农发种业600313现金流量表 |
4093 ℃ |
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当前股价：7.19，市值：78
亿，动态市盈率PE：94.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.44%。 其中，历史营业增长率：7.73%，净利增长率：3.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 975829.15 | 525309.85 | 355514.29 | 436532.45 | 538042.82 | 370780.53 | 401945.86 | 487081.73 | 331895.59 | 299788.72 |
| 收到的税费返还(万) | 14.79 | 561.13 | 4.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 57415.36 | 123402.29 | 88680.66 | 9210.12 | 7199.93 | 8310.34 | 8401.15 | 8912.36 | 21391.41 | 8175.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1033259.29 | 649273.27 | 444199.32 | 445742.57 | 545242.76 | 379090.87 | 410347.01 | 495994.09 | 353287 | 307964.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 902872.17 | 500000.23 | 344082.92 | 405177.19 | 515719.11 | 350173.64 | 382944.64 | 457587.36 | 314045.83 | 290897.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17551.13 | 14348.78 | 11952.96 | 10001.4 | 11234.85 | 11715.64 | 11320.26 | 12112.54 | 8491.5 | 5566.63 |
| 支付的各项税费(万) | 7816.22 | 9222.76 | 3054.49 | 2419.79 | 3714.61 | 2335.69 | 2387.57 | 4440.6 | 2363.32 | 1255.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44463.53 | 123423.52 | 82735.68 | 12976.55 | 10550.69 | 11681.6 | 12994.52 | 14726.49 | 15488.43 | 10210.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 972703.06 | 646995.29 | 441826.06 | 430574.94 | 541219.26 | 375906.57 | 409646.99 | 488867 | 340389.07 | 307929.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 60556.24 | 2277.97 | 2373.26 | 15167.63 | 4023.49 | 3184.3 | 700.02 | 7127.09 | 12897.93 | 35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 153837.93 | 102762.53 | 73162.51 | 145921.15 | 105275.19 | 103798.64 | 137612.37 | 115550 | 99473 | 142200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2314.75 | 675.52 | 398.24 | 1295.05 | 1614.64 | 1195.06 | 1368.76 | 847.45 | 1067.52 | 1615.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 596.17 | 196.61 | 25.58 | 9.8 | 18.26 | 159.03 | 1224.1 | 6484.15 | 660.92 | 2403 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5742.57 | - | 4173.95 | - | 2000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3154.55 | 22065.5 | 1419.19 | - | 7512.32 | 163.58 | 6100 | 6460.46 | 1954.16 | 7137.03 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 159903.4 | 125700.15 | 75005.52 | 147226 | 114420.41 | 111058.87 | 146305.23 | 133516 | 103155.6 | 155355.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9149.9 | 6911.36 | 7508.2 | 3283.36 | 4869.96 | 6705.28 | 12734.31 | 10704.39 | 11123.5 | 6411.53 |
| 投资所支付的现金(万) | 177245 | 86501 | 75755.7 | 117666 | 126298.18 | 74931.16 | 164273.01 | 131395 | 109293 | 134650 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 | 1797.14 | 6127.36 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 145 | - | - | - | 0.05 | 2800 | 427.05 | - | 229.56 | 79.69 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 186539.9 | 93412.36 | 83263.9 | 120949.36 | 131168.19 | 84436.44 | 177434.37 | 142105.29 | 122443.2 | 147268.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26636.51 | 32287.79 | -8258.38 | 26276.65 | -16747.78 | 26622.44 | -31129.14 | -8589.29 | -19287.6 | 8086.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3255 | - | - | - | - | - | - | 3300 | 13357.9 | 439.65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3255 | - | - | - | - | - | - | 3300 | 1190 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 31505.75 | 47228 | 24790 | 53742.83 | 25250 | 32454.61 | 41300 | 38975 | 12831.92 | 42431.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3.33 | 800 | 200 | - | 207 | 6650 | 662.69 | 211.82 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34760.75 | 47228 | 24793.33 | 54542.83 | 25450 | 32454.61 | 41507 | 48925 | 26852.51 | 43082.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24944.75 | 56118 | 26730 | 37068.17 | 26674.79 | 46342.38 | 36791.8 | 38171.84 | 10161.92 | 46990.