亚星化学600319现金流量表 |
3729 ℃ |
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当前股价：4.3，市值：17
亿，动态市盈率PE：-165.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.02%。 其中，历史营业增长率：3.61%，净利增长率：-4.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 59507.45 | 46051.3 | 17020.31 | 7806.09 | 124632.18 | 142987.04 | 125610.45 | 117921.97 | 134411.38 | 181309.09 |
| 收到的税费返还(万) | 3262.62 | 6397.18 | 75.86 | 13.51 | 535.91 | 239.85 | 5.04 | 967.19 | 1039 | 2677.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 483.01 | 24596.07 | 4982.16 | 6779.35 | 7943.13 | 302.66 | 700.72 | 11784.21 | 3093.15 | 514.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 63253.07 | 77044.55 | 22078.33 | 14598.95 | 133111.22 | 143529.54 | 126316.21 | 130673.37 | 138543.53 | 184501.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 66770.69 | 51527.48 | 21256.1 | 5903.74 | 91211.79 | 107973.34 | 99071.35 | 103554.43 | 113127.33 | 153787.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9083.34 | 8530.27 | 5291.26 | 9099.58 | 13000.88 | 10986.65 | 10450.01 | 12400.74 | 12728.05 | 12577.24 |
| 支付的各项税费(万) | 1462.86 | 1978.06 | 1980.14 | 896.06 | 4087.72 | 5242.28 | 4845.62 | 6040.59 | 5906.84 | 5770 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2711.35 | 2706.21 | 1904.74 | 2253.97 | 6010.36 | 4187.48 | 3406.83 | 3582.58 | 3842.17 | 4185.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 80028.23 | 64742.02 | 30432.24 | 18153.36 | 114310.75 | 128389.75 | 117773.81 | 125578.34 | 135604.39 | 176320.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -16775.16 | 12302.53 | -8353.91 | -3554.41 | 18800.47 | 15139.8 | 8542.4 | 5095.03 | 2939.14 | 8180.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1390 | 9416 | 124300 | 68248.12 | 1400 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3.51 | 3.6 | 110.38 | 116.64 | - | 81.38 | 0.95 | 31.63 | 18.27 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 80 | 18035.76 | 32531.24 | 44178.26 | 16000 | - | 103.43 | 3352.23 | - | 3800 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 59.35 | 2368.71 | 3598 | 67 | 4215.88 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1473.51 | 27514.71 | 159310.33 | 116141.02 | 17467 | 4297.26 | 104.38 | 3383.86 | 18.27 | 3800 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24852.91 | 12331.06 | 22263.11 | 30343.56 | 370.82 | 34.44 | 204.66 | 2377.66 | 604.82 | 5817.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 1390 | 9430 | 124300 | 68049 | 1598 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2554.88 | 15604.78 | 29058.31 | - | - | 3921.09 | 1109.52 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26242.91 | 24315.94 | 162167.89 | 127450.88 | 1968.82 | 34.44 | 4125.75 | 3487.18 | 604.82 | 5817.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24769.4 | 3198.77 | -2857.57 | -11309.86 | 15498.18 | 4262.82 | -4021.37 | -103.32 | -586.55 | -2017.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 350 | 29820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 114175 | 46850 | 83195 | 35754.25 | 73365 | 76881.35 | 87225.5 | 76442.83 | 200200.72 | 189566.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10551.71 | 7000 | 29600 | 909.54 | 41433.67 | 9795.93 | 49186.21 | 117206.04 | 129598.89 | 113839.39 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 125076.71 | 83670 | 112795 | 36663.79 | 114798.67 | 86677.28 | 136411.71 | 193648.87 | 329799.61 | 303405.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 69878.14 | 70350 | 82699.13 | 39110 | 81962.35 | 93916.3 | 63900.46 | 139919.17 | 186703.15 | 177438.