柳化股份600423现金流量表 |
4289 ℃ |
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当前股价：3.15，市值：25
亿，动态市盈率PE：27.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.73%。 其中，历史营业增长率：-4.3%，净利增长率：4.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 8292.46 | 9358.51 | 12277.14 | 7608.14 | 24020.39 | 138943.63 | 119681.13 | 167722.47 | 216200.63 | 233349.65 |
| 收到的税费返还(万) | - | 9.97 | 101.16 | - | 259.94 | 192.22 | - | 341.86 | 965.12 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1420.71 | 1461.3 | 1319.4 | 567.72 | 4373.85 | 457.36 | 33051.63 | 1340.83 | 1416.33 | 1424.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 9713.17 | 10829.77 | 13697.69 | 8175.86 | 28654.17 | 139593.21 | 152732.76 | 169405.16 | 218582.08 | 234774.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6782.86 | 6589.86 | 7295.52 | 6114.77 | 17632.6 | 108500.7 | 92389.56 | 131272.09 | 170922.91 | 145499.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1187.42 | 1091.9 | 1102.62 | 13689.64 | 31610.44 | 17669.52 | 19968.42 | 24552.16 | 23158.42 | 22889.11 |
| 支付的各项税费(万) | 358.48 | 446.18 | 635.88 | 689.62 | 5054.63 | 9364.2 | 9482.82 | 7351.48 | 13309.74 | 13325.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 372.2 | 256.95 | 4058.09 | 712.72 | 1790.25 | 1642.75 | 2731.9 | 3554.18 | 3132.54 | 4318.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8700.96 | 8384.9 | 13092.11 | 21206.75 | 56087.92 | 137177.17 | 124572.71 | 166729.91 | 210523.61 | 186032.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1012.21 | 2444.88 | 605.58 | -13030.88 | -27433.75 | 2416.03 | 28160.05 | 2675.25 | 8058.46 | 48741.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 500.88 | - | 33258.97 | - | 2298.14 | - | - | 1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | -6008.37 | -80.78 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1762.52 | 902.63 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 500.88 | - | 27250.6 | -80.78 | 2298.14 | - | 1762.52 | 903.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 780.57 | 596.48 | 100.91 | 10.14 | - | - | - | 1916.09 | 20308.2 | 14061.04 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4231.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24679.82 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 32.18 | - | - | - | - | - | - | 387.33 | 1176.42 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 780.57 | 628.65 | 100.91 | 10.14 | - | - | - | 1916.09 | 20695.53 | 44149.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -780.57 | -628.65 | 399.97 | -10.14 | 27250.6 | -80.78 | 2298.14 | -1916.09 | -18933.01 | -43245.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 60410.34 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 62708.85 | 65248 | 192540 | 231485.06 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 962.75 | - | - | 14610.24 | 166535.05 | 113365.32 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 962.75 | 60410.34 | 62708.85 | 79858.24 | 359075.05 | 344850.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 14331.25 | 2942.1 | 59533.88 | 65130.16 | 217916.56 | 227972.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 811.54 | 8687.62 | 15369.03 | 19342.63 | 19540.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 24 | - | - | - | - | 14795.37 | 19180.47 | 10172.15 | 145239.84 | 80396.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24 | - | - | - | 14331.25 | 18549.01 | 87401.97 | 90671.34 | 382499.02 | 327908.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24 | - | - | - | -13368.5 | 41861.32 | -24693.12 | -10813.1 | -23423.97 | 16941.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.45 | 1.01 | -0.26 | -0.79 | 0.19 | 0.59 | -0.29 | 1.6 | 28.62 | -8.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 208.09 | 1817.23 | 1005.29 | -13041.81 | -13551.46 | 44197.17 | 5764.77 | -10052.34 | -34269.9 | 22429.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38048.11 | 36230.87 | 35225.58 | 48267.4 | 61818.86 | 17621.69 | 11856.92 | 21909.26 | 56179.16 | 33749.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38256.2 | 38048.11 | 36230.87 | 35225.58 | 48267.4 | 61818.86 | 17621.69 | 11856.92 | 21909.26 | 56179.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7325.13 | 1585.63 | 2881.49 | 1271.64 | -187624.86 | 37570.16 | 6155.15 | -81623.98 | -48555.24 | 860.85 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 56.32 | 1502.79 | 46905.55 | 23530.94 | 24412.22 | 5688.11 | -104.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 793.08 | 744.94 | - | 761.49 | 16991.19 | 23331.82 | 30132.16 | 34531.98 | 30993.84 | 29634.96 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | 29.02 | 38.19 | 59.09 | 64.99 | 50.06 | 37.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5.28 | - | - | - | 153.81 | 1610.09 | 1343.33 | 1347.62 | 1517.11 | 1906.95 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 28.48 | -203.8 | - | 83504.24 | -2590.39 | -594.27 | 5.65 | 213.9 | -222.44 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 55.97 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4.21 | - | - | - | 144.39 | 3621.65 | 13259.79 | 16292.73 | 20029.46 | 19833.38 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | 6.58 | -36.08 | 261.31 | -343.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1673.24 | -842.98 | 32.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -9474.52 | 9474.52 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 231.85 | -368.62 | 15.16 | 336.07 | 25082.32 | -3334.65 | -1041.31 | 20294.94 | 8281.49 | 2863.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2745.1 | -598.48 | -1384.7 | -1714.13 | 19900.91 | -3483.62 | -4090.01 | 2564.02 | -1764.02 | -2885.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4626.08 | 1045.76 | -1440.59 | -13742.28 | 16930.79 | -110783.26 | -40601.4 | -16852.08 | -7814.57 | -2872.61 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1012.21 | 2444.88 | 605.58 | -13030.88 | -27433.75 | 2416.03 | 28160.05 | 2675.25 | 8058.46 | 48741.8 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | 99103.36 | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20700 |
| 现金的期末余额(万) | 38256.2 | 38048.11 | 36230.87 | 35225.58 | 48267.4 | 61818.86 | 17621.69 | 11856.92 | 21909.26 | 56179.16 |
| 现金的期初余额(万) | 38048.11 | 36230.87 | 35225.58 | 48267.4 | 61818.86 | 17621.69 | 11856.92 | 21909.26 | 56179.16 | 33749.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 208.09 | 1817.23 | 1005.29 | -13041.81 | -13551.46 | 44197.17 | 5764.77 | -10052.34 | -34269.9 | 22429.37 |