亚星化学600319核心经营数据 |
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当前股价：4.06，市值：16
亿，动态市盈率PE：247.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.61%。 其中，历史营业增长率：3.61%，净利增长率：-4.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 38770.94 | 38770.94 | 31559.4 | 31559.4 | 31559.4 | 31559.4 | 31559.4 | 31559.4 | 31559.4 | 31559.4 |
| 净资产(万) | 64747.97 | 63775.14 | 23183.53 | 3883.04 | 6458.29 | 3677.16 | 3262.25 | 734.95 | -16368.81 | 21511.07 |
| 总资产(万) | 211236.71 | 191463.35 | 186565.13 | 194213.18 | 130113.17 | 127752.24 | 152082.76 | 170986.51 | 202284.24 | 228934.88 |
| 营业收入(万) | 82485.03 | 84665.33 | 19270.17 | 4929.38 | 165512.02 | 201016.38 | 194978.07 | 145743.76 | 131150.34 | 148902.44 |
| 营业收入增长率(%) | -2.58 | 339.36 | 290.92 | -97.02 | -17.66 | 3.1 | 33.78 | 11.13 | -11.92 | -8.55 |
| 营业成本(万) | 80605.62 | 71493.55 | 19233.72 | 4449.74 | 143652.65 | 179030.23 | 172997.43 | 139606.3 | 129904.72 | 146701.03 |
| 营业成本增长率(%) | 12.75 | 271.71 | 332.24 | -96.9 | -19.76 | 3.49 | 23.92 | 7.47 | -11.45 | -5.79 |
| 毛利率(%) | 2.28 | 15.56 | 0.19 | 9.73 | 13.21 | 10.94 | 11.27 | 4.21 | 0.95 | 1.48 |
| 三项费用(万) | 11159.14 | 8641.1 | 6017.7 | 3919.68 | 20297.67 | 19615.88 | 16711.72 | 22163.05 | 29507.78 | 21408.64 |
| 费用增长率(%) | 29.14 | 43.59 | 53.53 | -80.69 | 3.48 | 17.38 | -24.6 | -24.89 | 37.83 | -6.77 |
| 费用率(%) | 593.76 | 65.6 | 16509.47 | 817.21 | 92.86 | 89.22 | 76.03 | 361.11 | 2368.92 | 972.5 |
| 净利润(万) | 627.63 | 10884.41 | 19302.59 | -2567.45 | 2921.7 | 310.75 | 2661.46 | 888.56 | -37812.15 | -19686.77 |
| 净利润增长率(%) | -94.23 | -43.61 | -851.82 | -187.88 | 840.21 | -88.32 | 199.53 | -102.35 | 92.07 | 792.16 |
| 经营现金流(万) | -16775.16 | 12302.53 | -8353.91 | -3554.41 | 18800.47 | 15139.8 | 8542.4 | 5095.03 | 2939.14 | 8180.09 |
| 现金流增长率(%) | -236.36 | -247.27 | 135.03 | -118.91 | 24.18 | 77.23 | 67.66 | 73.35 | -64.07 | -611.93 |
| 净利润现金比(-) | -26.73 | 1.13 | -0.43 | 1.38 | 6.43 | 48.72 | 3.21 | 5.73 | -0.08 | -0.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.98 | 25.03 | 142.63 | -49.65 | 57.65 | 8.96 | 133.17 | -11.37 | -1470.64 | -60.65 |
| 生产资本回报率(%) | 0.38 | 7.8 | 14.84 | -2.57 | 32.61 | 0.38 | 2.98 | 0.95 | -30.77 | -13.94 |
| 资本支出(万) | 24852.91 | 12331.06 | 22263.11 | 30343.56 | 370.82 | 34.44 | 204.66 | 2377.66 | 604.82 | 5817.87 |
| 折旧和摊销(万) | 6423 | 5245 | 2173 | 561 | 6995 | 8531 | 8805 | 11013 | 12764 | 11961 |
| 归属股东权益(万) | 64406.79 | 63775.14 | 23183.53 | 3883.04 | 6458.29 | 3677.16 | 3262.25 | 734.95 | -15553.5 | 17689.55 |
| 股东权益增长率(%) | 0.99 | 175.09 | 497.05 | -39.88 | 75.63 | 12.72 | 343.87 | -104.73 | -187.92 | -53.02 |
| 自由现金流(万) | -17793 | 3798 | -788 | -32350 | 9546 | 8807 | 11262 | 11314 | -21016 | -11775 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -153.84 | 78.48 | -224.87 |
| 每股股东权益(元) | 1.66 | 1.64 | 0.73 | 0.12 | 0.2 | 0.12 | 0.1 | 0.02 | -0.49 | 0.56 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.28 | 0.61 | -0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | -1.05 | -0.57 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBAAA | CCCAA | CCACB | CCAAA | CCABB | CCAAB | CCACB | CCCCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | ++- | --+ | --- | ++- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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