中水渔业000798核心经营数据 |
4265 ℃ |
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当前股价：7.91，市值：29
亿，动态市盈率PE：-25.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-164.99%。 其中，历史营业增长率：6.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 36585.87 | 36585.87 | 31945.5 | 31945.5 | 31945.5 | 31945.5 | 31945.5 | 31945.5 | 31945.5 | 31945.5 |
| 净资产(万) | 163907.41 | 95811.38 | 55925.93 | 65056.21 | 81230.81 | 79045.8 | 68588.44 | 58593.19 | 54764.7 | 84259.44 |
| 总资产(万) | 595000.96 | 134890.88 | 101194.34 | 114095.42 | 112472.52 | 104617.59 | 102682.27 | 89958.31 | 85150.43 | 92903.61 |
| 营业收入(万) | 404178.33 | 59671.78 | 46239.07 | 44528.66 | 57866.9 | 62621.29 | 74814.47 | 53445.97 | 52152.33 | 37875.64 |
| 营业收入增长率(%) | 577.34 | 29.05 | 3.84 | -23.05 | -7.59 | -16.3 | 39.98 | 2.48 | 37.69 | 27.9 |
| 营业成本(万) | 383580.31 | 53286.71 | 52357.87 | 53259.18 | 55555.01 | 58958.3 | 64973.14 | 49385.72 | 47273.84 | 37966.08 |
| 营业成本增长率(%) | 619.84 | 1.77 | -1.69 | -4.13 | -5.77 | -9.26 | 31.56 | 4.47 | 24.52 | 17.74 |
| 毛利率(%) | 5.1 | 10.7 | -13.23 | -19.61 | 4 | 5.85 | 13.15 | 7.6 | 9.35 | -0.24 |
| 三项费用(万) | 30757.16 | 8506.42 | 9275.15 | 9863.61 | 11361.05 | 11247.62 | 11955.17 | 8322.78 | 9420.33 | 7233.69 |
| 费用增长率(%) | 261.58 | -8.29 | -5.97 | -13.18 | 1.01 | -5.92 | 43.64 | -11.65 | 30.23 | -15.69 |
| 费用率(%) | 149.32 | 133.22 | -151.58 | -112.98 | 491.42 | 307.06 | 121.48 | 204.98 | 193.1 | -7998.33 |
| 净利润(万) | 1068.74 | 713 | -8886.87 | -15694.57 | 2035.15 | 5420.38 | 5009.38 | 2814.94 | -35772.12 | 1949.43 |
| 净利润增长率(%) | 49.89 | -108.02 | -43.38 | -871.18 | -62.45 | 8.2 | 77.96 | -107.87 | -1935 | -62.72 |
| 经营现金流(万) | -18701.26 | -3579.41 | 8906.13 | -6288.94 | -422.09 | 1259.49 | 14871.51 | 3031.89 | 6427.34 | -1566.27 |
| 现金流增长率(%) | 422.47 | -140.19 | -241.62 | 1389.95 | -133.51 | -91.53 | 390.5 | -52.83 | -510.36 | -116.82 |
| 净利润现金比(-) | -17.5 | -5.02 | -1 | 0.4 | -0.21 | 0.23 | 2.97 | 1.08 | -0.18 | -0.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.82 | 0.94 | -14.69 | -21.46 | 2.54 | 7.34 | 7.88 | 4.97 | -51.46 | 2.32 |
| 生产资本回报率(%) | 0.79 | 3.35 | -18.02 | -28.19 | 4.18 | 16.58 | 14.27 | 9.99 | -109.9 | 7.17 |
| 资本支出(万) | 14959.75 | 7573.41 | 2330.85 | 12864.85 | 7879.56 | 4817.29 | 1617.35 | 504.36 | 3760.28 | 4664.04 |
| 折旧和摊销(万) | 18985 | 4901 | 78 | 4665 | 3766 | 4082 | 4455 | 2937 | 2943 | 2323 |
| 归属股东权益(万) | 45630.22 | 91926.15 | 52110.16 | 60847.96 | 76432 | 74114.65 | 68863.92 | 63024.59 | 58445.36 | 84223.34 |
| 股东权益增长率(%) | -50.36 | 76.41 | -14.36 | -20.39 | 3.13 | 7.62 | 9.27 | 7.84 | -30.61 | 0.64 |
| 自由现金流(万) | -7783 | -1689 | -10839 | -23596 | -1866 | 4989 | 8263 | 5998 | -24904 | -236 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -124.08 | 10452.54 | -104.5 |
| 每股股东权益(元) | 1.25 | 2.51 | 1.63 | 1.9 | 2.39 | 2.32 | 2.16 | 1.97 | 1.83 | 2.64 |
| 每股股东收益(元) | -0.32 | 0.03 | -0.27 | -0.48 | 0.07 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | -0.75 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CACCB | CABCB | CCCCB | CCBBA | CCABA | CCACA | CCCCB | CACCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | -++ | +-- | --+ | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | -+- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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