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2928.8 | 2440.81 | 3282.3 | 1782.28 | 3054.17 | 3389.9 | 6076.69 | 5843.21 | 8604.12 | 2292.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 920.45 | 417.18 | 720.16 | 467.36 | 425.08 | 533.8 | 1111.16 | 1417.1 | 2983.5 | 239.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3021.2 | 4657.58 | 5805.45 | 1044 | - | 830.73 | - | 7203.26 | 5463.7 | 600 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30894.75 | 63216.39 | 35817.75 | 39894.45 | 29728.97 | 50563.01 | 42868.49 | 51218.31 | 24229.74 | 49883.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3866 | -15988.39 | -11024.42 | 14648.39 | -4278.97 | -18108.4 | -1361.49 | -2293.31 | 2622.77 | -6800.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.24 | 26.54 | 45.88 | 56.85 | -2.28 | 7.06 | -1.27 | 15.14 | 3.07 | 22.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 37784.49 | 18603.91 | -16863.66 | 56149.52 | -17005.53 | 11705.39 | -31791.88 | -3740.37 | -3763.83 | 1344.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79936.89 | 61332.97 | 78196.63 | 22047.12 | 39052.65 | 27347.26 | 59139.14 | 62879.51 | 66643.34 | 65299.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 117721.38 | 79936.89 | 61332.97 | 78196.63 | 22047.12 | 39052.65 | 27347.26 | 59139.14 | 62879.51 | 66643.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21664.76 | 30690.89 | 7508.61 | 5117.56 | 4530.39 | 5506.98 | -39632.66 | 9341.34 | 13692.11 | 15386.94 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1978.74 | 3264.53 | 812.3 | 578.21 | 445.36 | 3021.74 | 37512.91 | 15255.82 | 1371.54 | 976.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6938.78 | 6390.93 | 6158.51 | 6194.93 | 6468.04 | 6579.56 | 7222.01 | 6393.01 | 3171.76 | 1396.5 |
| 无形资产摊销(万) | 3081.74 | 2633.67 | 2618.87 | 2535.69 | 2425.33 | 2252.44 | 2225.14 | 2134.03 | 1770.15 | 1189.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 179.63 | 237.68 | 434.64 | 581.64 | 461.91 | 389.58 | 336.55 | 793.88 | 931.27 | 357.28 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -127.74 | -483.95 | -9.2 | 13.88 | -218.46 | -48.29 | -2681.75 | -3651.1 | -877.68 | -5227.96 |
| 固定资产报废损失(万) | -42.77 | 524.92 | 217.35 | 21.19 | 0.13 | 28.06 | 55.1 | - | 2.53 | 1.77 |
| 公允价值变动损失(万) | -225.62 | -171.52 | -94.31 | 10.84 | - | - | - | - | -1.43 | - |
| 财务费用(万) | 1902.75 | 1891.7 | 2609.29 | 1239.46 | 1122.8 | 2131.05 | 2304.3 | 1565.07 | 951.68 | 867.51 |
| 投资损失(万) | -1373.96 | -609.92 | -315.56 | -1190.82 | -1396.68 | -939.8 | -1570.55 | -1083.42 | -1025.56 | -1615.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | 64.67 | -179.53 | 34.99 | -20.11 | -50.97 | 609.18 | 535.47 | -3459.5 | -23.51 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -74.07 | 468.04 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.52 | -14.81 | 2.81 | - |
| 存货的减少(万) | 15593.48 | -37780.77 | -11372.91 | 796.33 | 1937.93 | -10039.28 | -8296.74 | 2484.7 | 3520.8 | -11353.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4372.5 | -25546.11 | 1600.37 | -9991.23 | -5555.16 | -3183.47 | 6824.35 | -23221.8 | 1987.74 | -18480.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2527.33 | 17747.09 | -11439.53 | 9530.99 | -8324.1 | -19904.85 | -17802.06 | 19276.25 | -12576.27 | 11146.62 |
| 其他(万) | - | -468.4 | 1916.12 | 4.44 | 2175.41 | 16779.83 | 13667.44 | -18686.38 | - | 5389.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 60556.24 | 2277.97 | 2373.26 | 15167.63 | 4023.49 | 3184.3 | 700.02 | 7127.09 | 12897.93 | 35 |
| 现金的期末余额(万) | 117721.38 | 79936.89 | 61332.97 | 78196.63 | 22047.12 | 39052.65 | 27347.26 | 59139.14 | 50879.51 | 60643.34 |
| 现金的期初余额(万) | 79936.89 | 61332.97 | 78196.63 | 22047.12 | 39052.65 | 27347.26 | 59139.14 | 50879.51 | 60643.34 | 65299.2 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12000 | 6000 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 12000 | 6000 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 37784.49 | 18603.91 | -16863.66 | 56149.52 | -17005.53 | 11705.39 | -31791.88 | -3740.37 | -3763.83 | 1344.14 |