万向德农600371现金流量表 |
4077 ℃ |
|
当前股价：8.85，市值：26
亿，动态市盈率PE：39.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.8%。 其中，历史营业增长率：5.29%，净利增长率：7.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 33764.67 | 32184.7 | 22950.66 | 17061.45 | 26166.24 | 29296.54 | 20616.12 | 35085.34 | 31886.61 | 49336.3 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1154.99 | 589.67 | 874.5 | 1313.99 | 1009.31 | 1072.93 | 712.14 | 493.01 | 1313.68 | 3669.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34919.66 | 32774.37 | 23825.16 | 18375.44 | 27175.55 | 30369.47 | 21328.26 | 35578.35 | 33200.29 | 53005.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22301.35 | 19809.39 | 7696.84 | 12014.09 | 14355.92 | 12277.11 | 10876.34 | 15564.24 | 14209.59 | 16400.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2633.28 | 2208.78 | 2938.83 | 2652.06 | 3176.61 | 2860.49 | 2566.26 | 2389.59 | 2860.43 | 3535.96 |
| 支付的各项税费(万) | 133.57 | 129.66 | 170.08 | 149.63 | 170.29 | 279.65 | 243.23 | 252.55 | 290.96 | 233.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4351.16 | 5019.24 | 3861.08 | 5078.72 | 5225.2 | 11030.67 | 3876.85 | 3271.72 | 4731.31 | 5250.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 29419.36 | 27167.07 | 14666.84 | 19894.49 | 22928.01 | 26447.92 | 17562.68 | 21478.1 | 22092.29 | 25419.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5500.3 | 5607.3 | 9158.32 | -1519.05 | 4247.54 | 3921.55 | 3765.58 | 14100.24 | 11108 | 27586.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2015 | 2925 | - | 1872 | 1703 | 1274 | 1170 | 1287 | 825.5 | 1105 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 6.33 | 145.51 | 8.31 | 3793.06 | 10.41 | 676.04 | 534.64 | 732.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.9 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2380 | 2925 | 6.33 | 2017.51 | 1711.31 | 5067.06 | 1180.41 | 1963.04 | 1360.14 | 2297.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33.69 | 133.86 | 258.08 | 437.54 | 1438.65 | 193.9 | 507.52 | 317.32 | 293.24 | 107.33 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33.69 | 133.86 | 258.08 | 437.54 | 1438.65 | 193.9 | 507.52 | 317.32 | 583.24 | 307.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2346.31 | 2791.14 | -251.75 | 1579.96 | 272.66 | 4873.15 | 672.89 | 1645.73 | 776.9 | 1989.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3414.96 | - | - | 1000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 3414.96 | - | - | 32000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7000 | 56000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6651.56 | 3425.78 | 3625.78 | 2957.4 | 5381.2 | 4501.2 | 2025.54 | 585.02 | 794.44 | 1783.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 800 | 500 | 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6651.56 | 3425.78 | 3625.78 | 2957.4 | 5381.2 | 4501.2 | 2025.54 | 585.02 | 7794.44 | 57783.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6651.56 | -3425.78 | -3625.78 | -2957.4 | -5381.2 | -4501.2 | 1389.42 | -585.02 | -7794.44 | -25783.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -36.3 | -2.8 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1195.04 | 4972.66 | 5280.8 | -2896.49 | -861 | 4293.5 | 5791.59 | 15158.16 | 4090.45 | 3792.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46249.91 | 41277.25 | 35996.45 | 38892.94 | 39753.94 | 35460.44 | 29668.86 | 14510.7 | 10420.25 | 6628.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47444.95 | 46249.91 | 41277.25 | 35996.45 | 38892.94 | 39753.94 | 35460.44 | 29668.86 | 14510.7 | 10420.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7248.53 | 7968.1 | 4255.82 | 6167.82 | 6570.11 | 5819.27 | 6246.48 | 5654.1 | 623.98 | 262.52 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 439.62 | 75.04 | 310.89 | 543.43 | 633.51 | 507.73 | 1774.78 | 2218.92 | 2695.19 | 4794.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 572.77 | 1044.03 | 1221.2 | 1266.6 | 1443.98 | 1347.6 | 1414.17 | 1497.29 | 1568.93 | 1851.87 |
| 无形资产摊销(万) | 73.7 | 104.51 | 146.77 | 166.39 | 166.73 | 164.33 | 175.47 | 524.09 | 559.27 | 626.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 39.41 | 50.41 | 50.41 | 50.41 | 118.93 | 105.26 | 119.01 | 121.52 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -4.78 | -53.32 | 46.9 | -3404.19 | 28.07 | -128.87 | -389.06 | -1725.59 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.88 | 1518.23 |
| 投资损失(万) | -2059.3 | -2919.47 | 9.59 | -1866.1 | -1698.08 | -1268.08 | -1166.48 | -1281.02 | -817.14 | -805.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5840.3 | -7753.91 | 2313.19 | 65.51 | -2281.56 | -215.75 | 789.95 | 2315.14 | 10580.62 | 14112.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1705.45 | -1041.79 | -314.54 | 481.37 | -473.08 | 11384.49 | 157.6 | 241.85 | 1782.84 | 2833.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3334.98 | 8114.91 | 1171.6 | -8330.09 | -224.38 | -10464.26 | -5809.7 | 2950.71 | -5673.53 | 3997.18 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 36.3 | 2.8 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5500.3 | 5607.3 | 9158.32 | -1519.05 | 4247.54 | 3921.55 | 3765.58 | 14100.24 | 11108 | 27586.24 |
| 现金的期末余额(万) | 47444.95 | 46249.91 | 41277.25 | 35996.45 | 38892.94 | 39753.94 | 35460.44 | 29668.86 | 14510.7 | 10420.25 |
| 现金的期初余额(万) | 46249.91 | 41277.25 | 35996.45 | 38892.94 | 39753.94 | 35460.44 | 29668.86 | 14510.7 | 10420.25 | 6628.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1195.04 | 4972.66 | 5280.8 | -2896.49 | -861 | 4293.5 | 5791.59 | 15158.16 | 4090.45 | 3792.22 |