华鲁恒升600426现金流量表 |
6027 ℃ |
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当前股价：21.78，市值：462
亿，动态市盈率PE：13.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：31.37%。 其中，历史营业增长率：19.51%，净利增长率：19.32%； 未来三年预估净利增长率：10.74% （25E:4.89%, 26E:15.28%, 27E:12.32%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3239489.48 | 2563111.64 | 2821995.03 | 2133724.2 | 1206110.12 | 1330467.45 | 1177245.9 | 819171.22 | 659823.71 | 825399.17 |
| 收到的税费返还(万) | 389.5 | 70.39 | 65.89 | 3090.53 | 46.02 | 5.76 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17463.23 | 5839.29 | 9566.37 | 2792.44 | 2292.53 | 2644.69 | 1586.82 | 664.92 | 999.75 | 1847.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3257342.22 | 2569021.32 | 2831627.29 | 2139607.17 | 1208448.67 | 1333117.9 | 1178832.73 | 819836.15 | 660823.46 | 827247.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2393954.52 | 1749883.35 | 1742783.64 | 1326416.93 | 744171.44 | 761938.85 | 633137.52 | 540565.1 | 474561.93 | 504837.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 171510.45 | 149012.29 | 135785.08 | 115744.44 | 81799.3 | 77646.51 | 66332.66 | 50360.06 | 43288.49 | 40135.67 |
| 支付的各项税费(万) | 184277.18 | 158459.33 | 241832.68 | 201800.94 | 78194.53 | 115628.09 | 80685.48 | 54157.64 | 40038.71 | 38714.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10788.49 | 40134.42 | 11278.97 | 5064.9 | 4805.26 | 4300.55 | 4604.83 | 3607.84 | 3215.07 | 2665.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2760530.63 | 2097489.4 | 2131680.37 | 1649027.2 | 908970.53 | 959514 | 784760.49 | 648690.63 | 561104.21 | 586353.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 496811.58 | 471531.92 | 699946.92 | 490579.96 | 299478.14 | 373603.9 | 394072.23 | 171145.51 | 99719.25 | 240893.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 370000 | 540000 | 406000 | 463600 | 499000 | 103000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2500.08 | 3846.35 | 3076.2 | 4974.46 | 4172.64 | 1160.87 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 616.54 | 595.81 | 3956.52 | 1280.35 | 2040.02 | 0.27 | - | 1076.77 | 73.57 | 275.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 787 | 600 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 616.54 | 373095.88 | 547802.87 | 410356.55 | 470614.48 | 503172.91 | 104160.87 | 1076.77 | 860.57 | 875.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 508071.58 | 871052.2 | 697013.54 | 367238.9 | 261575.53 | 185556.57 | 128734.89 | 216075.06 | 126397.4 | 61578.33 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 230000 | 580000 | 406000 | 435600 | 519000 | 211000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 508071.58 | 1101052.2 | 1277013.54 | 773238.9 | 697175.53 | 704556.57 | 339734.89 | 216075.06 | 126397.4 | 61578.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -507455.05 | -727956.31 | -729210.67 | -362882.35 | -226561.05 | -201383.66 | -235574.03 | -214998.29 | -125536.82 | -60702.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 50000 | 75444.72 | 27000 | 18000 | - | 5469.12 | - | - | 3898.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 50000 | 55000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 204828.43 | 456596.63 | 201583.37 | 119570 | 91937.65 | - | 126200 | 281500 | 209355.14 | 19394.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 26644.26 | - | 25000 | 32000 | 13000 | - | - | 740 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 231472.69 | 506596.63 | 302028.09 | 178570 | 122937.65 | - | 131669.12 | 282240 | 209355.14 | 23293.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 47150.39 | 46012.05 | 66623.19 | 125269.65 | 91750.68 | 178432.43 | 189441.38 | 186080.68 | 133606.68 | 201668.