大东方600327现金流量表 |
4705 ℃ |
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当前股价：5.68，市值：50
亿，动态市盈率PE：38.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.02%。 其中，历史营业增长率：6.38%，净利增长率：7.63%； 未来三年预估净利增长率：27.54% （24E:15.07%, 25E:33.33%, 26E:35.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 380542.77 | 351067.37 | 895100.83 | 934086.9 | 1053615.44 | 1061041.52 | 1056384.51 | 1050658.17 | 966885.65 | 989944.37 |
| 收到的税费返还(万) | 1770.89 | 6063.33 | 560.07 | 62.93 | 258.74 | 200.68 | 11.16 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2224.7 | 4042.85 | 4510.34 | 4892.88 | 4316.91 | 5776.02 | 1840.53 | 2509.11 | 1719.18 | 3118.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 384538.35 | 361173.55 | 900171.25 | 939042.7 | 1058191.1 | 1067018.23 | 1058236.2 | 1053167.27 | 968604.83 | 993063.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 277843.41 | 293617.2 | 718903.5 | 843027.57 | 966035.01 | 941798.11 | 937120.61 | 929808.36 | 838228.85 | 890899.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41716.52 | 40902.1 | 46466.49 | 40668.93 | 50235.33 | 46938.14 | 41516.18 | 37477.41 | 34641.31 | 34152.47 |
| 支付的各项税费(万) | 13318.32 | 25084.78 | 41706.9 | 23512.25 | 30011.03 | 28386.04 | 29375.86 | 27024.74 | 28012.97 | 26454.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14912.79 | 15592.87 | 28664.76 | 28658.24 | 32676.85 | 30520.04 | 26852.24 | 26486.22 | 26804.06 | 27349.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 347791.04 | 375196.95 | 835741.64 | 935867 | 1078958.22 | 1047642.32 | 1034864.89 | 1020796.73 | 927687.19 | 978856.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36747.31 | -14023.4 | 64429.61 | 3175.71 | -20767.12 | 19375.91 | 23371.31 | 32370.54 | 40917.64 | 14207.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 16533.64 | 95085.43 | 12697.83 | 18955.36 | 1.02 | 2448.48 | 10458.24 | 889.16 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1105.27 | 568.69 | 3048.87 | 3204.31 | 5204.1 | 4667.94 | 3257.7 | 1852.73 | 2981.21 | 2563.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2176.05 | 557.9 | 10672.59 | 6802 | 11456.79 | 5179.4 | 5372.05 | 5025.25 | 5606 | 4525.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4650.37 | - | 54514.42 | - | - | - | - | - | 494.52 | 590.19 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4278.43 | 40 | 19.72 | 9.85 | - | 2000 | - | 2231.2 | 302.21 | 5260.73 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12210.13 | 1166.59 | 84789.23 | 105101.59 | 29358.72 | 30802.7 | 8630.78 | 11557.67 | 19842.19 | 13829.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7111.18 | 9453.53 | 15592.78 | 14256.65 | 21311.06 | 21700.06 | 16280.47 | 9756.23 | 13220.83 | 19342.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 39514.35 | 20000 | - | 42612.09 | 42652.6 | 19950.58 | 5284.68 | 4538.76 | 12344.27 | 1950 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 49.83 | 4318.5 | 11919.36 | - | - | - | 3156.29 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12 | 22005.43 | - | - | 539.11 | 2864.32 | - | - | 0.4 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 46687.36 | 55777.46 | 27512.14 | 56868.73 | 64502.78 | 44514.96 | 24721.43 | 14294.99 | 25565.5 | 21292.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34477.23 | -54610.87 | 57277.09 | 48232.86 | -35144.05 | -13712.26 | -16090.65 | -2737.32 | -5723.31 | -7463.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 65 | 1070 | 3110 | 390 | 11300 | 4200 | - | 40175 | - | 92.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 65 | 1070 | 3110 | 390 | 11300 | 4200 | - | 120 | - | 92.36 |
