ST春天600381现金流量表 |
4708 ℃ |
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当前股价：3.61，市值：21
亿，动态市盈率PE：-7.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-326.97%。 其中，历史营业增长率：2.02%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 21488.63 | 20113.83 | 14021.52 | 12979.79 | 15571.99 | 31718.15 | 51422.82 | 85135.18 | 160504.72 | 1683.56 |
| 收到的税费返还(万) | 13.86 | 946.88 | 264.34 | 16.19 | 158.3 | 0.07 | 578.44 | - | 0.07 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3837.83 | 1082.24 | 798.99 | 4845.82 | 2033.23 | 3929 | 1376.51 | 1733.54 | 7215.84 | 137.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25340.32 | 22142.95 | 15084.85 | 17841.8 | 17763.52 | 35647.21 | 53377.77 | 86868.72 | 167720.62 | 1820.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9439.57 | 8882.64 | 14008.88 | 17506.05 | 29369.13 | 42948.32 | 28777.92 | 28830.86 | 39517.3 | 4863.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2741.03 | 2453.05 | 2156.21 | 2989.65 | 4960.05 | 4645.43 | 2808.46 | 4167.69 | 6846.13 | 1473.31 |
| 支付的各项税费(万) | 1360.99 | 639.52 | 462.65 | 734.89 | 889.71 | 2309.31 | 6283.93 | 12875.59 | 16244.06 | 1168.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9407.05 | 13349.86 | 4850.49 | 4406.32 | 6174.6 | 4141.13 | 5933.86 | 6495.71 | 21896.62 | 3279.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22948.64 | 25325.06 | 21478.23 | 25636.9 | 41393.49 | 54044.2 | 43804.18 | 52369.84 | 84504.11 | 10784.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2391.68 | -3182.12 | -6393.38 | -7795.1 | -23629.97 | -18396.99 | 9573.59 | 34498.87 | 83216.52 | -8963.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6150 | 94510 | 113995.29 | 67448 | 192467.47 | 163930 | 130198.7 | 20300 | - | 150.6 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 14.77 | 148.2 | 2000.46 | 4061.89 | 1869.52 | 6384.93 | 2381.36 | 2371.77 | 670.63 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.07 | - | - | 200 | - | 7.14 | 88.34 | 3.97 | 91.18 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 363.54 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 21100 | 10000 | 10000 | 29000 | 9507.35 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6165.84 | 94658.21 | 115995.75 | 71709.89 | 215437 | 180322.07 | 142668.4 | 51675.74 | 10632.7 | 150.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1353.14 | 82.29 | 12179.41 | 19763.55 | 528.53 | 4351.25 | 2073.21 | 2541.76 | 1525.36 | 12508.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 6000 | 90960 | 98950.36 | 53760.14 | 173289.34 | 137135 | 187597.6 | 31806.1 | 53000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 21100 | 10000 | 10000 | 29000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7353.14 | 91042.29 | 111129.77 | 73523.69 | 173817.87 | 162586.25 | 199670.81 | 44347.86 | 83525.36 | 12508.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1187.3 | 3615.92 | 4865.98 | -1813.81 | 41619.12 | 17735.83 | -57002.41 | 7327.88 | -72892.66 | -12357.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 60 | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 60 | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | 3000 | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9470.45 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 60 | - | - | - | - | 7000 | - | - | 3000 | 10470.45 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | 24000 | 9.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | 188.54 | 1.11 | - | - | 315.19 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 913.11 | 89.54 | 48.49 | - | - | - | - | - | 1610 | 690 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 913.11 | 89.54 | 48.49 | - | 188.54 | 4001.11 | - | - | 25925.19 | 699.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -853.11 | -89.54 | -48.49 | - | -188.54 | 2998.89 | - | - | -22925.19 | 9770.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.66 | 30.69 | -17.4 | 6.74 | -35.45 | -72.15 | -44.16 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 356.92 | 374.95 | -1593.29 | -9602.16 | 17765.17 | 2265.58 | -47472.97 | 41826.75 | -12601.33 | -11550.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16869.04 | 16494.09 | 18087.38 | 27689.54 | 9924.37 | 7658.79 | 54853.65 | 13026.9 | 25628.22 | 37394.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17225.96 | 16869.04 | 16494.09 | 18087.38 | 27689.54 | 9924.37 | 7380.68 | 54853.65 | 13026.9 | 25844.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -26621.24 | -28755.03 | -24861.09 | -31954.42 | 580.78 | 6865.39 | 31226.43 | 24540.34 | 35828.95 | 6075.43 |
| 资产减值准备(万) | 164.31 | 9284.35 | 4372.46 | 5498.7 | 968.32 | 598.59 | 21.64 | 209.71 | -21.35 | 7523.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1932.59 | 2007.91 | 2074.92 | 922.25 | 819.5 | 1034.73 | 1211.54 | 1414.45 | 1364.05 | 828.36 |
| 无形资产摊销(万) | 235.07 | 2065.77 | 2084.38 | 3229.19 | 3211.71 | 3188.97 | 3188.71 | 3171.34 | 3127.68 | 1.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 225.73 | 111.24 | 122.82 | 730.83 | 298.82 | 282.67 | 302.28 | 451.71 | 663.59 | 230 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.16 | -1.74 | - | 206.65 | -2.89 | 0.11 | -49.43 | 1.69 | 18.13 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.69 | 1.61 | 2.33 | 7.92 | 1.35 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2306.31 | 2117.97 | 2512.8 | -1.13 | -179.8 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 85.66 | -21.53 | 22.61 | -6.74 | 35.45 | 1.11 | - | - | 284.74 | 413.85 |
| 投资损失(万) | 11674.42 | 2577.66 | 2599.88 | 12788.62 | -3974.32 | -6921.52 | -14269.14 | -2371.77 | -1775.85 | 643.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | -50.54 | -783.11 | -403.07 | 362.9 | -632.41 | -1365.66 | 146.57 | 172.8 | -144.32 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.11 | - | - | -45.15 | -391.15 | 62.61 | 373.69 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3473.96 | 882.49 | 220.5 | -1766.42 | 25.73 | -4212.87 | 4108.5 | 24420.94 | 43200.3 | -834.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2185.33 | 5045.62 | -1368.33 | 7175.84 | -18281.06 | -12245.25 | -9231.65 | -2823.03 | 3846.29 | -1191.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5254.39 | -438.09 | 983.03 | -7411 | -6109.99 | -1308.71 | -3731.82 | -11449.06 | -3175.7 | -16825.32 |
| 其他(万) | -61.33 | -73 | -73 | -73 | - | -4377.16 | -3723.73 | -3240.24 | - | -5828.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2391.68 | -3182.12 | -6393.38 | -7795.1 | -23629.97 | -18396.99 | 9573.59 | 34498.87 | 83216.52 | -8963.86 |
| 现金的期末余额(万) | 17225.96 | 16869.04 | 16494.09 | 18087.38 | 27689.54 | 9924.37 | 7380.68 | 54853.65 | 13026.9 | 25844.14 |
| 现金的期初余额(万) | 16869.04 | 16494.09 | 18087.38 | 27689.54 | 9924.37 | 7658.79 | 54853.65 | 13026.9 | 25628.22 | 37394.86 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 356.92 | 374.95 | -1593.29 | -9602.16 | 17765.17 | 2265.58 | -47472.97 | 41826.75 | -12601.33 | -11550.72 |