62 | -956.91 | 1784.43 | 5100.58 | -233.4 | 856.41 | -24.2 | -44.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | 505.7 | 4170.3 | -37.7 | - | 19.02 | -51.05 | -24.59 | -69.76 | - | - |
| 存货的减少(万) | -245196.82 | -205864.64 | -135941.42 | -151437.15 | -54326.27 | -26263.03 | 111598.92 | 106268.64 | 13967.46 | -6205.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -374658.33 | -311251.55 | 85477.66 | 30020.81 | -33240.95 | -456782.84 | -114003.94 | -17039.66 | 9827.13 | 3086.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 828236.6 | 614863.28 | 302621.84 | -35706.53 | -39040.13 | 89602.09 | -255292.5 | -159718.25 | 16041.81 | 671.87 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 3243.29 | 1000 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 459803.18 | 310019.88 | 425222.27 | 15256.59 | 71598.08 | -117778.9 | -43735.18 | 114256.96 | 76723.3 | 32870.93 |
| 债务转为资本(万) | 52254.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 2035296.2 | 1576664.7 | 1219554.16 | 933795.92 | 883986.87 | 1334659.86 | 1446843.59 | 1682288.19 | 58022.08 | 51582.29 |
| 现金的期初余额(万) | 1577106.76 | 1448722.01 | 933795.92 | 883986.87 | 1334659.86 | 1499516.39 | 1710432.28 | 507194.78 | 51582.29 | 47062.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 458189.45 | 127942.69 | 285758.25 | 49809.05 | -450672.99 | -164856.53 | -263588.69 | 1175093.41 | 6439.79 | 4519.69 |