獐子岛002069核心经营数据 |
4634 ℃ |
|
当前股价：4.05，市值：29
亿，动态市盈率PE：-70.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.09%。 其中，历史营业增长率：9.1%，净利增长率：-6.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 71111.22 | 71111.22 | 71111.22 | 71111.22 | 71111.22 | 71111.22 | 71111.22 | 71111.22 | 71111.22 | 71111.22 |
| 净资产(万) | 12669.46 | 12567.72 | 9126.23 | 7196.71 | 5997.27 | 44138.42 | 40318.89 | 109172.05 | 90818.57 | 115655.66 |
| 总资产(万) | 239459.57 | 243483.7 | 247047.06 | 255610.13 | 300928.21 | 355434.01 | 394401.58 | 447423.16 | 448538.71 | 487824.32 |
| 营业收入(万) | 167747.36 | 202059.72 | 208283.75 | 192666.1 | 272886.92 | 279799.74 | 320584.6 | 305210.19 | 272678.02 | 266221.15 |
| 营业收入增长率(%) | -16.98 | -2.99 | 8.11 | -29.4 | -2.47 | -12.72 | 5.04 | 11.93 | 2.43 | 1.58 |
| 营业成本(万) | 138478.28 | 169003.05 | 177404.46 | 159246.95 | 236724.03 | 233035.83 | 272060.46 | 259036.89 | 240608.16 | 229221.86 |
| 营业成本增长率(%) | -18.06 | -4.74 | 11.4 | -32.73 | 1.58 | -14.34 | 5.03 | 7.66 | 4.97 | 12.28 |
| 毛利率(%) | 17.45 | 16.36 | 14.83 | 17.35 | 13.25 | 16.71 | 15.14 | 15.13 | 11.76 | 13.9 |
| 三项费用(万) | 23267.43 | 24759.86 | 30602.99 | 39088 | 44645.14 | 42745.82 | 50322.67 | 47919.57 | 57984.58 | 58952.26 |
| 费用增长率(%) | -6.03 | -19.09 | -21.71 | -12.45 | 4.44 | -15.06 | 5.01 | -17.36 | -1.64 | 22.93 |
| 费用率(%) | 79.49 | 74.9 | 99.11 | 116.96 | 123.46 | 91.41 | 103.71 | 103.78 | 180.81 | 159.33 |
| 净利润(万) | 1347.77 | 2826.63 | 2392.36 | 3598.64 | -38489.06 | 3398.69 | -72576.74 | 7571.45 | -24543.9 | -119521.72 |
| 净利润增长率(%) | -52.32 | 18.15 | -33.52 | -109.35 | -1232.47 | -104.68 | -1058.56 | -130.85 | -79.46 | -1328.35 |
| 经营现金流(万) | 19008 | 9506.76 | 11847.74 | 21085.13 | 38392.04 | 29142.83 | 13647.79 | 30758.42 | 31770.71 | 4819.3 |
| 现金流增长率(%) | 99.94 | -19.76 | -43.81 | -45.08 | 31.74 | 113.54 | -55.63 | -3.19 | 559.24 | -74.74 |
| 净利润现金比(-) | 14.1 | 3.36 | 4.95 | 5.86 | -1 | 8.57 | -0.19 | 4.06 | -1.29 | -0.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.68 | 26.06 | 29.31 | 54.55 | -153.54 | 8.05 | -97.1 | 7.57 | -23.77 | -66.44 |
| 生产资本回报率(%) | 4.22 | 6.66 | 3.28 | 5.46 | -31.26 | 3.13 | -51.59 | 5.98 | -3.76 | -78.69 |
| 资本支出(万) | 1548.49 | 3033.47 | 3695.62 | 3321.94 | 2973.7 | 4845.51 | 9339.23 | 6486.06 | 7312.45 | 22584.41 |
| 折旧和摊销(万) | 7346 | 8642 | 9905 | 10832 | 11930 | 13252 | 16175 | 17890 | 20418 | 19061 |
| 归属股东权益(万) | 7805.12 | 6538.4 | 4355.33 | 1257.13 | 166.82 | 38545.39 | 34928.76 | 107284 | 88561.49 | 113221.56 |
| 股东权益增长率(%) | 19.37 | 50.12 | 246.45 | 653.58 | -99.57 | 10.35 | -67.44 | 21.14 | -21.78 | -53.1 |
| 自由现金流(万) | 6656 | 6002 | 6944 | 8995 | -30262 | 11617 | -65450 | 19363 | -11188 | -122456 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -273.07 | -90.86 | 840.31 |
| 每股股东权益(元) | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | - | 0.54 | 0.49 | 1.51 | 1.25 | 1.59 |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.55 | 0.05 | -1.02 | 0.11 | -0.34 | -1.67 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCABB | CCAAA | CCAAB | CCAAB | CCCCB | CCABB | CCCCB | CCABB | CCCCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | ++- | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||