洪城环境600461现金流量表 |
4496 ℃ |
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当前股价：9.73，市值：124
亿，动态市盈率PE：11.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：78.81%。 其中，历史营业增长率：21.6%，净利增长率：18.78%； 未来三年预估净利增长率：6.6% （24E:8.29%, 25E:5.88%, 26E:5.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 721727.56 | 627859.36 | 602735.58 | 656950.3 | 572288.25 | 449611.62 | 416786.13 | 337737.84 | 152524.01 | 141774.24 |
| 收到的税费返还(万) | 153.03 | 2376.87 | 1302.89 | 2690.22 | 4689.48 | 5419.84 | 5677.7 | 5138.68 | 1455.45 | 6.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 68833.93 | 63255.11 | 63502.89 | 51863.6 | 57446.18 | 50597.46 | 43472.32 | 42540.73 | 28470.29 | 28552.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 790714.52 | 693491.34 | 667541.35 | 711504.12 | 634423.92 | 505628.93 | 465936.15 | 385417.25 | 182449.75 | 170333.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 398266.74 | 254693.56 | 334517.03 | 407577.85 | 350275.6 | 247429.89 | 254464.16 | 183453.07 | 55390.87 | 53325.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 106468.58 | 105321.25 | 90517.29 | 74558.64 | 71716.43 | 67880.65 | 58059.12 | 50861.59 | 35149.15 | 29331.93 |
| 支付的各项税费(万) | 43183.65 | 43878.91 | 43366.75 | 31320.39 | 32213.54 | 28408.56 | 31443.92 | 31775.15 | 13846.67 | 6754.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 69912.69 | 70836.82 | 61024.14 | 60832.68 | 60064.56 | 49694.05 | 44472.17 | 46996.39 | 27690.87 | 26750.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 617831.67 | 474730.54 | 529425.21 | 574289.55 | 514270.13 | 393413.15 | 388439.37 | 313086.2 | 132077.55 | 116161.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 172882.85 | 218760.79 | 138116.14 | 137214.56 | 120153.79 | 112215.78 | 77496.77 | 72331.05 | 50372.19 | 54171.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 134.6 | - | - | 3410 | 308 | 260 | 16040 | 12994 | 18040 | 18040 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 302 | 693.49 | 1034.41 | 1164.37 | 566.82 | 2267.27 | 1398.32 | 2826.95 | 1550.14 | 1547.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2973.33 | 1551.51 | 1990.77 | 1699.31 | 5987.94 | 62.53 | 6285.17 | 368.38 | 3.79 | 4.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 136.94 | - | - | - | -194.54 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1649.28 | 4591.33 | 29349.47 | 6437.58 | 642.16 | 210 | - | 546 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5196.16 | 6836.33 | 32374.66 | 12711.26 | 7310.38 | 2799.81 | 23723.49 | 16735.33 | 19593.93 | 19591.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 187177.25 | 162272.29 | 190891.51 | 228723.23 | 118774.53 | 159152.64 | 77952.65 | 57801.14 | 33413.97 | 38769.79 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 38364.08 | - | - | - | 3291.11 | 812 | 16620 | 12954 | 18000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 626 | 959.52 | 1000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 187177.25 | 200636.38 | 190891.51 | 228723.23 | 119400.53 | 163403.28 | 79764.65 | 74421.14 | 46367.97 | 56769.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -181981.09 | -193800.05 | -158516.86 | -216011.97 | -112090.15 | -160603.47 | -56041.16 | -57685.81 | -26774.04 | -37177.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7004.69 | 36360.48 | 3579.03 | 9734.83 | 90206.16 | 200 | 1360 | 52415 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 3579.03 | 9734.83 | 1770.5 | 200 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 320632.51 | 176642.86 | 278844.82 | 339882 | 246110 | 199044.4 | 137771.96 | 23241 | 34649 | 19800 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 178140 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11.53 | 580 | 20 | - | 338.21 | 1404.22 | 7189 | 3794.31 | 3710.15 | 14063 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 327648.73 | 213583.34 | 282443.85 | 527756.83 | 336654.37 | 200648.62 | 146320.96 | 79450.31 | 38359.15 | 33863 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 207210.57 | 271699.61 | 306324.63 | 206419 | 200823.49 | 145324.73 | 86799.73 | 28447.73 | 23808.73 | 21958.