科力远600478核心经营数据 |
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当前股价：4.35，市值：72
亿，动态市盈率PE：-99.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.6%。 其中，历史营业增长率：17.36%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 166554.09 | 165615.84 | 165328.14 | 165328.14 | 165328.14 | 146968.67 | 146968.67 | 139107.03 | 92738.02 | 47223.52 |
| 净资产(万) | 315138.03 | 334706.24 | 305829.91 | 304994.03 | 301656.79 | 345591.23 | 343938.71 | 221739.83 | 213161.54 | 116581.44 |
| 总资产(万) | 876591.68 | 797686.94 | 632800.05 | 614902.54 | 641133.34 | 634900.81 | 673842.9 | 522766.7 | 381688.15 | 259089.98 |
| 营业收入(万) | 371141.32 | 378583.22 | 305857.22 | 254577.6 | 207970.02 | 189263.24 | 156505.89 | 170015.59 | 112478.95 | 85470.67 |
| 营业收入增长率(%) | -1.97 | 23.78 | 20.14 | 22.41 | 9.88 | 20.93 | -7.95 | 51.15 | 31.6 | -24.41 |
| 营业成本(万) | 335145.97 | 321463.33 | 261097.79 | 221740.65 | 185567.2 | 155941.92 | 137338.32 | 160424.24 | 99663.03 | 71198.38 |
| 营业成本增长率(%) | 4.26 | 23.12 | 17.75 | 19.49 | 19 | 13.55 | -14.39 | 60.97 | 39.98 | -23.8 |
| 毛利率(%) | 9.7 | 15.09 | 14.63 | 12.9 | 10.77 | 17.61 | 12.25 | 5.64 | 11.39 | 16.7 |
| 三项费用(万) | 44502.64 | 41442.21 | 44431.83 | 45416.68 | 54061.76 | 44398.51 | 38082.31 | 27672.57 | 21430.27 | 20335.93 |
| 费用增长率(%) | 7.38 | -6.73 | -2.17 | -15.99 | 21.76 | 16.59 | 37.62 | 29.13 | 5.38 | -7.77 |
| 费用率(%) | 123.63 | 72.55 | 99.27 | 138.31 | 241.32 | 133.24 | 198.68 | 288.52 | 167.22 | 142.49 |
| 净利润(万) | -13569.08 | 19994.5 | 516.59 | 4090.48 | -40942.86 | 531.67 | 4098.02 | -25216.81 | 5709.49 | -4428.29 |
| 净利润增长率(%) | -167.86 | 3770.48 | -87.37 | -109.99 | -7800.8 | -87.03 | -116.25 | -541.66 | -228.93 | -244.24 |
| 经营现金流(万) | 36606.27 | 20507.38 | 21914.45 | 49111 | 2514.24 | -5071.7 | -2438.24 | -19263.35 | 13951.7 | 9324.82 |
| 现金流增长率(%) | 78.5 | -6.42 | -55.38 | 1853.31 | -149.57 | 108.01 | -87.34 | -238.07 | 49.62 | -29.14 |
| 净利润现金比(-) | -2.7 | 1.03 | 42.42 | 12.01 | -0.06 | -9.54 | -0.59 | 0.76 | 2.44 | -2.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.18 | 6.24 | 0.17 | 1.35 | -12.65 | 0.15 | 1.45 | -11.6 | 3.46 | -3.74 |
| 生产资本回报率(%) | -4.72 | 7.61 | 1.51 | 1.7 | -13.33 | 0.57 | 1.29 | -13.92 | 4.97 | -3.11 |
| 资本支出(万) | 72207.05 | 46363.99 | 23409.19 | 26065.32 | 46482.17 | 51010.58 | 57642.99 | 44217.53 | 40108 | 34731.45 |
| 折旧和摊销(万) | 24349 | 24891 | 29475 | 27675 | 26909 | 21598 | 13864 | 11342 | 8742 | 6936 |
| 归属股东权益(万) | 270974.07 | 277654.13 | 260943.39 | 256082.12 | 250968.25 | 209798.82 | 207821.45 | 130713 | 149116.08 | 87755.3 |
| 股东权益增长率(%) | -2.41 | 6.4 | 1.9 | 2.04 | 19.62 | 0.95 | 58.99 | -12.34 | 69.92 | -8.2 |
| 自由现金流(万) | -54673 | -3609 | 10284 | 7157 | -55361 | -27241 | -41577 | -54036 | -30620 | -32389 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 76.47 | -5.46 | 116.37 |
| 每股股东权益(元) | 1.63 | 1.68 | 1.58 | 1.55 | 1.52 | 1.43 | 1.41 | 0.94 | 1.61 | 1.86 |
| 每股股东收益(元) | -0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | -0.22 | 0.01 | 0.01 | -0.15 | 0.01 | -0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCABA | CCACB | CCACB | CCCCB | CCCCB | CCCCB | CCBCB | CCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --- | --+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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