西藏天路600326现金流量表 |
5222 ℃ |
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当前股价：8.49，市值：112
亿，动态市盈率PE：-72.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-208.52%。 其中，历史营业增长率：11.28%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:106.35%, 27E:62.21%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 341662.02 | 388506.65 | 418570.93 | 585704.75 | 695816.93 | 554302.51 | 547743.08 | 447970.74 | 303814.12 | 224726.29 |
| 收到的税费返还(万) | 1070.85 | 872.23 | 1054.15 | 5411.83 | 62.37 | - | - | - | - | 0.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28890.47 | 22450.18 | 15319.41 | 18681.53 | 14528.13 | 15064.43 | 15037.65 | 13530.85 | 15476.43 | 7988.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 371623.34 | 411829.06 | 434944.5 | 609798.11 | 710407.43 | 569366.94 | 562780.72 | 461501.6 | 319290.55 | 232715.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 235287.35 | 300091.6 | 356673.87 | 486387.1 | 511024.86 | 364086.52 | 371513.07 | 313122.49 | 193866.98 | 125807.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48858.98 | 48958.56 | 50992.93 | 59476.71 | 44831.95 | 45070.84 | 42477.16 | 29462.06 | 25881.58 | 42309.95 |
| 支付的各项税费(万) | 18251.57 | 19520.51 | 13562.88 | 27211.83 | 33274.5 | 38152.25 | 38123.19 | 32224.76 | 25476.25 | 15102.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26321.22 | 20893.47 | 18593.61 | 38369.68 | 61700.85 | 51481.94 | 42083.34 | 32200.78 | 26840.23 | 29169.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 328719.11 | 389464.14 | 439823.29 | 611445.32 | 650832.16 | 498791.54 | 494196.76 | 407010.11 | 272065.04 | 212389.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 42904.23 | 22364.93 | -4878.79 | -1647.21 | 59575.28 | 70575.39 | 68583.97 | 54491.49 | 47225.51 | 20325.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1209.28 | 20000 | 60000 | 449.85 | 100 | 1164.98 | - | 64100 | 17200 | 3453.88 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2837.89 | 1562.78 | 1358.64 | 5146.61 | 1423.85 | 11701.37 | 138.57 | 3610.57 | 641.44 | 10.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 108.78 | 49.82 | 39.25 | 1072.57 | 19154.64 | 15.43 | 2.28 | 12 | 541.89 | 443.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3030.78 | 1827.08 | - | 100355.61 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7186.73 | 23439.69 | 61397.89 | 107076.63 | 20678.48 | 12881.78 | 140.85 | 67722.57 | 18383.32 | 3907.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8646.96 | 17364.32 | 12155.82 | 32878.38 | 72191.39 | 85963.34 | 26544.19 | 22773.51 | 82456.04 | 30000.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 23898.89 | 118661.71 | 18918.07 | 17169.78 | 18350 | 16556.26 | 8046.75 | 82410.26 | 17200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 145.29 | 167.4 | - | - | 13133.1 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1600 | 500 | - | 1050 | 102601.94 | 1347.81 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10246.96 | 41908.5 | 130984.93 | 52846.45 | 191963.11 | 118794.24 | 43100.45 | 30820.25 | 164866.3 | 47200.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3060.23 | -18468.81 | -69587.05 | 54230.18 | -171284.63 | -105912.46 | -42959.6 | 36902.31 | -146482.97 | -43292.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 20 | 798.51 | 5310 | 11112.19 | 18210.35 | 1870.31 | 2425 | 21808.39 | 97810.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 5310 | 11112.19 | 18210.35 | 1870.31 | 2425 | 21808.39 | 4408 |
