健康元600380现金流量表 |
4470 ℃ |
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当前股价：11.96，市值：223
亿，动态市盈率PE：15.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.21%。 其中，历史营业增长率：16.46%，净利增长率：11.52%； 未来三年预估净利增长率：12.46% （24E:9.42%, 25E:15.11%, 26E:12.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1838491.13 | 1861554.63 | 1630207.59 | 1357148.37 | 1249769.23 | 1218798.21 | 1129055.68 | 978390.75 | 857434.77 | 746346.48 |
| 收到的税费返还(万) | 19425.52 | 24789.62 | 14298.72 | 13355.85 | 8365.69 | 11451.94 | 6034.77 | 6310.28 | 6600.1 | 3590.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 88683.74 | 68364.57 | 54503.74 | 65521.62 | 58969.14 | 75034.7 | 48412.91 | 26365.26 | 23576.07 | 18960.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1946600.38 | 1954708.82 | 1699010.05 | 1436025.84 | 1317104.06 | 1305284.84 | 1183503.36 | 1011066.29 | 887610.95 | 768897.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 608214.06 | 572869.7 | 453697.96 | 356076.61 | 331386.75 | 327501.36 | 312191.41 | 263908.28 | 254532.18 | 226228.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 245988.57 | 226061.25 | 195072.61 | 147050.52 | 129852.85 | 113199.26 | 89337.5 | 79182.62 | 71128.69 | 59667.99 |
| 支付的各项税费(万) | 186575.54 | 166838.93 | 165342.12 | 141969.52 | 136554.37 | 211194.01 | 155061.7 | 124552.57 | 109550.17 | 97198.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 512931.24 | 591168.43 | 628588.46 | 488429.23 | 488065.32 | 470836.63 | 439875.14 | 378967.09 | 325941.62 | 287856.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1553709.42 | 1556938.31 | 1442701.15 | 1133525.88 | 1085859.3 | 1122731.26 | 996465.75 | 846610.56 | 761152.66 | 670952.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 392890.96 | 397770.51 | 256308.9 | 302499.96 | 231244.77 | 182553.58 | 187037.61 | 164455.73 | 126458.28 | 97945.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 48757.38 | 27099.78 | 15520.89 | 31922.07 | 19089.75 | 13310.05 | 106718.75 | 12142.25 | - | 1018.2 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 15331.71 | 14435.88 | 11483.33 | 6466.68 | 4478.42 | 738.42 | 4238.77 | 5030.67 | 1101.78 | 801.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1530.42 | 309.68 | 940.41 | 4908.17 | 198.42 | 84.23 | 292.48 | 504.41 | 702.09 | 328.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 331.12 | 533.91 | - | 2474.95 | 447993.21 | 7799.93 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 35430.37 | 1356.39 | 11357.41 | 6150.8 | 198857.44 | 243.21 | - | 1558.47 | 2506 | 1475.25 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 101049.88 | 43201.73 | 39633.16 | 49981.62 | 222624.04 | 16850.85 | 559243.21 | 27035.73 | 4309.88 | 3623.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 113014.85 | 114783.23 | 152141.93 | 83040.84 | 70319.83 | 65501.57 | 48067.72 | 49998.77 | 59432.75 | 81697.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 20465.61 | 41618.38 | 78600 | 15713.75 | 15982.03 | 35008.11 | 38871.76 | 149741.27 | 23083.15 | 26825.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2246.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 53065.66 | 112016.85 | 5307 | 1259.11 | 5276.21 | 207312.39 | 121.17 | - | 2218.84 | 825.6 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 188792.31 | 268418.45 | 236048.93 | 100013.69 | 91578.07 | 307822.08 | 87060.65 | 199740.04 | 84734.75 | 109348.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -87742.43 | -225216.72 | -196415.77 | -50032.07 | 131045.97 | -290971.22 | 472182.57 | -172704.31 | -80424.87 | -105724.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4727.26 | 74667.39 | 60935.84 | 48494.64 | 1720.25 | 201805.35 | 1500 | 142206.06 | 44291.83 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 915 | 4559.59 | 52678.28 | 36026.45 | 1720.25 | 34367.56 | 1500 | 142030.04 | 26283.32 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 427357.01 | 533951.71 | 353488.09 | 294357.99 | 245880.79 | 280000 | 48222 | 87000 | 153600 | 96494.84 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 89640 | 164580 | 130000 | 90000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2000 | 38106.63 | 3785.22 | 277.86 | 292.61 | 203.03 | 2463.2 | 73.94 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 434084.27 | 646725.73 | 418209.15 | 343130.5 | 247893.65 | 482008.38 | 141825.2 | 393860 | 327891.83 | 186494.