天通股份600330核心经营数据 |
3542 ℃ |
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当前股价：7.1，市值：88
亿，动态市盈率PE：26.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：127.7%。 其中，历史营业增长率：15.92%，净利增长率：14.47%； 未来三年预估净利增长率：17.76% （24E:48.68%, 25E:28.99%, 26E:-14.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 123343.44 | 99656.57 | 99656.57 | 99656.57 | 99656.57 | 83047.14 | 83047.14 | 83047.14 | 64881.84 |
| 净资产(万) | - | 783223.01 | 511958.63 | 478608.42 | 414129.6 | 386489.01 | 375477.78 | 360714.87 | 350913.26 | 152211.95 |
| 总资产(万) | - | 1088705.18 | 825402.09 | 750372.24 | 671850.77 | 593927.06 | 545560.57 | 476759.17 | 435999.43 | 286118.64 |
| 营业收入(万) | - | 450771.68 | 408490.69 | 315577.58 | 277994.3 | 261021.73 | 217936.1 | 169177.28 | 131614.01 | 116822.91 |
| 营业收入增长率(%) | - | 10.35 | 29.44 | 13.52 | 6.5 | 19.77 | 28.82 | 28.54 | 12.66 | -7 |
| 营业成本(万) | - | 336141.31 | 302478.15 | 243336.43 | 210374.83 | 185127.29 | 165722.42 | 132150.95 | 104484.15 | 91550.97 |
| 营业成本增长率(%) | - | 11.13 | 24.3 | 15.67 | 13.64 | 11.71 | 25.4 | 26.48 | 14.13 | -8.21 |
| 毛利率(%) | - | 25.43 | 25.95 | 22.89 | 24.32 | 29.08 | 23.96 | 21.89 | 20.61 | 21.63 |
| 三项费用(万) | - | 35248.42 | 40616.21 | 31871.63 | 29592.98 | 26531.14 | 32745.38 | 26185.44 | 23045.94 | 26811.26 |
| 费用增长率(%) | - | -13.22 | 27.44 | 7.7 | 11.54 | -18.98 | 25.05 | 13.62 | -14.04 | 0.03 |
| 费用率(%) | - | 30.75 | 38.31 | 44.12 | 43.76 | 34.96 | 62.71 | 70.72 | 84.95 | 106.09 |
| 净利润(万) | - | 67405.87 | 42117.66 | 38624.65 | 16766.96 | 29046.13 | 15978.9 | 11277.79 | 7381.98 | 1303.47 |
| 净利润增长率(%) | - | 60.04 | 9.04 | 130.36 | -42.27 | 81.78 | 41.68 | 52.77 | 466.33 | -4.83 |
| 经营现金流(万) | - | 75506.7 | 56373.63 | -323.24 | -9066.47 | 9232.47 | 14452.03 | -4954.77 | -115.46 | 5614.66 |
| 现金流增长率(%) | - | 33.94 | -17540.18 | -96.43 | -198.2 | -36.12 | -391.68 | 4191.33 | -102.06 | -31.29 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.12 | 1.34 | -0.01 | -0.54 | 0.32 | 0.9 | -0.44 | -0.02 | 4.31 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 10.41 | 8.5 | 8.65 | 4.19 | 7.62 | 4.34 | 3.17 | 2.93 | 0.97 |
| 生产资本回报率(%) | - | 21.33 | 15.07 | 16.37 | 7.55 | 13.56 | 7.93 | 6.47 | 4.72 | 1.06 |
| 资本支出(万) | - | 61178.41 | 50388.6 | 28036.49 | 24140.17 | 33580.72 | 26322.17 | 20421.71 | 26586.61 | 24487.96 |
| 折旧和摊销(万) | - | 33714 | 30270 | 28250 | 26265 | 23450 | 18095 | 16410 | 15669 | 16529 |
| 归属股东权益(万) | - | 779670.44 | 503731.46 | 471613.91 | 406682.93 | 382667.54 | 372737.38 | 360714.87 | 350913.26 | 148260.21 |
| 股东权益增长率(%) | - | 54.78 | 6.81 | 15.97 | 6.28 | 2.66 | 3.33 | 2.79 | 136.69 | 26.59 |
| 自由现金流(万) | - | 39478 | 21382 | 38334 | 18367 | 18224 | 7459 | 7021 | -3599 | -6602 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -295.11 | -45.49 | -36.69 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.32 | 5.05 | 4.73 | 4.08 | 3.84 | 4.49 | 4.34 | 4.23 | 2.29 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.54 | 0.42 | 0.38 | 0.16 | 0.28 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBCBA | BBCCA | BBBBA | BBBCA | BCCCA | BCCCB | BCACB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --- | --+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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