好当家600467现金流量表 |
4065 ℃ |
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当前股价：2.56，市值：37
亿，动态市盈率PE：88.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.11%。 其中，历史营业增长率：9.21%，净利增长率：1.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 162988.51 | 112761.2 | 123747.26 | 350561.8 | 131789.37 | 126863 | 187242.3 | 116368.02 | 104244.74 | 95182.62 |
| 收到的税费返还(万) | 2914.01 | 5593.78 | 2441.94 | 2581.86 | 2893.32 | 2867.55 | 3212.78 | 2415.2 | 2113.13 | 1897.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2968.52 | 6378.8 | 5813.11 | 6796.25 | 8108.31 | 11715.01 | 4263.02 | 3582.1 | 4836.44 | 2910.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 168871.04 | 124733.78 | 132002.31 | 359939.91 | 142791.01 | 141445.56 | 194718.09 | 122365.32 | 111194.31 | 99990.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 51656.85 | 66295.73 | 52925.9 | 285438.61 | 60622.86 | 76224.78 | 121905.52 | 43150.06 | 44214.48 | 52294.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23700.73 | 26943.84 | 33896 | 30900.49 | 29248.5 | 28497.26 | 26398.94 | 24289.26 | 21048.75 | 21098.89 |
| 支付的各项税费(万) | 2679.69 | 1533.42 | 2208.69 | 3421.74 | 3270.57 | 3602.44 | 3396.76 | 2491.74 | 2235.52 | 1838.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4056.98 | 4242.63 | 4958.94 | 5949.59 | 6142.67 | 7483.34 | 10682.32 | 9225.07 | 5489.75 | 3363.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 82094.26 | 99015.62 | 93989.54 | 325710.43 | 99284.6 | 115807.82 | 162383.53 | 79156.13 | 72988.49 | 78596.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 86776.78 | 25718.16 | 38012.77 | 34229.47 | 43506.41 | 25637.73 | 32334.55 | 43209.19 | 38205.82 | 21394.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6184.9 | 963.49 | 750 | 597.27 | - | - | - | 2000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 342.04 | 927.09 | 1488.96 | 1910.92 | 1312.62 | 1090.16 | 2098.74 | 1876.27 | 1932.08 | 956.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6828.52 | 3189.68 | 1692.37 | 1676.15 | 100.37 | 547.35 | 3558.31 | 49.56 | 99.95 | 298.72 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13355.46 | 5080.26 | 3931.33 | 4184.34 | 1412.99 | 1637.51 | 5657.05 | 3925.83 | 2032.03 | 1255.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 77332.89 | 14660.03 | 23499.05 | 36445.72 | 31211.18 | 34903.52 | 47779.89 | 39965.11 | 37345.37 | 45847.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 3000 | - | - | - | - | - | - | 726 | 2000 | 61.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 12.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 80332.89 | 14672.52 | 23499.05 | 36445.72 | 31211.18 | 34903.52 | 47779.89 | 40691.11 | 39345.37 | 45908.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -66977.43 | -9592.26 | -19567.73 | -32261.38 | -29798.18 | -33266.01 | -42122.84 | -36765.28 | -37313.34 | -44652.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 275420 | 251750 | 280165.23 | 257904.12 | 235380 | 228800 | 237199.87 | 137811.97 | 118077.19 | 187695.59 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 60892 | 69457.31 | 65724.21 | 66511.71 | 48500 | 49510.5 | 23000 | 34210 | 38030 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 336312 | 321207.31 | 345889.44 | 324415.83 | 283880 | 278310.5 | 260199.87 | 172021.97 | 176107.19 | 187695.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 297430 | 251270.18 | 279544.12 | 248490 | 226363.55 | 214108.39 | 198545.71 | 152631.21 | 138738.53 | 147035.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15386.58 | 14010.32 | 13320.71 | 13064.7 | 13556.06 | 14434.22 | 11553.88 | 11219.49 | 9350.7 | 9835.