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 339023.28 | 371879.78 | 259358.13 | 312981.1 | 349949.1 | 219145.55 | 115063.38 | 282000 | 268958.89 | 118511.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 161496.52 | 135099.47 | 127137.44 | 103594.36 | 103786.61 | 121384.62 | 53526.63 | 46647.9 | 36347.69 | 29663.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 113410.14 | 96195.12 | 88890.06 | 67500.44 | 66250.09 | 76731.68 | 16645.16 | 14746.61 | 3896.6 | 9494.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 126313.82 | 83134.22 | 129204.02 | 50376.32 | 159.58 | 1009.34 | 6798.4 | 890.99 | 712.37 | 195.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 626833.62 | 590113.46 | 515699.59 | 466951.79 | 453895.29 | 341539.5 | 175388.41 | 329538.88 | 306018.96 | 148370.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -192749.35 | 56612.27 | -97490.44 | -123821.29 | -206001.64 | 140468.88 | -33563.21 | 64321.12 | 21872.88 | 38124.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3841.19 | 18928.69 | -4929.01 | -10398.99 | 1722.07 | 7312.3 | -7791.12 | 3285.22 | 751.93 | -18.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 116240.37 | 248094.75 | -42526.32 | 118247.61 | 158011.17 | 39363.54 | 617865.85 | 59357.76 | 68658.22 | 30326.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1417846.57 | 1169751.81 | 1212278.13 | 1094030.52 | 936019.36 | 896655.82 | 278789.97 | 219432.21 | 150773.99 | 120447.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1534086.94 | 1417846.57 | 1169751.81 | 1212278.13 | 1094030.52 | 936019.36 | 896655.82 | 278789.97 | 219432.21 | 150773.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 285101.9 | 289409.61 | 261284.9 | 257846.65 | 185001.8 | 145959.96 | 467273.09 | 97440.79 | 82179.32 | 68380.33 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 31236.99 | 14262.79 | 6295.1 | 8078.69 | 5714.13 | 7558.29 | 13336.44 | 13102.67 | 11047.44 | 5680.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 67564.76 | 61522.49 | 54062.74 | 51267.43 | 48165.74 | 48254.13 | 48435.87 | 49375.56 | 44746.11 | 38556 |
| 无形资产摊销(万) | 34653.87 | 19011.02 | 5382.61 | 3423.57 | 4087.21 | 3209.94 | 3752.14 | 4575.08 | 4280.74 | 3430.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7652.32 | 5805.48 | 4398.91 | 3927.74 | 3930.33 | 5504.38 | 2134.87 | 1725.9 | 2817.72 | 2967.56 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 16.99 | 70.54 | -2404.42 | 106.46 | -149.24 | -28.43 | -22527.29 | -627.04 | 409 | 76.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 257.69 | 1652.46 | 642.58 | 601.39 | -302.01 | 2333.8 | 215.92 | 58.14 | 103.02 | 181.75 |
| 公允价值变动损失(万) | 2541.97 | 7626.3 | 2350.61 | -1021.77 | -226.14 | -2611.13 | 2570.93 | 93.04 | 18.23 | 493.93 |
| 财务费用(万) | 9292.1 | 2861.2 | 10094.65 | 7741.25 | 896.42 | 9485.96 | 14134.37 | 15280.22 | 12893.12 | 13001.95 |
| 投资损失(万) | -7947.46 | -5597.31 | -7188.13 | -18231.65 | 173.55 | 6492.1 | -433356.34 | -13444.63 | -4830.61 | -3378.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3318.02 | 1851.95 | -7508.23 | -7595.61 | -5176.96 | -4952.43 | 1363.32 | -4181.19 | -7003.49 | -1282.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | 745.63 | 5364.37 | 2875.6 | -799.54 | 2297.12 | 4082.79 | 1187.19 | 917.07 | 795.9 | 1002.27 |
| 存货的减少(万) | -41538.53 | -60473.23 | -30633.47 | -38420.5 | -17394.46 | -17115.02 | 2235.33 | -18898.01 | -28237.94 | -25186.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 697401.24 | 238094.11 | -159368.61 | -64741.3 | -17717.65 | 31986.81 | -72372.17 | -43420.44 | -41883.79 | -22474.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -704671.27 | -192453.62 | 103658.16 | 96379.99 | 19667.02 | -57447.3 | 148741.57 | 68415.4 | 41171.23 | 16634.63 |
| 其他(万) | 9025.41 | 5113.29 | 8963.41 | 3253.29 | 1814.72 | -160.26 | 9912.38 | -5956.85 | 7952.3 | -137.67 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 392890.96 | 397770.51 | 256308.9 | 302499.96 | 231244.77 | 182553.58 | 187037.61 | 164455.73 | 126458.28 | 97945.62 |
| 现金的期末余额(万) | 1534086.94 | 1417846.57 | 1169751.81 | 1212278.13 | 1094030.52 | 936019.36 | 896655.82 | 278789.97 | 219432.21 | 150773.99 |
| 现金的期初余额(万) | 1417846.57 | 1169751.81 | 1212278.13 | 1094030.52 | 936019.36 | 896655.82 | 278789.97 | 219432.21 | 150773.99 | 120447.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 116240.37 | 248094.75 | -42526.32 | 118247.61 | 158011.17 | 39363.54 | 617865.85 | 59357.76 | 68658.22 | 30326.95 |