华泰股份600308核心经营数据 |
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当前股价：3.75，市值：57
亿，动态市盈率PE：31.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.34%。 其中，历史营业增长率：15.19%，净利增长率：6.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 151687.02 | 108347.87 | 116756.14 | 116756.14 | 116756.14 | 116756.14 | 116756.14 | 116756.14 | 116756.14 | 116756.14 |
| 净资产(万) | 930256.35 | 910327.58 | 943150.53 | 885203.83 | 839429.68 | 789459.53 | 736075.9 | 671971.43 | 655072.75 | 651959.6 |
| 总资产(万) | 1523853.8 | 1541109.46 | 1618408.46 | 1490425.57 | 1370196.63 | 1407287.03 | 1427176.58 | 1489325.99 | 1603219.84 | 1706600.55 |
| 营业收入(万) | 1329129.69 | 1517440.69 | 1490326.65 | 1230788.31 | 1353881.65 | 1476334.8 | 1365891.74 | 1080990.7 | 941678.21 | 926178.23 |
| 营业收入增长率(%) | -12.41 | 1.82 | 21.09 | -9.09 | -8.29 | 8.09 | 26.36 | 14.79 | 1.67 | -4.94 |
| 营业成本(万) | 1231101.81 | 1365507.94 | 1293227.05 | 1059145.64 | 1163237.68 | 1258701.24 | 1146513.48 | 938036.1 | 818329.11 | 798937.07 |
| 营业成本增长率(%) | -9.84 | 5.59 | 22.1 | -8.95 | -7.58 | 9.79 | 22.22 | 14.63 | 2.43 | -5.92 |
| 毛利率(%) | 7.38 | 10.01 | 13.23 | 13.95 | 14.08 | 14.74 | 16.06 | 13.22 | 13.1 | 13.74 |
| 三项费用(万) | 64768.84 | 53469.89 | 53845.31 | 54604.61 | 88156.47 | 104357.04 | 132154.35 | 116986.69 | 132685.72 | 135720.63 |
| 费用增长率(%) | 21.13 | -0.7 | -1.39 | -38.06 | -15.52 | -21.03 | 12.97 | -11.83 | -2.24 | 4.53 |
| 费用率(%) | 66.07 | 35.19 | 27.32 | 31.81 | 46.24 | 47.95 | 60.24 | 81.83 | 107.57 | 106.66 |
| 净利润(万) | 21529.88 | 38615.53 | 77277.93 | 64684.86 | 65380.69 | 72043.3 | 68323.96 | 17998.47 | 4701.01 | 5174.59 |
| 净利润增长率(%) | -44.25 | -50.03 | 19.47 | -1.06 | -9.25 | 5.44 | 279.61 | 282.86 | -9.15 | -4.35 |
| 经营现金流(万) | 58670.97 | 85339.52 | 174151.91 | 248691.77 | 235643.77 | 139751.3 | 234896.24 | 179066.5 | 183475.92 | 121302.88 |
| 现金流增长率(%) | -31.25 | -51 | -29.97 | 5.54 | 68.62 | -40.51 | 31.18 | -2.4 | 51.25 | -28.52 |
| 净利润现金比(-) | 2.73 | 2.21 | 2.25 | 3.84 | 3.6 | 1.94 | 3.44 | 9.95 | 39.03 | 23.44 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.34 | 4.17 | 8.45 | 7.5 | 8.03 | 9.44 | 9.7 | 2.71 | 0.72 | 0.79 |
| 生产资本回报率(%) | 3.84 | 6.88 | 12.74 | 10.18 | 9.54 | 157.51 | 10.63 | 3.38 | 1.01 | 0.8 |
| 资本支出(万) | 108716.21 | 83327.79 | 65662.43 | 78815.24 | 88005.21 | 73556.56 | 30216.36 | 21236.16 | 38775.35 | 47835.07 |
| 折旧和摊销(万) | 87985 | 88260 | 94359 | 90599 | 79518 | 94396 | 99519 | 107464 | 104377 | 99393 |
| 归属股东权益(万) | 926680.35 | 904567.85 | 933402.5 | 871931.11 | 821197.05 | 767780.37 | 714533.48 | 651384.8 | 634281.1 | 629411.46 |
| 股东权益增长率(%) | 2.44 | -3.09 | 7.05 | 6.18 | 6.96 | 7.45 | 9.69 | 2.7 | 0.77 | 0.44 |
| 自由现金流(万) | 2982 | 47536 | 109499 | 81429 | 59533 | 92746 | 136671 | 104431 | 72059 | 57570 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 30.87 | 44.92 | 25.17 | -6.09 |
| 每股股东权益(元) | 6.11 | 8.35 | 7.99 | 7.47 | 7.03 | 6.58 | 6.12 | 5.58 | 5.43 | 5.39 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.39 | 0.69 | 0.6 | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.16 | 0.06 | 0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACA | CAABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CCACB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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