山东高速600350现金流量表 |
5575 ℃ |
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当前股价：9.86，市值：478
亿，动态市盈率PE：15.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：10.96%。 其中，历史营业增长率：16.17%，净利增长率：9.34%； 未来三年预估净利增长率：5.88% （24E:0.53%, 25E:8.45%, 26E:8.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2388257.65 | 1663982.59 | 1846388.03 | 1167048.17 | 893665.75 | 675625 | 763097.88 | 890686.91 | 641430.21 | 657802.1 |
| 收到的税费返还(万) | 5847.92 | 28533.68 | 8639.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 360379.37 | 200766.13 | 124673.33 | 251128.75 | 111396.42 | 100977.55 | 37361.86 | 156356.64 | 72963 | 35571.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2754484.93 | 1893282.4 | 1979700.83 | 1418176.92 | 1005062.17 | 776602.55 | 800459.74 | 1047043.55 | 714393.21 | 693373.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1391222.4 | 757115.19 | 464716.62 | 637655.83 | 126823.02 | 104206.36 | 133569.1 | 110958.75 | 138227.44 | 208625.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 256725.96 | 224406.4 | 205258.95 | 162623.69 | 115228.45 | 104935.33 | 83155.01 | 78385.12 | 70874.09 | 65425.28 |
| 支付的各项税费(万) | 190998.72 | 201027.55 | 193119.54 | 143317.03 | 132300.15 | 134981.64 | 149286.45 | 154075.87 | 146819.12 | 138191.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 314508.43 | 199426.96 | 137157.01 | 43671.66 | 80605.49 | 43423.2 | 87071.59 | 34280.82 | 27845.82 | 11776.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2153455.51 | 1381976.1 | 1000252.13 | 987268.21 | 454957.12 | 387546.53 | 453082.14 | 377700.57 | 383766.47 | 424019.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 601029.42 | 511306.3 | 979448.71 | 430908.71 | 550105.05 | 389056.03 | 347377.59 | 669342.99 | 330626.75 | 269354.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 341847.87 | 579855.44 | 537401.25 | 278229.99 | 238431.39 | 412500 | 60000 | 29538.51 | 68038.44 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 66766.29 | 54556.83 | 64384.34 | 188857.49 | 103847.86 | 156454.83 | 17138.29 | 14538.5 | 2793.92 | 13532.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1287.08 | 64.42 | 111.81 | 599.98 | 5.19 | 18.71 | 24.78 | 67.92 | 184.95 | 35.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 7421.94 | 649.58 | - | - | 31267.24 | 160866.14 | 55772.05 | 121820.9 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 208.48 | 2103.04 | 63902.2 | 86899.86 | 38927.09 | 195402.77 | 140036.15 | 359837.52 | 66584.62 | 68468 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 417531.66 | 637229.32 | 665799.59 | 554587.31 | 412478.76 | 925242.45 | 272971.28 | 525803.34 | 137601.92 | 82036.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 714491.14 | 672889.7 | 842346.38 | 659461.58 | 873786.92 | 731465.29 | 541055.07 | 443256.91 | 95299.64 | 68764.96 |
| 投资所支付的现金(万) | 622581.14 | 841765.05 | 288799.54 | 359140.96 | 439323.56 | 702341.67 | 724280 | 390450 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 7299.72 | 209495.15 | 80.89 | - | 278265.12 | - | 14650.39 | 17159.43 | 111892.5 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 276 | 5342.02 | 1084.16 | - | 50053 | 1082.4 | 11782.14 | 29797.36 | 183499.83 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1337072.28 | 1522230.47 | 1345983.09 | 1019767.59 | 1313110.48 | 1762125.07 | 1266417.47 | 860139.44 | 142256.43 | 364157.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -919540.62 | -885001.15 | -680183.5 | -465180.28 | -900631.72 | -836882.62 | -993446.19 | -334336.1 | -4654.51 | -282121.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 553866.91 | 584402.17 | 623034.05 | 481529.4 | 202032.09 | - | - | - | - | 490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3347.45 | 61879.76 | 3034.05 | 61529.4 | 2032.09 | - | - | - | - | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | 3057689.05 | 2356234.7 | 2561138.64 | 2319807.48 | 1547381.15 | 1070411 | 742791 | 771632.05 | 79234.15 | 498664.19 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 950000 | - | - | 120000 | 250000 | 279700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 23351.69 | 38979.47 | 4001.05 | 60000 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3634907.66 | 2979616.33 | 3188173.74 | 2861336.88 | 2699413.24 | 1070411 | 742791 | 891632.05 | 329234.15 | 778854.