敦煌种业600354现金流量表 |
3938 ℃ |
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当前股价：6.06，市值：32
亿，动态市盈率PE：44.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.11%。 其中，历史营业增长率：4.75%，净利增长率：2.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 131845.36 | 118653.72 | 93176.88 | 97625.94 | 119633.95 | 82041.37 | 49748.02 | 73206.25 | 127941.33 | 152683.27 |
| 收到的税费返还(万) | 750.87 | 1024.67 | 745.89 | 144.05 | 995.35 | 134.99 | 851.53 | 1136.79 | 794.32 | 569.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7000.95 | 6704.93 | 2859.1 | 9127.8 | 6627.73 | 4478.55 | 6676.92 | 1196.18 | 4839.82 | 3854.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 139597.18 | 126383.32 | 96781.87 | 106897.78 | 127257.02 | 86654.92 | 57276.47 | 75539.22 | 133575.47 | 157107.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 88366.76 | 74033.52 | 63900.08 | 70484.43 | 103021.03 | 66260.02 | 53601.99 | 64435.69 | 60159.61 | 64157.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11729.88 | 11114.23 | 11597.45 | 12112.64 | 11888.52 | 10037.34 | 12089.31 | 12094.51 | 11962.97 | 12154.98 |
| 支付的各项税费(万) | 3363.44 | 1192.44 | 1154.93 | 1932.78 | 1273.79 | 1403.99 | 2450.97 | 10444.73 | 3927.45 | 6821.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11867.49 | 6295 | 8962.7 | 10506.22 | 11348.38 | 17232.2 | 15305.35 | 17347.83 | 26783.88 | 26757.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 115327.57 | 92635.19 | 85615.15 | 95036.08 | 127531.72 | 94933.54 | 83447.62 | 104322.76 | 102833.91 | 109891 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24269.61 | 33748.13 | 11166.72 | 11861.71 | -274.7 | -8278.62 | -26171.14 | -28783.54 | 30741.57 | 47216.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 31551.21 | 132.97 | 5100 | 66391.46 | 95542.52 | 35300 | 54501.08 | 21045.16 | 2825.39 | 1471.23 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 199.5 | - | 15.73 | 70.06 | 145.31 | 895.88 | 34891.29 | 3280.47 | 16039.4 | 198.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 924 | 97.56 | 1365.96 | 12164.35 | 158.63 | 425 | 1368.23 | 563.15 | 593.72 | 2041.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 7180.05 | - | - | 270.73 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 756.47 | - | 452.26 | 20000 | - | 12170 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32674.71 | 230.53 | 7238.16 | 85805.91 | 96298.73 | 56620.88 | 91031.33 | 37058.78 | 19458.52 | 3710.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6610.74 | 1888.09 | 1521.32 | 4349.45 | 9938.11 | 2840.61 | 4131.22 | 3631.08 | 3200.9 | 7728.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 31551.21 | 162.74 | 5100 | 61362.52 | 87865 | 19290 | 28263.43 | 52810.16 | 23191.05 | 2369.7 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1283.36 | - | - | - | 267.43 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 542.31 | - | - | - | 32170 | 200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38161.95 | 2050.83 | 6621.32 | 65711.97 | 99628.79 | 22130.61 | 32394.65 | 56441.24 | 58829.39 | 10297.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5487.24 | -1820.29 | 616.84 | 20093.95 | -3330.06 | 34490.27 | 58636.68 | -19382.46 | -39370.87 | -6586.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 613 | 912 | 100 | 625.8 | 48000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 613 | 912 | - | 625.8 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 62840 | 64050 | 51729.1 | 78350.11 | 90325.43 | 124600 | 70598.72 | 88625 | 103231.71 | 191300.32 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5164.69 | - | 362.56 | 640.4 | 737 | 2649.6 | 1020 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 62840 | 64050 | 51729.1 | 83514.8 | 90938.43 | 125874.56 | 71339.12 | 89987.8 | 183881.31 | 192320.