冠豪高新600433现金流量表 |
3582 ℃ |
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当前股价：2.96，市值：54
亿，动态市盈率PE：-492.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-115.2%。 其中，历史营业增长率：15.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:62.10%, 26E:25.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 612403.41 | 722960.87 | 655396.7 | 167610.39 | 198529.72 | 185146.63 | 143615.51 | 152531.01 | 113941.64 | 78836.28 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 75.6 | 273.1 | 11.59 | 17.96 | 43.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14065.07 | 9082.71 | 12752.67 | 10636.17 | 4997.87 | 3691.36 | 2301.44 | 5118.66 | 4347.53 | 9450.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 626468.47 | 732043.58 | 668149.37 | 178246.56 | 203527.59 | 188913.6 | 146190.05 | 157661.27 | 118307.14 | 88329.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 565832.9 | 558831.72 | 423301.16 | 98424.78 | 127328.66 | 124686.12 | 100290.81 | 105039.95 | 65859.73 | 46637.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 51207.57 | 46537.95 | 48209.37 | 21290.77 | 18789.51 | 17853.6 | 17326.06 | 16127.31 | 13556.57 | 11261.17 |
| 支付的各项税费(万) | 13894.31 | 26893.55 | 40596.34 | 14354.49 | 16892.6 | 11431.19 | 9604.76 | 7337.5 | 4749.11 | 5557.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21838.84 | 21121.57 | 38743.76 | 11796.74 | 18395.1 | 16001.25 | 11283.58 | 13342.58 | 15001.12 | 11340.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 652773.62 | 653384.79 | 550850.64 | 145866.78 | 181405.87 | 169972.17 | 138505.22 | 141847.34 | 99166.53 | 74796.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -26305.15 | 78658.79 | 117298.73 | 32379.78 | 22121.73 | 18941.43 | 7684.84 | 15813.93 | 19140.61 | 13532.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1116.21 | - | - | - | - | 20 | 592.27 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2590 | 2700 | 3000 | - | 400.77 | 18.67 | 17.74 | 173.6 | 151.53 | 224.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 454.81 | 368.44 | 287.76 | 7 | 14.37 | 396.49 | 535.03 | 4.93 | 20.65 | 30.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 65.53 | - | - | - | - | - | - | 18983.39 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 103962.85 | 46009.28 | 10649.01 | - | - | 143 | 911.47 | 200 | 102 | 350.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 107073.19 | 50193.93 | 13936.76 | 7 | 415.14 | 558.15 | 1484.24 | 19954.18 | 274.18 | 605.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 71996.73 | 26035.74 | 4128.71 | 2459.11 | 1620.63 | 5124.77 | 4406.37 | 15927.94 | 34859.13 | 34874.37 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 200 | 174.55 | 600 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6162.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 90969.77 | 84804.31 | 31250 | - | - | 31.5 | 270.5 | 671.61 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 169129.45 | 110840.05 | 35378.71 | 2459.11 | 1620.63 | 5356.27 | 4851.43 | 17199.55 | 34859.13 | 34874.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -62056.26 | -60646.12 | -21441.95 | -2452.11 | -1205.49 | -4798.12 | -3367.19 | 2754.63 | -34584.95 | -34269.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 555.85 | 10133.58 | - | - | - | - | - | - | 38595.66 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 234696.26 | 103785.96 | 226554.22 | 88120.35 | 144755.31 | 186733.06 | 108007.49 | 94918.4 | 63400 | 55162 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 71727.64 | 103085.99 | 45000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 306979.76 | 217005.54 | 271554.22 | 88120.35 | 144755.31 | 186733.06 | 108007.49 | 94918.4 | 101995.66 | 55162 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 127621.22 | 96903.14 | 285979.93 | 115590.54 | 143196.31 | 184443.9 | 134898.63 | 95000 | 66618 | 37491.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 54734.41 | 25228.36 | 12044.45 | 5998.87 | 6534.74 | 5531.67 | 10926.23 | 6590.93 | 9643.26 | 11314.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3365.91 | 9865.9 | 2038.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 70687.46 | 96547.57 | 41769.94 | 290.73 | 9706.96 | - | - | - | - | 104.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 253043.09 | 218679.07 | 339794.32 | 121880.14 | 159438.01 | 189975.57 | 145824.87 | 101590.93 | 76261.26 | 48910.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 53936.66 | -1673.54 | -68240.1 | -33759.79 | -14682.7 | -3242.5 | -37817.38 | -6672.53 | 25734.4 | 6251.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -120.44 | 451.16 | -740.11 | -21.39 | -314.86 | 35.27 | 49.78 | 24.61 | 8.18 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -34545.18 | 16790.29 | 26876.57 | -3853.51 | 5918.68 | 10936.07 | -33449.95 | 11920.64 | 10298.25 | -14485.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 87602.77 | 69848.33 | 42971.76 | 26134.56 | 20215.88 | 9279.81 | 42729.75 | 30809.12 | 20510.86 | 34995.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53057.59 | 86638.63 | 69848.33 | 22281.05 | 26134.56 | 20215.88 | 9279.81 | 42729.75 | 30809.12 | 20510.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -18967.42 | 47382.17 | 39682.12 | 17648.26 | 16681.12 | 10700.35 | 4515.39 | 10398.12 | 3484.43 | 13204.96 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 452.67 | -401.62 | 7090.67 | 833.95 | 3520.39 | 1984.98 | 834.24 | -427.93 | 1968.13 | 1120.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25716.58 | 25682.4 | 26964.25 | 10825.71 | 10806.33 | 10429.03 | 10062.9 | 8917.1 | 6902.63 | 3346.08 |
| 无形资产摊销(万) | 2278.26 | 1537.9 | 2279.02 | 1159.24 | 1124.58 | 1073.03 | 643.78 | 600.69 | 608.39 | 603.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1253.64 | 904.12 | 460.88 | 50.96 | 82.67 | 155.66 | 233.44 | 66.41 | 32.18 | 93.28 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -50.95 | -261.59 | -188.65 | -6.28 | -9.07 | -628 | -80.67 | -17.06 | -4.24 | 196.08 |
| 固定资产报废损失(万) | 328.12 | 189.63 | 407.92 | 2.52 | -5.42 | -0.89 | 20.59 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | -68.52 | 458.22 | -383.67 | -5.5 | -1.61 |
| 财务费用(万) | 2698.98 | 1447.83 | 1068.69 | 2436.42 | 4869.23 | 5098.21 | 3826.57 | 5422.48 | 3680.7 | 2396.67 |
| 投资损失(万) | 1413.66 | -2883.27 | -3123.2 | 288.32 | 405.1 | 1408.16 | 974.4 | -146.85 | -462.92 | -673.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1941.16 | 804.82 | -660.37 | 550.53 | 176.3 | -9.16 | 87.18 | 766.58 | 288.68 | 40.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | -188.18 | -8.02 | -10.1 | - | - | - | -59.25 | 57.74 | -680.88 | 682.39 |
| 存货的减少(万) | 5275.88 | -25274.33 | 5944.69 | 7830.69 | 3394.2 | -2695.21 | -2049.47 | -3356.2 | -6860.67 | -5757.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23481.35 | 16254.72 | 51566.33 | -15375.9 | -7690.78 | -7549.67 | -9875.49 | -3263.05 | -6972.45 | -3313.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -22052.07 | 9789.78 | -25351.19 | 5485.16 | -11232.92 | -956.54 | -1907 | -2820.42 | 17162.14 | 1596.02 |
| 其他(万) | -217.73 | 2197.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -26305.15 | 78658.79 | 117298.73 | 32379.78 | 22121.73 | 18941.43 | 7684.84 | 15813.93 | 19140.61 | 13532.83 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | - |
| 现金的期末余额(万) | 53057.59 | 86638.63 | 69848.33 | 22281.05 | 26134.56 | 20215.88 | 9279.81 | 42729.75 | 30809.12 | 20510.86 |
| 现金的期初余额(万) | 87602.77 | 69848.33 | 42971.76 | 26134.56 | 20215.88 | 9279.81 | 42729.75 | 30809.12 | 20510.86 | 34995.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -34545.18 | 16790.29 | 26876.57 | -3853.51 | 5918.68 | 10936.07 | -33449.95 | 11920.64 | 10298.25 | -14485.12 |