| 取得借款收到的现金(万) | 195795.26 | 322840.42 | 160228.58 | 245803.67 | 304946.31 | 305271.99 | 79180 | 193000 | 215339.71 | 144241.22 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 80000 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2348 | 340.78 | 1568.53 | 1390 | 2500 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 195795.26 | 325208.42 | 161367.87 | 332682.2 | 317448.5 | 325982.34 | 81050.31 | 195425 | 237148.1 | 242052.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 241240.14 | 342511.53 | 162025.13 | 209474.96 | 282056.79 | 153584.87 | 139400 | 125600 | 115500 | 89000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19384.88 | 17310.85 | 24806.81 | 30248.85 | 29670.17 | 22167.45 | 31009.08 | 15291.86 | 12815.42 | 9728.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 11990.51 | 12577.3 | 7454 | 16155.34 | 3099.8 | 4259.4 | 2000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 171.53 | 254.74 | 238.59 | 2545.46 | 5039.92 | 79.75 | - | - | - | 246.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 260796.56 | 360077.13 | 187070.54 | 242269.27 | 316766.87 | 175832.07 | 170409.08 | 140891.86 | 128315.42 | 98975.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -65001.29 | -34868.71 | -25702.67 | 90412.92 | 681.63 | 150150.28 | -89358.77 | 54533.14 | 108832.68 | 143076.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -25157.3 | -30972.59 | -100168.51 | 142995.9 | -111027.72 | 114813.21 | -63734.41 | 145926.94 | 9575.22 | 120109.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 253152.03 | 284124.62 | 384293.12 | 241297.23 | 352324.95 | 237511.73 | 301246.14 | 155319.2 | 145743.98 | 25634.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 227994.73 | 253152.03 | 284124.62 | 384293.12 | 241297.23 | 352324.95 | 237511.73 | 301246.14 | 155319.2 | 145743.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -13740.89 | -54647.88 | -60162.67 | 10045.33 | 79945.07 | 83260.9 | 85807.03 | 57911.18 | 34822.58 | 20110.45 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2698.75 | 3100.18 | 13874.09 | 1985.69 | 434.1 | 6111.72 | 1022.57 | 1634.32 | 5.49 | 1094.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 29410.68 | 28723.74 | 29588.87 | 22902.52 | 22035.25 | 20156.83 | 18769.37 | 14467.81 | 12085.76 | 10497.35 |
| 无形资产摊销(万) | 2375.51 | 1929.21 | 1548.99 | 1237.85 | 757.92 | 665.43 | 1271.36 | 1074.09 | 1083.31 | 1007.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 541.12 | 700.04 | 713.58 | 669.19 | 629.9 | 417.31 | 369.23 | 292.95 | 303.83 | 317.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 100.86 | -167.07 | -486.78 | 86.29 | -581.77 | 21.11 | 18.07 | 1448.37 | -381.89 | -237.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.29 | -0.28 | 83.91 | - | - | - | - | 52.34 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3805.92 | 14622.67 | -4273.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12782.3 | 17471.47 | 17597.1 | 15671.05 | 15507.03 | 9915.1 | 8249 | 7354.49 | 5227.62 | 4430.62 |
| 投资损失(万) | -3441.06 | -3455.26 | -592.61 | -5018.75 | -7835.56 | -7775.77 | -5697.68 | -6939.6 | -6316.58 | -1763.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1168.43 | -807.81 | -1526.25 | -1965.23 | -179.83 | -178.33 | -10.85 | -466.95 | 56.6 | 9.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | -12.65 | -45.59 | -17.07 | -17.1 | 56.23 | -9.72 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7657.19 | -2901.51 | -5604.47 | -4353.62 | -88166.22 | 8533.13 | -15480.18 | -5845.94 | -7631.65 | -11070.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 24094.24 | -30764.32 | 49.33 | -77432.59 | 32254.78 | -92814.25 | -9442.93 | -87642.2 | -3222.26 | -8612.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7379.27 | 44256.88 | -1159.4 | 27330.64 | 2772.19 | 42271.93 | -16291.02 | 71150.63 | 11192.7 | 4541.23 |
| 其他(万) | 3388.53 | 478.62 | 974.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 42904.23 | 22364.93 | -4878.79 | -1647.21 | 59575.28 | 70575.39 | 68583.97 | 54491.49 | 47225.51 | 20325.85 |
| 现金的期末余额(万) | 227994.73 | 253152.03 | 284124.62 | 384293.12 | 241297.23 | 352324.95 | 237511.73 | 301246.14 | 155319.2 | 145743.98 |
| 现金的期初余额(万) | 253152.03 | 284124.62 | 384293.12 | 241297.23 | 352324.95 | 237511.73 | 301246.14 | 155319.2 | 145743.98 | 25634.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -25157.3 | -30972.59 | -100168.51 | 142995.9 | -111027.72 | 114813.21 | -63734.41 | 145926.94 | 9575.22 | 120109.46 |