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 69719 | 68469.1 | 62200 | 95511.58 | 88043.65 | 137067.04 | 79790 | 88280 | 190757.08 | 203651.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7298.36 | 2259.64 | 2211.98 | 4081.62 | 14313.05 | 26233.7 | 6033.47 | 6156.05 | 13961.18 | 21415.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 9800 | 19600 | - | - | 5880 | 11255.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 198.64 | 77.16 | 381.24 | - | 716.37 | 2424.53 | 2993.99 | 250 | 1470.47 | 1945 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 77216 | 70805.9 | 64793.22 | 99593.2 | 103073.06 | 165725.27 | 88817.47 | 94686.05 | 206188.74 | 227012.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14376 | -6755.9 | -13064.11 | -16078.4 | -12134.63 | -39850.71 | -17478.35 | -4698.25 | -22307.43 | -34692.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4406.38 | 25171.93 | -1280.56 | 15877.26 | -15739.39 | -13639.06 | 14987.19 | -52864.24 | -30936.73 | 5937.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 73484.05 | 48312.12 | 49592.68 | 33715.42 | 49454.81 | 63093.87 | 48106.68 | 100970.92 | 131907.66 | 125970.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 77890.43 | 73484.05 | 48312.12 | 49592.68 | 33715.42 | 49454.81 | 63093.87 | 48106.68 | 100970.92 | 131907.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9762.47 | 6360.18 | 4204.15 | 2538.19 | -21586.18 | -26473.75 | -8520.76 | -32213.36 | 5613.38 | -25565.04 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 591.53 | 479.39 | -850.95 | -1429.96 | 6378.76 | 7298.05 | 6862.3 | 14945.65 | 2899.05 | 22316.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4382.82 | 4328.73 | 4419.25 | 5194.56 | 6278.84 | 4923.55 | 5304.28 | 6619.25 | 7743.03 | 8016.77 |
| 无形资产摊销(万) | 786.37 | 782.64 | 871.45 | 934.81 | 488.46 | 1166.32 | 1245.02 | 1101.19 | 1178.73 | 1211.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 353.86 | 333.62 | 314.43 | 515.32 | 88.44 | 96.69 | 89.48 | 64.97 | 38.79 | 13.48 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -571.25 | -210.78 | -1627.04 | -10491.24 | 34.73 | -337.64 | -1277.73 | -94.07 | -74.06 | -2162.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 77.93 | 97.31 | 20.29 | 63.01 | - | 30.41 | 70.07 | - | - | 0.37 |
| 公允价值变动损失(万) | -15.03 | - | - | - | -1287.95 | 888.22 | 414.68 | 113.52 | -18.92 | 0.06 |
| 财务费用(万) | 1831.19 | 2159.99 | 2646.04 | 4255.22 | 3959.62 | 4296.57 | 6169.65 | 6194.86 | 10288.4 | 10165.33 |
| 投资损失(万) | -162.8 | 29.85 | -15.73 | -5498.08 | 813.6 | -725.93 | -34337.11 | -4020.88 | -15939.23 | 669.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | 690.21 | -933.91 | -785.23 | 446 | 106.71 | -478.18 | 5189.9 | -1488.11 | -150.57 | 675.03 |
| 存货的减少(万) | -8615.27 | -6630.4 | 15082.48 | 2498.45 | 7600.55 | 9048.69 | 580.48 | -7196.72 | 23573.46 | 2282.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12566.94 | -7089.89 | -196.66 | 8933.29 | -16288.63 | -1611.1 | -9748.36 | 3478.44 | 6769.75 | 19834.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1005.36 | 33038.4 | -11395.19 | -2729.73 | 13033.35 | -7463.84 | 2100.24 | -15840.6 | -10517.38 | 9938.46 |
| 其他(万) | 2812.38 | 122.97 | -2613.51 | 388.03 | 105 | 1063.32 | -313.28 | -447.69 | -662.87 | -180.24 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24269.61 | 33748.13 | 11166.72 | 11861.71 | -274.7 | -8278.62 | -26171.14 | -28783.54 | 30741.57 | 47216.56 |
| 现金的期末余额(万) | 77890.43 | 73484.05 | 48312.12 | 49592.68 | 33715.42 | 49454.81 | 63093.87 | 48106.68 | 100970.92 | 131907.66 |
| 现金的期初余额(万) | 73484.05 | 48312.12 | 49592.68 | 33715.42 | 49454.81 | 63093.87 | 48106.68 | 100970.92 | 131907.66 | 125970.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4406.38 | 25171.93 | -1280.56 | 15877.26 | -15739.39 | -13639.06 | 14987.19 | -52864.24 | -30936.73 | 5937.3 |