恒力石化600346现金流量表 |
4537 ℃ |
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当前股价：15.19，市值：1069
亿，动态市盈率PE：16.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：73.07%。 其中，历史营业增长率：32.61%，净利增长率：28.66%； 未来三年预估净利增长率：22.62% （24E:26.15%, 25E:24.06%, 26E:17.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 25336862.95 | 26742690.26 | 21235192.51 | 16098670.69 | 11008708.13 | 5984309.64 | 1663549.91 | 1845028.95 | 69806.42 | 99705.37 |
| 收到的税费返还(万) | 173334.69 | 556288.98 | 55257.25 | 86288.15 | 15286.22 | 10907.07 | 10748.7 | 7197.13 | 1073.18 | 620.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 549656.45 | 593629.22 | 471952.5 | 526778.83 | 261304.36 | 202435.19 | 127104.45 | 123013.95 | 2422.59 | 694.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 26068710.12 | 27897864.79 | 21765198.79 | 16711737.66 | 11285298.7 | 6197651.9 | 1801403.05 | 1975240.03 | 73302.2 | 101019.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21690524.3 | 23436305.48 | 18157813.95 | 12882061.62 | 8413789.44 | 5129452.44 | 1522914.51 | 1512952.63 | 53501.03 | 49927.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 412778.66 | 373626.33 | 353262.88 | 267363.3 | 215995.05 | 175345.33 | 93380.73 | 84547.43 | 22370.61 | 25338.99 |
| 支付的各项税费(万) | 1364480.56 | 1129031.92 | 982045.28 | 694644.94 | 457299.29 | 211251.28 | 85975.84 | 105916.4 | 2170.74 | 3302.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 247347.59 | 363503.98 | 405059.31 | 453379.68 | 504517.5 | 268457.97 | 83535.08 | 198822.24 | 4855.49 | 6856.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 23715131.11 | 25302467.71 | 19898181.42 | 14297449.53 | 9591601.27 | 5784507.03 | 1785806.16 | 1902238.7 | 82897.88 | 85424.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2353579.01 | 2595397.08 | 1867017.37 | 2414288.13 | 1693697.42 | 413144.87 | 15596.89 | 73001.33 | -9595.68 | 15594.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 510739.23 | 288225.2 | 143826.47 | 656725.79 | 21838.7 | - | - | - | 20000 | 18000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1006.56 | - | - | - | - | - | - | - | 390.03 | 525.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1914.05 | 706.45 | 842.33 | 987.9 | 41.88 | 315.9 | 25.75 | 523.22 | 4.81 | 162.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.31 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 131407.06 | 34790.25 | 28140.32 | 68262.18 | 1275768.63 | 1619880.57 | 124569.69 | 71719.25 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 645066.89 | 323721.9 | 172809.12 | 725975.87 | 1297649.21 | 1620196.47 | 124595.44 | 72242.47 | 20390.53 | 18688.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3974088.43 | 2571485.24 | 1339139.52 | 2393895.36 | 4177451.92 | 3536717.54 | 61126.91 | 38032.94 | 4245.26 | 9864.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 463558.07 | 250380.78 | 93922.82 | 546390.81 | 1397.2 | - | - | - | 20020 | 18345 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 63825 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 88870.33 | 131562.87 | 49519.04 | 26777.96 | 1110087.42 | 1326498.95 | 146160 | 1877 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4526516.83 | 2953428.89 | 1482581.37 | 2967064.14 | 5288936.54 | 4863216.49 | 207286.91 | 103734.94 | 24265.26 | 28209.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3881449.94 | -2629706.99 | -1309772.25 | -2241088.27 | -3991287.33 | -3243020.02 | -82691.48 | -31492.47 | -3874.74 | -9521.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 630 | - | - | - | 719380.32 | - | 155999.98 | 100 | 28745.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 630 | - | - | - | 2634.82 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10571662.58 | 9796962.19 | 7217971.77 | 7095273.38 | 6569822.54 | 7443427.75 | 1188437.8 | 701051.48 | 88757.15 | 87231.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 766190.51 | 373516.64 | 1094952.05 | 373457.48 | 146450.3 | 67817.24 | 15.75 | 21344.7 | 26317.31 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11337853.09 | 10171108.83 | 8312923.82 | 7468730.85 | 6716272.85 | 8230625.3 | 1188453.55 | 878396.17 | 115174.45 | 115976.79 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9191090.93 | 7470284.81 | 6781801.43 | 6385560.31 | 3206511.61 | 4292271.98 | 994173.41 | 833122.42 | 97269.75 | 103488.