科力远600478核心经营数据 |
3439 ℃ |
当前股价:4.17,市值:69
亿,动态市盈率PE:194.33,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-61.15%。 其中,历史营业增长率:18.32%,净利增长率:15.28%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 165615.84 | 165328.14 | 165328.14 | 165328.14 | 146968.67 | 146968.67 | 139107.03 | 92738.02 | 47223.52 | 31482.35 |
净资产(万) | 334706.24 | 305829.91 | 304994.03 | 301656.79 | 345591.23 | 343938.71 | 221739.83 | 213161.54 | 116581.44 | 120347.43 |
总资产(万) | 797686.94 | 632800.05 | 614902.54 | 641133.34 | 634900.81 | 673842.9 | 522766.7 | 381688.15 | 259089.98 | 190675.1 |
营业收入(万) | 378583.22 | 305857.22 | 254577.6 | 207970.02 | 189263.24 | 156505.89 | 170015.59 | 112478.95 | 85470.67 | 113071.15 |
营业收入增长率(%) | 23.78 | 20.14 | 22.41 | 9.88 | 20.93 | -7.95 | 51.15 | 31.6 | -24.41 | -32.76 |
营业成本(万) | 321463.33 | 261097.79 | 221740.65 | 185567.2 | 155941.92 | 137338.32 | 160424.24 | 99663.03 | 71198.38 | 93437.27 |
营业成本增长率(%) | 23.12 | 17.75 | 19.49 | 19 | 13.55 | -14.39 | 60.97 | 39.98 | -23.8 | -37.61 |
毛利率(%) | 15.09 | 14.63 | 12.9 | 10.77 | 17.61 | 12.25 | 5.64 | 11.39 | 16.7 | 17.36 |
三项费用(万) | 41442.21 | 44431.83 | 45416.68 | 54061.76 | 44398.51 | 38082.31 | 27672.57 | 21430.27 | 20335.93 | 22049.58 |
费用增长率(%) | -6.73 | -2.17 | -15.99 | 21.76 | 16.59 | 37.62 | 29.13 | 5.38 | -7.77 | -13.04 |
费用率(%) | 72.55 | 99.27 | 138.31 | 241.32 | 133.24 | 198.68 | 288.52 | 167.22 | 142.49 | 112.3 |
净利润(万) | 19994.5 | 516.59 | 4090.48 | -40942.86 | 531.67 | 4098.02 | -25216.81 | 5709.49 | -4428.29 | 3069.99 |
净利润增长率(%) | 3770.48 | -87.37 | -109.99 | -7800.8 | -87.03 | -116.25 | -541.66 | -228.93 | -244.24 | -144.1 |
经营现金流(万) | 20507.38 | 21914.45 | 49111 | 2514.24 | -5071.7 | -2438.24 | -19263.35 | 13951.7 | 9324.82 | 13159.75 |
现金流增长率(%) | -6.42 | -55.38 | 1853.31 | -149.57 | 108.01 | -87.34 | -238.07 | 49.62 | -29.14 | 73.41 |
净利润现金比(-) | 1.03 | 42.42 | 12.01 | -0.06 | -9.54 | -0.59 | 0.76 | 2.44 | -2.11 | 4.29 |
净资产收益率ROE(%) | 6.24 | 0.17 | 1.35 | -12.65 | 0.15 | 1.45 | -11.6 | 3.46 | -3.74 | 2.54 |
生产资本回报率(%) | 7.61 | 1.51 | 1.7 | -13.33 | 0.57 | 1.29 | -13.92 | 4.97 | -3.11 | 4.61 |
资本支出(万) | 46363.99 | 23409.19 | 26065.32 | 46482.17 | 51010.58 | 57642.99 | 44217.53 | 40108 | 34731.45 | 21134.36 |
折旧和摊销(万) | 24891 | 29475 | 27675 | 26909 | 21598 | 13864 | 11342 | 8742 | 6936 | 5146 |
归属股东权益(万) | 277654.13 | 260943.39 | 256082.12 | 250968.25 | 209798.82 | 207821.45 | 130713 | 149116.08 | 87755.3 | 95597.61 |
股东权益增长率(%) | 6.4 | 1.9 | 2.04 | 19.62 | 0.95 | 58.99 | -12.34 | 69.92 | -8.2 | -2.76 |
自由现金流(万) | -3609 | 10284 | 7157 | -55361 | -27241 | -41577 | -54036 | -30620 | -32389 | -14969 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 76.47 | -5.46 | 116.37 | 20.63 |
每股股东权益(元) | 1.68 | 1.58 | 1.55 | 1.52 | 1.43 | 1.41 | 0.94 | 1.61 | 1.86 | 3.04 |
每股股东收益(元) | 0.11 | 0.03 | 0.03 | -0.22 | 0.01 | 0.01 | -0.15 | 0.01 | -0.1 | 0.03 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CCABA | CCACB | CCACB | CCCCB | CCCCB | CCCCB | CCBCB | CCACB | CCCCB | CCACB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | ++- |
现金流分析 | 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |