冠豪高新600433核心经营数据 |
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当前股价：3.08，市值：54
亿，动态市盈率PE：38.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.11%。 其中，历史营业增长率：14.62%，净利增长率：9.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:60.03%, 26E:63.61%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 176001.34 | 184534.09 | 184455.72 | 183885.72 | 127131.54 | 127131.54 | 127131.54 | 127131.54 | 127131.54 | 127131.54 |
| 净资产(万) | 626840.9 | 616593.37 | 717649.64 | 690886.25 | 280303.36 | 266575.75 | 263077.17 | 254029.53 | 254345.14 | 245218.33 |
| 总资产(万) | 1122668.95 | 1034348.08 | 989920.53 | 927957.81 | 383030.65 | 394097.02 | 397077.51 | 382954.5 | 417867.85 | 399255.58 |
| 营业收入(万) | 758841.07 | 740336.97 | 808597.43 | 739782.15 | 243974.53 | 259476.87 | 255015.52 | 205990.75 | 173995.08 | 129522.33 |
| 营业收入增长率(%) | 2.5 | -8.44 | 9.3 | 203.22 | -5.97 | 1.75 | 23.8 | 18.39 | 34.34 | 34.55 |
| 营业成本(万) | 687211.76 | 693230.75 | 693642.05 | 601601.7 | 186610.89 | 193489.84 | 203276.65 | 171016.76 | 138397.65 | 104371.18 |
| 营业成本增长率(%) | -0.87 | -0.06 | 15.3 | 222.38 | -3.56 | -4.81 | 18.86 | 23.57 | 32.6 | 44.62 |
| 毛利率(%) | 9.44 | 6.36 | 14.22 | 18.68 | 23.51 | 25.43 | 20.29 | 16.98 | 20.46 | 19.42 |
| 三项费用(万) | 35005.16 | 32191.7 | 32614.59 | 35362.43 | 25110.32 | 26518.88 | 26339.65 | 25203.92 | 23658.8 | 21641.93 |
| 费用增长率(%) | 8.74 | -1.3 | -7.77 | 40.83 | -5.31 | 0.68 | 4.51 | 6.53 | 9.32 | 33.44 |
| 费用率(%) | 48.87 | 68.34 | 28.37 | 25.59 | 43.77 | 40.19 | 50.91 | 72.06 | 66.46 | 86.05 |
| 净利润(万) | 15234.35 | -18967.42 | 47382.17 | 39682.12 | 17648.26 | 16681.12 | 10700.35 | 4515.39 | 10398.12 | 3484.43 |
| 净利润增长率(%) | -180.32 | -140.03 | 19.4 | 124.85 | 5.8 | 55.89 | 136.98 | -56.57 | 198.42 | -73.61 |
| 经营现金流(万) | 29370.21 | -26305.15 | 78658.79 | 117298.73 | 32379.78 | 22121.73 | 18941.43 | 7684.84 | 15813.93 | 19140.61 |
| 现金流增长率(%) | -211.65 | -133.44 | -32.94 | 262.26 | 46.37 | 16.79 | 146.48 | -51.4 | -17.38 | 41.44 |
| 净利润现金比(-) | 1.93 | 1.39 | 1.66 | 2.96 | 1.83 | 1.33 | 1.77 | 1.7 | 1.52 | 5.49 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.45 | -2.84 | 6.73 | 8.17 | 6.45 | 6.3 | 4.14 | 1.78 | 4.16 | 1.65 |
| 生产资本回报率(%) | 3.46 | -4.43 | 12.51 | 11.48 | 9.14 | 8.32 | 5.01 | 2.33 | 5.08 | 1.73 |
| 资本支出(万) | 74095.43 | 71996.73 | 26035.74 | 4128.71 | 2459.11 | 1620.63 | 5124.77 | 4406.37 | 15927.94 | 34859.13 |
| 折旧和摊销(万) | 31794 | 29248 | 28124 | 29704 | 12036 | 12014 | 11658 | 10940 | 9584 | 7543 |
| 归属股东权益(万) | 464148.82 | 447179.76 | 528786.5 | 501068.2 | 280522.44 | 266588.36 | 262738.38 | 253469.53 | 252995.99 | 243414.81 |
| 股东权益增长率(%) | 3.79 | -15.43 | 5.53 | 78.62 | 5.23 | 1.47 | 3.66 | 0.19 | 3.94 | 38.87 |
| 自由现金流(万) | -23930 | -47373 | 40799 | 39446 | 27432 | 27426 | 17455 | 11813 | 4509 | -23640 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -119.07 | 29.62 |
| 每股股东权益(元) | 2.64 | 2.42 | 2.87 | 2.72 | 2.21 | 2.1 | 2.07 | 1.99 | 1.99 | 1.91 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | -0.03 | 0.21 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.03 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CAABA | CAABA | BBABA | BBABA | BBACB | CCACB | BBACB | CCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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