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 42411.48 | 70514.92 | 79655.72 | 63206.38 | 62424.21 | 48500 | 49510.5 | 23000 | 5080 | 7100 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 355228.06 | 335795.42 | 372520.54 | 324761.08 | 302343.82 | 277042.61 | 259610.09 | 186850.7 | 153169.23 | 163970.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18916.06 | -14588.12 | -26631.1 | -345.24 | -18463.82 | 1267.89 | 589.78 | -14828.73 | 22937.96 | 23724.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 110.46 | 12.39 | -79.77 | 35.85 | 359.81 | 331.17 | 17.61 | 343.13 | 229.77 | -16.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 993.76 | 1550.18 | -8265.83 | 1658.7 | -4395.78 | -6029.21 | -9180.9 | -8041.69 | 24060.2 | 449.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10360.95 | 8810.77 | 17076.6 | 15417.9 | 19813.68 | 25842.89 | 35023.79 | 43065.48 | 19005.28 | 18555.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11354.71 | 10360.95 | 8810.77 | 17076.6 | 15417.9 | 19813.68 | 25842.89 | 35023.79 | 43065.48 | 19005.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5065.93 | 5823.82 | 6195.29 | 6199.26 | 6670.34 | 6362.77 | 5234.55 | 4423.89 | 3060.42 | 1407.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 77.07 | 163.56 | -59.28 | 152.16 | 366.04 | 67.13 | 1229.86 | 105.54 | 687.51 | 299.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17058.63 | 22975.62 | 21493.34 | 20366.4 | 20637.58 | 19734.83 | 16638.65 | 16611.45 | 14362.9 | 13874.78 |
| 无形资产摊销(万) | 5100.91 | 423.76 | 432.82 | 425.43 | 396.14 | 281.95 | 230.27 | 271.82 | 3035.91 | 275.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6437.18 | 5860.13 | 7055.73 | 5661.03 | 6048.06 | 6378.55 | 7308.65 | 5446.46 | 5786.79 | 5210.51 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 258.94 | -13.47 | -7.62 | 33.27 | -21.68 | -11.54 | -855.62 | 677.7 | 35.94 | 181.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 295.9 | 361.66 | 142.72 | 220.01 | 39.58 | 753.37 | 687.34 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -63.06 | 1818.24 | 234.56 | 729.54 | - | - | - | - | 11.34 | -7.3 |
| 财务费用(万) | 13535.34 | 11233.63 | 11929.87 | 10121.26 | 11631.75 | 12263.96 | 9990.77 | 7750.88 | 7294.86 | 6449.29 |
| 投资损失(万) | -242.8 | -1491.17 | -1488.96 | -1910.92 | -1312.62 | -1090.16 | -2098.74 | -1867.29 | -1932.08 | -956.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | 679.11 | -412.23 | 91.4 | -210.99 | -304.16 | 59.51 | 34.94 | 0.6 | -34.39 | 30.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -342.87 | -407.42 | -58.64 | -182.39 | 4775.84 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 37909.07 | -21714.93 | -4177.46 | -5243.3 | -11284.65 | -15829.67 | -5255.24 | 9149.36 | 15391.95 | -1490.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2142.24 | 2954.04 | -3763.33 | 4815.91 | -888.44 | -69.71 | -3734.58 | 3314.88 | -4548.63 | 3582.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1134.79 | -1857.07 | -7.65 | -6947.2 | 6752.63 | -3263.27 | 2923.72 | -2676.12 | -4946.72 | -7463.45 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 86776.78 | 25718.16 | 38012.77 | 34229.47 | 43506.41 | 25637.73 | 32334.55 | 43209.19 | 38205.82 | 21394.08 |
| 现金的期末余额(万) | 11354.71 | 10360.95 | 8810.77 | 17076.6 | 15417.9 | 19813.68 | 25842.89 | 35023.79 | 43065.48 | 19005.28 |
| 现金的期初余额(万) | 10360.95 | 8810.77 | 17076.6 | 15417.9 | 19813.68 | 25842.89 | 35023.79 | 43065.48 | 19005.28 | 18555.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 993.76 | 1550.18 | -8265.83 | 1658.7 | -4395.78 | -6029.21 | -9180.9 | -8041.69 | 24060.2 | 449.7 |