柳化股份600423核心经营数据 |
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当前股价：2.69，市值：21
亿，动态市盈率PE：29.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.81%。 其中，历史营业增长率：-4.3%，净利增长率：4.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 79869.5 | 79869.5 | 79869.5 | 79869.5 | 79869.5 | 79869.5 | 39934.75 | 39934.75 | 39934.75 | 39934.75 |
| 净资产(万) | 50865.35 | 43683.06 | 42251.88 | 39292.2 | 37932.79 | 217116.17 | 3863.41 | -2450.87 | 78709.96 | 130260.71 |
| 总资产(万) | 54790.57 | 51314.19 | 48516.14 | 46937.01 | 59292.81 | 274252.74 | 320368.16 | 369918.14 | 478836.89 | 533525.12 |
| 营业收入(万) | 14190.32 | 14046.3 | 12729.02 | 10712.08 | 37395.98 | 200850.6 | 183007.37 | 207640.53 | 262936.62 | 310013.32 |
| 营业收入增长率(%) | 1.03 | 10.35 | 18.83 | -71.35 | -81.38 | 9.75 | -11.86 | -21.03 | -15.19 | 19.85 |
| 营业成本(万) | 11446.27 | 11597.84 | 10159.4 | 8195.8 | 38648.88 | 172650.8 | 173085.29 | 213128.59 | 254527.24 | 259798.97 |
| 营业成本增长率(%) | -1.31 | 14.16 | 23.96 | -78.79 | -77.61 | -0.25 | -18.79 | -16.26 | -2.03 | 12.07 |
| 毛利率(%) | 19.34 | 17.43 | 20.19 | 23.49 | -3.35 | 14.04 | 5.42 | -2.64 | 3.2 | 16.2 |
| 三项费用(万) | 961.38 | 882.16 | 1235.94 | 2124.52 | 61752.52 | 30460.17 | 47788.65 | 49792.21 | 52317.41 | 47820.09 |
| 费用增长率(%) | 8.98 | -28.62 | -41.82 | -96.56 | 102.73 | -36.26 | -4.02 | -4.83 | 9.4 | 7.27 |
| 费用率(%) | 35.04 | 36.03 | 48.1 | 84.43 | -4928.77 | 108.02 | 481.64 | -907.28 | 622.13 | 95.23 |
| 净利润(万) | 7325.13 | 1585.63 | 2881.49 | 1271.64 | -187624.86 | 37570.16 | 6155.15 | -81623.98 | -48555.24 | 860.85 |
| 净利润增长率(%) | 361.97 | -44.97 | 126.6 | -100.68 | -599.4 | 510.39 | -107.54 | 68.11 | -5740.38 | -105.65 |
| 经营现金流(万) | 1012.21 | 2444.88 | 605.58 | -13030.88 | -27433.75 | 2416.03 | 28160.05 | 2675.25 | 8058.46 | 48741.8 |
| 现金流增长率(%) | -58.6 | 303.73 | -104.65 | -52.5 | -1235.49 | -91.42 | 952.61 | -66.8 | -83.47 | 17.67 |
| 净利润现金比(-) | 0.14 | 1.54 | 0.21 | -10.25 | 0.15 | 0.06 | 4.58 | -0.03 | -0.17 | 56.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.49 | 3.69 | 7.07 | 3.29 | -147.13 | 34 | 871.5 | -214.07 | -46.47 | 0.64 |
| 生产资本回报率(%) | 82.66 | 28.27 | 49.92 | 19.19 | -2671.39 | 30.82 | 3.05 | -27.84 | -14.84 | 0.53 |
| 资本支出(万) | 780.57 | 596.48 | 100.91 | 10.14 | - | - | - | 1916.09 | 20308.2 | 14061.04 |
| 折旧和摊销(万) | 798 | 745 | - | 761 | 17174 | 24980 | 31535 | 35945 | 32561 | 31580 |
| 归属股东权益(万) | 50865.35 | 43683.06 | 42251.88 | 39292.2 | 37932.79 | 218903.87 | 3863.41 | -2450.87 | 78709.96 | 130260.71 |
| 股东权益增长率(%) | 16.44 | 3.39 | 7.53 | 3.58 | -82.67 | 5566.08 | -257.63 | -103.11 | -39.58 | -2.23 |
| 自由现金流(万) | 7343 | 1734 | 2781 | 2023 | -169527 | 64010 | 37690 | -47595 | -36302 | 18398 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -179.19 | 31.11 | -297.31 | 240.33 |
| 每股股东权益(元) | 0.64 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 2.74 | 0.1 | -0.06 | 1.97 | 3.26 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -2.34 | 0.49 | 0.15 | -2.04 | -1.22 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBAA | CBACA | BBBBA | BCCCA | CABCB | CCBAA | CCAAB | CACCB | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | --- | -+- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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