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 221793.09 | 193452.78 | 181835.12 | 61310.88 | 68284 | 50622.74 | 47667.37 | 34381.73 | 26867.86 | 40215.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1339.61 | 1300.38 | 25940.58 | 47627.83 | - | - | 13.93 | 4355.79 | 4190.7 | 14701.69 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 270283.09 | 240765.21 | 274398.89 | 234208.35 | 160034.68 | 229055.17 | 237122.68 | 224818.2 | 164665.24 | 256585.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -38810.4 | 265831.42 | 27629.2 | -55638.35 | -37097.03 | -229055.17 | -105453.56 | 57421.8 | 44689.9 | -233292.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1886.74 | 658.21 | 287.77 | -311.99 | -643.19 | -50.11 | -58.96 | -360.34 | 872.68 | 653.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -47567.13 | 10065.24 | -1346.78 | 71747.27 | 35176.87 | -56885.04 | 52985.68 | 13208.68 | 19745 | -52448.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 187100.87 | 177035.63 | 178382.41 | 106635.14 | 71458.27 | 128343.32 | 75357.63 | 62148.95 | 42403.95 | 94852.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 139533.74 | 187100.87 | 177035.63 | 178382.41 | 106635.14 | 71458.27 | 128343.32 | 75357.63 | 62148.95 | 42403.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 417820.09 | 362242.51 | 628752.29 | 725371.46 | 179847.38 | 245303.09 | 301965.3 | 122205.18 | 87549.05 | 90464.94 |
| 资产减值准备(万) | 2782 | 3338.42 | -239.4 | 3886.14 | 995.73 | 457.22 | 7611.49 | 578.09 | 46.21 | 1269.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 269863.8 | 185413.8 | 173473.23 | 137735.75 | 127142.29 | 126876.99 | 119246.81 | 95860.47 | 92554.49 | 93587.41 |
| 无形资产摊销(万) | 4892.21 | 3438 | 2895.62 | 3004.88 | 2709.74 | 1711.25 | 1549.11 | 1237.95 | 897.43 | 832.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5230.15 | 16411.59 | 1000 | 1000 | 1000 | 1183.7 | 1275.56 | 1571.29 | 1454.05 | 2043 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -535.29 | 2.78 | -15.52 | -12.13 | -17.29 | - | - | -13.59 | 444.28 | -31.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 83.13 | -523.75 | -1638.25 | -1527.84 | 142.46 | 289.77 | 337.47 | 1154.28 | - | - |
| 财务费用(万) | 23985.56 | 9115.45 | 9005.62 | 11370.83 | 11572.68 | 17220.4 | 18840.89 | 15450.89 | 14665.37 | 25645.52 |
| 投资损失(万) | - | -2500.08 | -3846.35 | -2951.4 | -4692.88 | -4172.64 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -716.64 | -1762.11 | -1086.57 | -762.47 | 770.88 | 45.47 | -1143.62 | 444.72 | -35.69 | -200.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | 552.49 | -352.18 | 1139.44 | 311.57 | -135.89 | 202.31 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 14638.55 | -35332.73 | -14422.49 | -80399.75 | 5015.94 | 23609.27 | -16828.61 | 11371.58 | -27038.19 | 8653.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -200143.76 | 89876.82 | 48232.25 | -379650.48 | -87167.33 | -16489.26 | 6912.12 | -25251.87 | -5475.72 | 57216.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -51363.91 | -138595.36 | -168536.57 | 72286.95 | 61470.53 | -21174.08 | -45583.42 | -53428.5 | -65311.67 | -38555.83 |
| 其他(万) | 5683.87 | -21376.69 | 21689.14 | -110.86 | -110.86 | -110.86 | -110.86 | -34.96 | -30.36 | -30.36 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 496811.58 | 471531.92 | 699946.92 | 490579.96 | 299478.14 | 373603.9 | 394072.23 | 171145.51 | 99719.25 | 240893.48 |
| 现金的期末余额(万) | 139533.74 | 187100.87 | 177035.63 | 178382.41 | 106635.14 | 71458.27 | 128343.32 | 75357.63 | 62148.95 | 42403.95 |
| 现金的期初余额(万) | 187100.87 | 177035.63 | 178382.41 | 106635.14 | 71458.27 | 128343.32 | 75357.63 | 62148.95 | 42403.95 | 94852.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -47567.13 | 10065.24 | -1346.78 | 71747.27 | 35176.87 | -56885.04 | 52985.68 | 13208.68 | 19745 | -52448.48 |