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 577267.79 | 1212067.33 | 998443.85 | 800553.17 | 620913.05 | 387615.81 | 74279.81 | 34395.97 | 7458.69 | 7480.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 265.36 | 1471.94 | 25 | 13.7 | - | 6.8 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 578523.96 | 448215.05 | 1271437.28 | 384714.78 | 325191.83 | 120279.49 | 18080.66 | 163141.9 | - | 5488.95 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10346882.67 | 9130567.19 | 9051682.56 | 7570828.27 | 4152616.49 | 4800167.27 | 1086533.87 | 1030660.29 | 104728.43 | 116458.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 990970.42 | 1040541.64 | -738758.74 | -102097.41 | 2563656.35 | 3430458.03 | 101919.68 | -152264.13 | 10446.02 | -481.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7062.4 | 67183.77 | -8943.12 | -989.09 | 9770.17 | -3927.73 | 633.32 | -3297.41 | -632.09 | -749.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -529838.11 | 1073415.5 | -190456.75 | 70113.36 | 275836.62 | 596655.16 | 35458.41 | -114052.68 | -3656.49 | 4842.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2032370.38 | 958954.89 | 1149411.63 | 1079298.27 | 803461.66 | 206806.5 | 136480.99 | 250533.67 | 22565.88 | 17723.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1502532.28 | 2032370.38 | 958954.89 | 1149411.63 | 1079298.27 | 803461.66 | 171939.4 | 136480.99 | 18909.4 | 22565.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 690446.39 | 231803.7 | 1553817.8 | 1349479.35 | 1011237.35 | 340246.66 | 174470.82 | 114542.28 | -24918.78 | -18976.74 |
| 资产减值准备(万) | 59369.2 | 312873.28 | 15466.25 | 62555.23 | 636.51 | 5892.64 | -123.56 | -324.07 | 7136.53 | 3070.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 882559.46 | 856751.23 | 800602.76 | 653696.25 | 367007.6 | 177572.83 | 98942.03 | 105114.62 | 7387.51 | 7015.99 |
| 无形资产摊销(万) | 25430.36 | 26116.44 | 26223.98 | 22628.72 | 12175.17 | 6819.42 | 1624.19 | 1564.68 | 643.31 | 650.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 61779.85 | 68048.99 | 72444.88 | 80145.03 | 28426.05 | 3883.51 | 5.26 | 2.19 | - | 7.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 306.38 | 333.26 | -178.83 | -45.7 | -18.55 | -135.08 | 5.33 | -295.59 | -14.59 | 180.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 150.11 | 546.15 | 481.52 | 281.04 | 1049.95 | 6.35 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -37055.04 | 4567.96 | -35614.07 | -23917.62 | -12523.28 | -1078.43 | 924.32 | - | -0.49 | -1.31 |
| 财务费用(万) | 464095.86 | 444419.75 | 412595.57 | 357615.65 | 311008.87 | 125995.39 | 32029.89 | 36117.89 | 7430.4 | 7454.18 |
| 投资损失(万) | -13812.76 | 32.23 | -1923.11 | 39734.5 | -27479.78 | -10819.94 | -621.69 | - | -273.87 | -359.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | 61590.21 | -70340.02 | -7912.24 | 8842.22 | -17063 | -1767.89 | -534.12 | 460.22 | -4.07 | 400.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2279.6 | 1798.7 | -853.25 | -359.08 | 172.97 | 1110.19 | -283.42 | 283.42 | - | - |
| 存货的减少(万) | 597211.62 | -709073.46 | -1401654.19 | -84505.73 | -84582.12 | -1280269.08 | -46665.08 | 136605.92 | -5406.31 | -13244.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -36605.91 | 523790.5 | -370478.05 | 53437.35 | -130586.19 | -145490.24 | 123983.28 | -35436.64 | 513.65 | 11857.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -436955.85 | 911987.66 | 781695.48 | -102499.69 | 232972 | 1205295.06 | -368160.37 | -285633.59 | -2088.97 | 17540.2 |
| 其他(万) | 18692.23 | -11864.19 | 17571.85 | -667.08 | 1263.88 | -14116.51 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2353579.01 | 2595397.08 | 1867017.37 | 2414288.13 | 1693697.42 | 413144.87 | 15596.89 | 73001.33 | -9595.68 | 15594.73 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 2716.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1502532.28 | 2032370.38 | 958954.89 | 1149411.63 | 1079298.27 | 803461.66 | 171939.4 | 136480.99 | 13909.4 | 14565.88 |
| 现金的期初余额(万) | 2032370.38 | 958954.89 | 1149411.63 | 1079298.27 | 803461.66 | 206806.5 | 136480.99 | 250533.67 | 14565.88 | 17723.42 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 8000 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -529838.11 | 1073415.5 | -190456.75 | 70113.36 | 275836.62 | 596655.16 | 35458.41 | -114052.68 | -3656.49 | 4842.46 |