中水渔业000798现金流量表 |
4268 ℃ |
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当前股价：7.91，市值：29
亿，动态市盈率PE：-25.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-164.99%。 其中，历史营业增长率：6.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 407977.2 | 53144.66 | 48383.85 | 43798.04 | 58208.37 | 61547.5 | 76543.04 | 52197.3 | 50416.6 | 39363.52 |
| 收到的税费返还(万) | 3054.69 | 312.89 | 245.33 | 718.06 | 586.28 | 745.22 | 1213.35 | 1316.28 | 997.72 | 700.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 128546.29 | 10775.12 | 13728.94 | 12473.77 | 10577.39 | 9359.18 | 11318.26 | 8601.59 | 29111.1 | 5550.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 539578.18 | 64232.67 | 62358.13 | 56989.88 | 69372.04 | 71651.9 | 89074.65 | 62115.18 | 80525.42 | 45614.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 390055.48 | 47379.5 | 35326.88 | 43387.51 | 48519.29 | 47104.72 | 42769.96 | 39689.61 | 40030.07 | 31962.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 61095.84 | 14389.3 | 14201.63 | 14401.77 | 12744.86 | 15210.24 | 17963.79 | 12509.89 | 11551.75 | 9286.07 |
| 支付的各项税费(万) | 4807.89 | 1217 | 635.98 | 983.47 | 999.73 | 1272.24 | 1355.19 | 1077.49 | 1300.65 | 649.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 102320.23 | 4826.29 | 3287.5 | 4506.07 | 7530.25 | 6805.2 | 12114.2 | 5806.3 | 21215.61 | 5282.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 558279.45 | 67812.09 | 53451.99 | 63278.82 | 69794.13 | 70392.41 | 74203.13 | 59083.29 | 74098.08 | 47180.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -18701.26 | -3579.41 | 8906.13 | -6288.94 | -422.09 | 1259.49 | 14871.51 | 3031.89 | 6427.34 | -1566.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 33000 | 23000 | 27500 | 9000 | 8000 | 93200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 164.33 | 149.12 | 445.24 | 107.02 | 60.7 | 726.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1174.06 | 7605.36 | 479.9 | 544.73 | 7.99 | 245.44 | 4.79 | 2.6 | 0.42 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1174.06 | 7605.36 | 479.9 | 544.73 | 33172.32 | 23394.56 | 27950.02 | 9109.62 | 8061.12 | 93926.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14959.75 | 7573.41 | 2330.85 | 12864.85 | 7879.56 | 4817.29 | 1617.35 | 504.36 | 3760.28 | 4664.04 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 49 | - | 24000 | 19366.26 | 40500 | 9000 | 8000 | 81400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 583.62 | 3762.53 | - | 16398.15 | - | 14151.64 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 361.01 | - | - | - | - | - | 2.15 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15320.76 | 7573.41 | 2379.85 | 13448.47 | 35642.09 | 24183.54 | 58517.66 | 9504.36 | 25911.91 | 86064.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14146.7 | 31.94 | -1899.96 | -12903.74 | -2469.77 | -788.99 | -30567.63 | -394.74 | -17850.79 | 7862.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 12000 | 39200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 332683.79 | 12140 | 8871 | 31553.5 | 6832.4 | 8817.12 | 11065.34 | 2098.44 | 2726.11 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 344683.79 | 51340 | 8871 | 31553.5 | 6832.4 | 8817.12 | 11065.34 | 2098.44 | 2726.11 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 123169.83 | 18222.06 | 16402.22 | 14800.78 | 7226.37 | 11040.26 | 1086.28 | 1099.84 | 3727.78 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7552.63 | 845.92 | 457.73 | 734.64 | 504.95 | 198.01 | 435.25 | 163.01 | 1708.85 | 1757 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 173261.56 | 462.63 | 352.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 303984.03 | 19530.61 | 17212.08 | 15535.42 | 7731.31 | 11238.27 | 1521.53 | 1262.85 | 5436.63 | 1757 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 40699.76 | 31809.39 | -8341.08 | 16018.08 | -898.92 | -2421.15 | 9543.82 | 835.59 | -2710.52 | -1757 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 262.38 | 454.6 | -125.9 | -212.35 | 135.21 | 284.64 | -237.26 | 203.96 | 324.34 | -28.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8114.18 | 28716.51 | -1460.81 | -3386.95 | -3655.56 | -1666.01 | -6389.56 | 3676.69 | -13809.64 | 4510.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60000.95 | 5436.74 | 6897.55 | 10284.5 | 13940.06 | 15606.07 | 21995.63 | 15934.69 | 29744.33 | 25233.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 68115.14 | 34153.25 | 5436.74 | 6897.55 | 10284.5 | 13940.06 | 15606.07 | 19611.39 | 15934.69 | 29744.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1068.74 | 713 | -8886.87 | -15694.57 | 2035.15 | 5420.38 | 5009.38 | 2814.94 | -35772.12 | 1949.43 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4577.12 | 3646.93 | 814.79 | 3047.59 | 196.72 | 578.31 | 8279.91 | 1263.95 | 34933.28 | 121.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18286.75 | 4753.41 | -62.26 | 4520.11 | 3713.45 | 4065.95 | 4427.19 | 2908.75 | 2914.12 | 2315.04 |
| 无形资产摊销(万) | 112.4 | 32.64 | 25.75 | 26.98 | 22.62 | 13.38 | 28.3 | 28.42 | 28.67 | 5.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 586.32 | 114.79 | 114.79 | 118 | 30.3 | 2.86 | - | - | - | 2.18 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -238.9 | -4855.45 | -51.17 | - | - | -2319.81 | -1.98 | - | 45.09 | - |
| 固定资产报废损失(万) | -349.58 | 139.39 | 32.19 | 1.07 | -1.06 | - | 179.22 | 0.27 | - | 1.18 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -2200 | -2200 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5444.04 | 862.98 | 1278.72 | 1150.55 | 443.27 | 493.46 | 889.35 | 601.3 | 551.5 | - |
| 投资损失(万) | -87.78 | -266.44 | 1579.52 | -776.03 | 2092.61 | -158.31 | -6620.37 | -371.91 | -609.92 | -1267.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -59463.37 | -7964.26 | 8241.58 | -1778.92 | -3817.8 | 2781.93 | 67.19 | 645.82 | -529.59 | -342.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 18634.36 | -4784.97 | 245.4 | 1212.36 | -883.43 | -429.13 | 5076.34 | -2726.19 | 13041.47 | -5959.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10552.23 | 3637.9 | 368.87 | 1883.91 | -2053.91 | -6989.53 | -2463.02 | -2133.47 | -8175.16 | 1608.97 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -18701.26 | -3579.41 | 8906.13 | -6288.94 | -422.09 | 1259.49 | 14871.51 | 3031.89 | 6427.34 | -1566.27 |
| 现金的期末余额(万) | 68115.14 | 34153.25 | 5436.74 | 6897.55 | 10284.5 | 13940.06 | 15606.07 | 19611.39 | 15934.69 | 29744.33 |
| 现金的期初余额(万) | 60000.95 | 5436.74 | 6897.55 | 10284.5 | 13940.06 | 15606.07 | 21995.63 | 15934.69 | 29744.33 | 25233.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8114.18 | 28716.51 | -1460.81 | -3386.95 | -3655.56 | -1666.01 | -6389.56 | 3676.69 | -13809.64 | 4510.66 |