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2400094.18 | 1869847.49 | 2365464.28 | 1793037.52 | 2070368.19 | 492395.48 | 193782.78 | 673143.06 | 417396.67 | 401795.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 504524.21 | 508940.11 | 493187.64 | 442245.18 | 254371.34 | 226279.55 | 165455.02 | 165867.43 | 182325.84 | 211413.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 9772.96 | 28516.4 | 27591.04 | 55997.64 | 4082.5 | 5225 | 3882.5 | 1617.33 | 795.73 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 496885.47 | 192602.98 | 412586.88 | 549791.85 | 3407.51 | 52128.15 | 19658.04 | 35051.07 | 48852.88 | 50315.69 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3401503.87 | 2571390.58 | 3271238.8 | 2785074.54 | 2328147.04 | 770803.17 | 378895.84 | 874061.55 | 648575.39 | 663525.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 233403.79 | 408225.75 | -83065.06 | 76262.34 | 371266.2 | 299607.83 | 363895.16 | 17570.49 | -319341.24 | 115329.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -252.87 | -387.4 | -35.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -85360.28 | 34143.51 | 216164.65 | 41990.77 | 20739.54 | -148218.77 | -282173.44 | 352577.38 | 6631 | 102562.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 505136.65 | 442562.85 | 226398.19 | 176934.31 | 147487.67 | 295706.43 | 572830.35 | 220252.97 | 212668.49 | 109997.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 419776.36 | 476706.35 | 442562.85 | 218925.08 | 168227.2 | 147487.67 | 290656.91 | 572830.35 | 219299.5 | 212559.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 415706.88 | 374036.08 | 391810.36 | 213943.54 | 306571.48 | 362641.18 | 287684.82 | 291476.17 | 268638.07 | 243841.36 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 35175.67 | 20963.65 | -9129.1 | 6969.85 | - | 21693.53 | 17600.57 | 1498.35 | 12876.64 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 158918.03 | 133051.35 | 129209.41 | 110100.47 | 69136.8 | 68205.54 | 98340.8 | 88588.33 | 88994.53 | 89943.95 |
| 无形资产摊销(万) | 218417.52 | 180699.57 | 176411.81 | 124671.62 | 91323.2 | 71280.34 | 29254.66 | 23410.74 | 35876.82 | 48826.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7359.73 | 733.56 | 719.18 | 139.29 | 134.82 | 167.32 | 170.51 | 117.9 | 81.94 | 118.51 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -432.79 | -25.93 | -1203.67 | -189.25 | 558.94 | -4.83 | -58.03 | 189.21 | 1387.01 | 420.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 1047.82 | 2983.48 | 2902.74 | 2911.8 | 12720.89 | 75723.27 | 50620.48 | 6904.22 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -14643.02 | -7817.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 235857.1 | 225852.57 | 195077.16 | 170183.85 | 146062.89 | 100077.67 | 55417.5 | 65838.56 | 1259.35 | 48937.49 |
| 投资损失(万) | -137054.91 | -174037.01 | -97510.01 | -147237.63 | -162099.69 | -329049.42 | -145060.46 | -78882.19 | -7782.02 | -30687.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6303.91 | -7275.3 | -7006.29 | -6328.69 | 5480.13 | -38914.34 | -8773.16 | 7294.66 | -3919.91 | -8503.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | 18391.45 | 23967.82 | 16683.97 | 13312.67 | 3642.64 | 435.72 | 3176.27 | 1803.21 | -2433.72 | - |
| 存货的减少(万) | 13486.65 | 113310.54 | -1237.94 | 47175.95 | -55025.97 | 30957.1 | 15625.78 | 55020.47 | -108909.04 | -196565.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -284678.53 | -414918.37 | 133173.86 | -1995.94 | 244895.13 | -60223.26 | -119599.89 | 80431.1 | 43666.98 | -25836.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -90261.41 | 38852.63 | 40759.75 | -106549.9 | -100676.55 | 86066.19 | 62977.75 | 125652.26 | 890.1 | 98859.2 |
| 其他(万) | - | - | 3.67 | - | -12619.66 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 601029.42 | 511306.3 | 979448.71 | 430908.71 | 550105.05 | 389056.03 | 347377.59 | 669342.99 | 330626.75 | 269354.81 |
| 现金的期末余额(万) | 419776.36 | 476706.35 | 442017.85 | 218925.08 | 168227.2 | 147487.67 | 290656.91 | 572830.35 | 219299.5 | 212559.97 |
| 现金的期初余额(万) | 505136.65 | 442017.85 | 226047 | 176934.31 | 147487.67 | 295706.43 | 572830.35 | 220252.97 | 212668.49 | 109997.3 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | 545 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 545 | 351.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -85360.28 | 34143.51 | 216164.65 | 41990.77 | 20739.54 | -148218.77 | -282173.44 | 352577.38 | 6631 | 102562.67 |