大有能源600403核心经营数据 |
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当前股价：3.46，市值：83
亿，动态市盈率PE：-7.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-194.31%。 其中，历史营业增长率：20.28%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 239081.24 | 239081.24 | 239081.24 | 239081.24 | 239081.24 | 239081.24 | 239081.24 | 239081.24 | 239081.24 | 239081.24 |
| 净资产(万) | 636950.44 | 739597.56 | 865520.72 | 768091.28 | 605636.15 | 721445.43 | 855777.85 | 699941.45 | 664097.8 | 862274.18 |
| 总资产(万) | 2048805.06 | 2094514.05 | 2229772.25 | 2155300.55 | 1828546.29 | 1847824.44 | 1737163.99 | 1644093.68 | 1456781.45 | 1557404.01 |
| 营业收入(万) | 493036.6 | 581430.75 | 858858.34 | 791054.9 | 587114.46 | 590261.32 | 786122.12 | 683434.16 | 518105.3 | 462430.4 |
| 营业收入增长率(%) | -15.2 | -32.3 | 8.57 | 34.74 | -0.53 | -24.91 | 15.03 | 31.91 | 12.04 | -38.18 |
| 营业成本(万) | 439611.68 | 473824.24 | 472160.44 | 465853.54 | 446147.17 | 430702.15 | 522139.67 | 437569.82 | 484282.58 | 448634.53 |
| 营业成本增长率(%) | -7.22 | 0.35 | 1.35 | 4.42 | 3.59 | -17.51 | 19.33 | -9.65 | 7.95 | -20.02 |
| 毛利率(%) | 10.84 | 18.51 | 45.02 | 41.11 | 24.01 | 27.03 | 33.58 | 35.97 | 6.53 | 2.98 |
| 三项费用(万) | 105125.51 | 108790.4 | 106903.19 | 128076.1 | 160737.55 | 121267.4 | 120266.53 | 138347.98 | 106881.03 | 100559.07 |
| 费用增长率(%) | -3.37 | 1.77 | -16.53 | -20.32 | 32.55 | 0.83 | -13.07 | 29.44 | 6.29 | -21.1 |
| 费用率(%) | 196.77 | 101.1 | 27.65 | 39.38 | 114.02 | 76 | 45.56 | 56.27 | 316 | 728.91 |
| 净利润(万) | -104558.16 | -39874.21 | 184438.61 | 141549.41 | -113710.34 | 959.93 | 61921.84 | 41945.11 | -206660.9 | -145092.45 |
| 净利润增长率(%) | 162.22 | -121.62 | 30.3 | -224.48 | -11945.69 | -98.45 | 47.63 | -120.3 | 42.43 | -1594.27 |
| 经营现金流(万) | -18727.12 | 47756.52 | 309260.8 | 574071.11 | -27732.97 | 155910.1 | 222347.93 | 139733.29 | 26066.56 | -13214.74 |
| 现金流增长率(%) | -139.21 | -84.56 | -46.13 | -2170 | -117.79 | -29.88 | 59.12 | 436.06 | -297.25 | -235.13 |
| 净利润现金比(-) | 0.18 | -1.2 | 1.68 | 4.06 | 0.24 | 162.42 | 3.59 | 3.33 | -0.13 | 0.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | -15.19 | -4.97 | 22.58 | 20.61 | -17.14 | 0.12 | 7.96 | 6.15 | -27.08 | -15.46 |
| 生产资本回报率(%) | -6.41 | -1.94 | 15.87 | 9.83 | -11.37 | -0.51 | 10.17 | 4.97 | -22.65 | -14.76 |
| 资本支出(万) | 82671.96 | 81779.97 | 89116.48 | 79549.77 | 44337.74 | 37075.21 | 38184.52 | 25306.61 | 6280.09 | 113190.68 |
| 折旧和摊销(万) | 109193 | 104365 | 110130 | 97065 | 80975 | 72114 | 86505 | 83775 | 68840 | 60964 |
| 归属股东权益(万) | 566604.41 | 672684.32 | 795419.19 | 726740.21 | 630078.99 | 735744.3 | 852023.98 | 703531.85 | 661453.56 | 849141.93 |
| 股东权益增长率(%) | -15.77 | -15.43 | 9.45 | 15.34 | -14.36 | -13.65 | 21.11 | 6.36 | -22.1 | -13.81 |
| 自由现金流(万) | -82601 | -25520 | 176563 | 146410 | -66928 | 42725 | 113448 | 106508 | -133703 | -181059 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -26.16 | 244.19 |
| 每股股东权益(元) | 2.37 | 2.81 | 3.33 | 3.04 | 2.64 | 3.08 | 3.56 | 2.94 | 2.77 | 3.55 |
| 每股股东收益(元) | -0.46 | -0.2 | 0.65 | 0.54 | -0.43 | 0.03 | 0.27 | 0.2 | -0.82 | -0.54 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | AAAAA | ABAAA | BCBCB | BCACB | BBABA | BBABB | CCCCB | CCBCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-- | +-- | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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