| 取得借款收到的现金(万) | 103330.38 | 69435.49 | 243945.48 | 215951.52 | 184275.27 | 157482.91 | 114051.07 | 74830.26 | 84576.19 | 149800.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 375.11 | 612.28 | 75 | 14577.08 | 7236.72 | - | - | 59.01 | 6860 | 3000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 103770.49 | 71117.77 | 247130.48 | 230918.6 | 202811.99 | 161682.91 | 114051.07 | 115064.27 | 91436.19 | 152892.68 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 75865.89 | 63670.95 | 220148.97 | 171881.1 | 149354.4 | 159090.58 | 112898.44 | 97575.11 | 109811.93 | 140838.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9530.78 | 35011.18 | 53038.56 | 65600.96 | 18416.75 | 12030.6 | 13971.59 | 3149.76 | 10410.23 | 14054.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 340.68 | 507.85 | 82.72 | 971 | 829.85 | 769.5 | 413.32 | 437.03 | 1085.5 | 2120.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15582.28 | 13059.57 | 26752.25 | - | - | 6650 | 11054.13 | - | - | 32.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 100978.95 | 111741.71 | 299939.78 | 237482.06 | 167771.15 | 177771.18 | 137924.16 | 100724.87 | 120222.16 | 154925.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2791.54 | -40623.94 | -52809.29 | -6563.46 | 35040.84 | -16088.27 | -23873.08 | 14339.4 | -28785.97 | -2033.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.05 | 13.75 | -4.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5061.68 | -109244.47 | 68892.99 | 44845.11 | -20870.33 | -10424.62 | -16592.43 | 43972.62 | 6408.37 | 4710.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47896.53 | 157141 | 88248.01 | 43402.9 | 64273.23 | 74697.85 | 91290.28 | 47317.66 | 40909.29 | 36199.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52958.21 | 47896.53 | 157141 | 88248.01 | 43402.9 | 64273.23 | 74697.85 | 91290.28 | 47317.66 | 40909.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16350.64 | 19020.62 | 67014.56 | 31561.22 | 23123.94 | 30054.01 | 27093.62 | 20751.9 | 17697.49 | 15207.48 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2507.23 | 34.17 | 52.02 | 126.15 | 1840.19 | -246.31 | 791.75 | 884.99 | 30.86 | -89.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6582.27 | 6665.44 | 9508.06 | 10058.8 | 10417.39 | 10421.26 | 10398.26 | 11307 | 11926.51 | 12622.03 |
| 无形资产摊销(万) | 1548.61 | 1507.79 | 1994.16 | 2159.34 | 2339.43 | 2221.81 | 2048.7 | 1838.34 | 1838.88 | 1921.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3603.98 | 3581.58 | 3315.99 | 3109.58 | 2635.28 | 1864.64 | 1848.91 | 3967.98 | 5129.12 | 5297.48 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 303.24 | -194.18 | -6790.8 | -2604.55 | -7827.15 | -405.56 | -189.3 | -121.08 | -572.24 | -98.13 |
| 固定资产报废损失(万) | 231.95 | 144.27 | 217.77 | 127.46 | 159.58 | 653.7 | 159.15 | - | 0.7 | 135.99 |
| 公允价值变动损失(万) | 260.03 | - | - | - | - | - | -7.5 | 1.16 | -3.53 | -3.32 |
| 财务费用(万) | 4115.33 | 3355.78 | 4383.63 | 3107.47 | 2936.86 | 3202.85 | 2177.68 | 2435.26 | 3793.13 | 5494.24 |
| 投资损失(万) | -13816.81 | -16965.73 | -61965.05 | -20789.41 | -3160.57 | -21507.56 | -5438.67 | -4255.03 | -4865.61 | -3253.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | 643.96 | 1130.52 | -3534.49 | -268.85 | 51.16 | 32.83 | -7.87 | 9.38 | 159.21 | 231.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1646.13 | -138.11 | 36.74 | 232.08 | -81.09 | -91.19 | -72.54 | -54.91 | -54.91 | -54.91 |
| 存货的减少(万) | -5414.93 | -29243.04 | -70007.89 | -102608.51 | 7199.84 | -16265.68 | -1463.43 | 11835.99 | 15860.77 | -15786.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2483.27 | 214.96 | -180.23 | 39877.6 | -54081.78 | 11402.47 | -5209.52 | -10928.95 | -5391.39 | -2090.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15656.32 | -10775.61 | 114947.6 | 37274.79 | -8069.99 | -2946.04 | -9779.67 | -6370.63 | -5664.02 | -5697.1 |
| 其他(万) | 28.48 | -228.3 | 45.9 | - | - | -781.42 | -771.28 | -763.16 | -763.16 | -763.16 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36747.31 | -14023.4 | 64429.61 | 3175.71 | -20767.12 | 19375.91 | 23371.31 | 32370.54 | 40917.64 | 14207.18 |
| 现金的期末余额(万) | 52958.21 | 47896.53 | 157141 | 88248.01 | 43402.9 | 64273.23 | 74697.85 | 91290.28 | 47317.66 | 40909.29 |
| 现金的期初余额(万) | 47896.53 | 157141 | 88248.01 | 43402.9 | 64273.23 | 74697.85 | 91290.28 | 47317.66 | 40909.29 | 36199.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5061.68 | -109244.47 | 68892.99 | 44845.11 | -20870.33 | -10424.62 | -16592.43 | 43972.62 | 6408.37 | 4710.25 |