江淮汽车600418现金流量表 |
6350 ℃ |
|
当前股价：48.32，市值：1089
亿，动态市盈率PE：-52.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.81%。 其中，历史营业增长率：13.91%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:226.47%, 28E:53.44%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 3733374.95 | 4010486.83 | 3099088.22 | 4770658.28 | 3490384.94 | 3362157.88 | 2737390.36 | 2800151.53 | 4037456.94 |
| 收到的税费返还(万) | - | 116179.51 | 179766.55 | 226175.78 | 62690.35 | 33522.67 | 56390.03 | 89145.14 | 73189.47 | 60921.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 122418.73 | 138946.73 | 136278 | 205998.46 | 137405.67 | 155259.2 | 148847.84 | 64839.19 | 125063.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 3971973.19 | 4329200.11 | 3461542 | 5039347.09 | 3661313.28 | 3573807.12 | 2975383.35 | 2938180.19 | 4223442.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 3108809.73 | 3370439.32 | 2778438.13 | 4302805.62 | 3289180.18 | 3054012.83 | 2752393.67 | 2943257.43 | 3626892.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 379731.98 | 375540.42 | 359943.14 | 388005.67 | 346559.33 | 358760.26 | 423061.97 | 413170.7 | 390451.27 |
| 支付的各项税费(万) | - | 148523.59 | 180694.74 | 145715.02 | 129478.26 | 109904.15 | 99080.72 | 118863.38 | 202911.72 | 220719.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 63760.63 | 62887.49 | 24370.29 | 46592.73 | 48772.23 | 39314.81 | 26443.59 | 45117.76 | 20362.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 3700825.94 | 3989561.98 | 3308466.57 | 4866882.27 | 3794415.88 | 3551168.63 | 3320762.62 | 3604457.61 | 4258425.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 271147.26 | 339638.13 | 153075.42 | 172464.82 | -133102.6 | 22638.49 | -345379.27 | -666277.42 | -34983.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1458990 | 1528959.79 | 1177037.23 | 499000 | 272654 | 221769.76 | 175155.03 | 493799.78 | 67884.83 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 21179.88 | 8211.32 | 15548.39 | 4320.2 | 2366.14 | 9431.49 | 3489.56 | 4514.59 | 4859.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 64944.3 | 542453.01 | 17711.78 | 136842.65 | 90812.63 | 18149.69 | 861.58 | 7416.13 | 1039.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 123.93 | 5740.35 | - | - | 2679.85 | - | 415.09 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20610.44 | 20353.15 | 16947.16 | 15641.25 | 11694.12 | 291504.28 | 41687.91 | 36095.46 | 33623.72 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1565724.62 | 2100101.2 | 1232984.91 | 655804.1 | 377526.9 | 543535.07 | 221194.09 | 542241.05 | 107407.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 207440.58 | 206043.45 | 40304.08 | 66845.87 | 23704.48 | 22070.41 | 81701.93 | 160665.26 | 79982.83 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1817840 | 1740921.82 | 1093059.12 | 692148.35 | 244582.3 | 315836.99 | 272608.25 | 416278.57 | 158954.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 37022.01 | 241500.49 | 10.21 | 2.1 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2025280.58 | 1946965.27 | 1133363.2 | 758994.22 | 268286.78 | 374929.4 | 595810.67 | 576954.03 | 238939.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -459555.95 | 153135.93 | 99621.71 | -103190.13 | 109240.12 | 168605.67 | -374616.58 | -34712.99 | -131531.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 10000 | 50000 | - | 197930.47 | - | - | 3630 | 425 | 450019 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 10000 | 50000 | - | - | - | - | 3630 | 425 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 295885.29 | 349800 | 662927 | 754418.05 | 755210 | 650220 | 891232.75 | 743282.32 | 451722.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 132118.63 | 76815.82 | 66937.04 | 115776.63 | 215020.73 | 52961.53 | 92311.34 | 39271.24 | 44832 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 438003.92 | 476615.82 | 729864.04 | 1068125.15 | 970230.73 | 703181.53 | 987174.09 | 782978.56 | 946573.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 330043.27 | 670851 | 649136 | 657434.1 | 824697.28 | 665765.25 | 546196 | 470585.98 | 328899.