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 78347.85 | 75674.47 | 67767.94 | 51795.05 | 30787.3 | 24176.46 | 30196.16 | 26841.92 | 16424.16 | 17669.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 216.87 | 4613.86 | 8024.93 | 217.39 | 6426.86 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3981.91 | 9015.62 | 7158.87 | 971.88 | 8367.47 | 6042.81 | 940.4 | 2961.87 | 15088.78 | 2923.24 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 289540.32 | 356389.7 | 381251.44 | 259185.94 | 239978.26 | 175544 | 117936.28 | 58251.51 | 55321.67 | 42551.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 38108.41 | -142806.36 | -98807.58 | 268570.89 | 96676.11 | 25104.62 | 28384.68 | 21198.79 | -16962.52 | -8688.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 29010.17 | -117845.61 | -119208.3 | 189773.48 | 104739.75 | -23283.07 | 49840.29 | 35844.03 | 6635.63 | 8304.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 231974.72 | 347959.12 | 413265 | 223491.52 | 118751.77 | 142034.84 | 92194.55 | 56350.52 | 29040.6 | 20736.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 260984.89 | 230113.5 | 294056.7 | 413265 | 223491.52 | 118751.77 | 142034.84 | 92194.55 | 35676.23 | 29040.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 123957.22 | 109221.73 | 94988.01 | 78440.9 | 58084.19 | 41806.25 | 34907.67 | 29048.65 | 19314.05 | 15190.04 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 607.68 | -32.94 | 7431.45 | 3452.42 | 5181.83 | 3656 | 2413.83 | 892.59 | 1394.26 | 785.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 37095.97 | 34664.41 | 27737.94 | 24708.39 | 48338.71 | 21689.84 | 18003.07 | 15832.37 | 9429.57 | 8737.94 |
| 无形资产摊销(万) | 64599.84 | 60916.7 | 37453.29 | 26286.29 | 33.13 | 19548.86 | 16045.3 | 15420.93 | 14109.18 | 13574.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 403.76 | 194.2 | 67.09 | 114.4 | -1386.81 | 8.22 | 12.07 | 36.77 | 1.66 | 1.34 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -531.24 | -1197.23 | -802.99 | -2522.04 | 570.57 | 17.02 | -5084.5 | 516.56 | 35.07 | 49.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 160.77 | 970.41 | 439.04 | 86.62 | - | 371 | 1025.18 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 30741.92 | 34023.16 | 23655.58 | 17283.98 | 15187.18 | 14672.87 | 9775.91 | 10580.19 | 12086.11 | 13053.49 |
| 投资损失(万) | -587.36 | -500.87 | -919 | -1145.87 | -949.73 | -473.02 | -2246.75 | -2563.15 | -3949.44 | -1612.57 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4182.06 | 1142.01 | -392.75 | -1554.35 | -67.96 | -705.81 | -790.58 | -611.23 | -1265.47 | -746.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | -238.64 | 3.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3049.77 | 5147.68 | -11219.54 | -61.3 | -13671.56 | -1653.72 | -7118.83 | -1630.82 | -3016.8 | -1104.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -117078.06 | -12129.9 | -54954.31 | -22847.3 | -24602.03 | -25207.43 | 16512.18 | -9948.21 | -14542.85 | -4194.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 31510.03 | -15205.79 | 20305.9 | 10731.42 | 33436.26 | 38485.69 | -5957.76 | 14756.37 | 16776.85 | 10437.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 172882.85 | 218760.79 | 138116.14 | 137214.56 | 120153.79 | 112215.78 | 77496.77 | 72331.05 | 50372.19 | 54171.32 |
| 现金的期末余额(万) | 260984.89 | 230113.5 | 294056.7 | 413265 | 223491.52 | 118751.77 | 142034.84 | 92194.55 | 35676.23 | 29040.6 |
| 现金的期初余额(万) | 231974.72 | 347959.12 | 413265 | 223491.52 | 118751.77 | 142034.84 | 92194.55 | 56350.52 | 29040.6 | 20736.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 29010.17 | -117845.61 | -119208.3 | 189773.48 | 104739.75 | -23283.07 | 49840.29 | 35844.03 | 6635.63 | 8304.53 |