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4474.9 | 4866.68 | 5218.74 | 4169.47 | 5044.55 | 4354.47 | 3802.03 | 7776.92 | 8756.32 | 8241.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12186.62 | 25938 | 6090 | 1032.85 | 41259.3 | 13825 | 84508.13 | 42653.77 | 128895.16 | 128325.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 86539.66 | 101154.68 | 94007.87 | 44312.33 | 128266.21 | 112095.78 | 152210.63 | 190349.85 | 324354.63 | 314004.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 38537.04 | -17484.68 | 18787.13 | -7648.54 | -13467.54 | -25418.49 | -15798.92 | 3299.02 | 5444.98 | -10599.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -266.41 | 77.87 | 0.16 | -113.73 | -54.25 | 18.34 | -283.07 | -278.03 | -3172.5 | -61.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3273.92 | -1905.5 | 7575.81 | -22626.53 | 20776.86 | -5997.53 | -11560.95 | 8012.7 | 4625.07 | -4498.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6582.14 | 8487.63 | 911.83 | 23538.36 | 2761.5 | 8759.04 | 20319.99 | 12307.29 | 7682.22 | 12180.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3308.22 | 6582.14 | 8487.63 | 911.83 | 23538.36 | 2761.5 | 8759.04 | 20319.99 | 12307.29 | 7682.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 627.63 | 10884.41 | 19302.59 | -2567.45 | 2921.7 | 310.75 | 2661.46 | 888.56 | -37812.15 | -19686.77 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 204.77 | 835.69 | - | - | 3047.82 | 359.74 | 1116.59 | 82.64 | 9379.61 | 237.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5614.17 | 4923.38 | 1861.17 | 388.69 | 6143.7 | 7890.09 | 8150.23 | 10151.55 | 11895.14 | 11512.29 |
| 无形资产摊销(万) | 804.7 | 315.12 | 305.39 | 165.79 | 298.88 | 348.44 | 342.42 | 422.19 | 542.21 | 415.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 552.01 | 292.56 | 312.68 | 439.32 | 326.77 | 33.96 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -36.94 | -9360.93 | -25068.14 | 0.94 | - | -330.94 | -592.57 | 422.53 | 220.65 | -89.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 25.83 | 24.88 | - | - | 86.69 | 0.23 | 33.18 | - | 570.46 | -9.77 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | -2.33 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5143.89 | 4579.86 | 1687.53 | -291.2 | 5330.63 | 5491.56 | 4984.48 | 8748.06 | 10226.01 | 8153.18 |
| 投资损失(万) | -3.51 | 10.01 | -110.38 | -116.64 | -1.12 | -81.38 | 2.53 | -7846.39 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 40.04 | -70.48 | -1411.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3448.54 | -3711.35 | -1434.86 | 4459.95 | 3941.62 | 2212.99 | -8415.26 | 243.88 | 5616.58 | -495.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3403.92 | -11123.95 | -2802.43 | 5390.16 | 13087.58 | -2849.81 | -5716.42 | 10867.83 | -576.1 | 11969.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -22361.06 | 14955.33 | -397.62 | -10164.85 | -16609.05 | 1495.55 | 5665.42 | -19325.14 | 2549.95 | -3859.17 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -16775.16 | 12302.53 | -8353.91 | -3554.41 | 18800.47 | 15139.8 | 8542.4 | 5095.03 | 2939.14 | 8180.09 |
| 现金的期末余额(万) | 3308.22 | 6582.14 | 8487.63 | 911.83 | 23538.36 | 2761.5 | 8759.04 | 20319.99 | 12307.29 | 7682.22 |
| 现金的期初余额(万) | 6582.14 | 8487.63 | 911.83 | 23538.36 | 2761.5 | 8759.04 | 20319.99 | 12307.29 | 7682.22 | 12180.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3273.92 | -1905.5 | 7575.81 | -22626.53 | 20776.86 | -5997.53 | -11560.95 | 8012.7 | 4625.07 | -4498.63 |