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 30710.42 | 33303.92 | 48469.96 | 49768.38 | 48693.87 | 51582.81 | 49928.77 | 64634.14 | 49393.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 5693.72 | 2988.78 | 1646.94 | 3048.83 | - | 523.86 | 925.19 | 3135.87 | 3354.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 38079.91 | 153534.49 | 98562.92 | 95677.19 | 150282.72 | 169581.06 | 1760.39 | 4019.67 | 58321.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 398833.6 | 857689.41 | 796168.88 | 802879.66 | 1023673.87 | 886929.12 | 597885.17 | 539239.79 | 436614.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 39170.31 | -381073.59 | -66304.84 | 265245.49 | -53443.14 | -183747.58 | 389288.93 | 243738.77 | 509959.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 4799.41 | 105.95 | -3691.81 | -890.18 | -4080.85 | -3305.46 | 1092.09 | -1432.32 | 1149.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -144438.97 | 111806.43 | 182700.48 | 333630 | -81386.48 | 4191.11 | -329614.84 | -458683.95 | 344593.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1169135.04 | 1057328.61 | 874628.13 | 540998.13 | 622384.61 | 618193.5 | 947808.34 | 1406492.29 | 1061898.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1024696.07 | 1169135.04 | 1057328.61 | 874628.13 | 540998.13 | 622384.61 | 618193.5 | 947808.34 | 1406492.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -199351.68 | -7173.01 | -172722.72 | 1304.05 | 24947.97 | 17177.77 | -142061.99 | 23733.61 | 121461.07 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 115698.36 | 106869.04 | 62699.51 | 51456.98 | 54956.31 | 40377.27 | 88052.52 | 39071.32 | 40045.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 125766.95 | 157036.09 | 137206.62 | 139510.45 | 149594.89 | 146324.53 | 159907.34 | 144149.28 | 151172.97 |
| 无形资产摊销(万) | - | 38218.5 | 33174.03 | 40995.71 | 45699.08 | 48495.27 | 49524.4 | 47663.25 | 39872.32 | 31989.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 473.51 | 45.05 | 35.32 | 41.44 | 98.28 | 142.83 | 500.42 | 306.66 | 709.91 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -59326.8 | -64049.5 | -1841.27 | -43324.8 | -122715.34 | -33832.99 | -1634.2 | -2583.98 | 549.08 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 91.32 | -72.03 | 983.99 | -249.76 | 798.91 | 755.48 | 791.18 | 835.27 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -6608.93 | -4860.37 | -3680.91 | -2161.65 | -1562.78 | -349.53 | - | -1425.69 | 557.52 |
| 财务费用(万) | - | 3469.77 | 3922.83 | 22687.91 | 26720.6 | 40249.44 | 36158.29 | 3673.56 | -5174.11 | -13209.56 |
| 投资损失(万) | - | 99353.29 | 15193.23 | -7533.82 | -19013.33 | -15127.2 | -16087.14 | 8760.71 | -21736.93 | -22934.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 4192.98 | 4075.9 | 20323.87 | 6358.97 | -28482.58 | -15550.98 | -12938.63 | -14192.19 | -16712.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -4.09 | -37.41 | 2686.52 | 1987.41 | 4309.33 | -126.38 | 230.24 | 39.43 | -593.36 |
| 存货的减少(万) | - | 100076.06 | -154176.11 | -82794.34 | -81327.02 | 76020.65 | -70165.73 | -62208.74 | 126649.43 | -112111.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 11497.95 | -12331.47 | 136762.56 | -115039.38 | -85828.78 | 195279.43 | -486037.23 | 12145.27 | -607562.44 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 32781.82 | 257934.42 | -24953.31 | 160254.11 | -289322.25 | -326988.75 | 49922.31 | -1007967.13 | 391655.75 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 271147.26 | 339638.13 | 153075.42 | 172464.82 | -133102.6 | 22638.49 | -345379.27 | -666277.42 | -34983.09 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1024696.07 | 1169135.04 | 1057328.61 | 874628.13 | 540998.13 | 622384.61 | 618193.5 | 947808.34 | 1406492.29 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1169135.04 | 1057328.61 | 874628.13 | 540998.13 | 622384.61 | 618193.5 | 947808.34 | 1406492.29 | 1061898.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -144438.97 | 111806.43 | 182700.48 | 333630 | -81386.48 | 4191.11 | -329614.84 | -458683.95 | 344593.99 |